昆药集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
昆药集团(600422) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金361,436.19191,479.52884,316.40602,723.54403,042.64
收到的税费返还710.90492.401,732.09888.10530.41
收到的其他与经营活动有关的现金16,706.4923,490.3258,431.8439,456.0019,859.89
经营活动现金流入小计378,853.58215,462.25944,480.32643,067.64423,432.93
购买商品、接受劳务支付的现金227,059.78135,191.78523,975.72347,857.72237,464.49
支付给职工以及为职工支付的现金33,205.1218,282.8064,015.9847,169.9032,304.32
支付的各项税费30,761.7115,369.5649,687.8437,852.3925,488.74
支付的其他与经营活动有关的现金113,589.1880,740.83281,637.93226,112.37143,053.15
经营活动现金流出小计404,615.79249,584.97919,317.47658,992.38438,310.70
经营活动产生的现金流量净额-25,762.21-34,122.7225,162.85-15,924.75-14,877.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金103,822.6741,155.51391,411.38274,507.11182,507.11
取得投资收益所收到的现金167.5944.792,937.842,327.301,332.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.170.74998.54559.19466.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----1,013.40----
收到的其他与投资活动有关的现金50.19--67.5467.5467.54
投资活动现金流入小计104,049.6141,201.03396,428.70277,461.14184,374.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,980.332,841.2323,617.3219,258.8712,015.93
投资所支付的现金124,696.0066,345.81370,540.23285,072.48185,725.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----333.60662.94662.94
投资活动现金流出小计129,676.3369,187.04394,491.15304,994.29198,404.65
投资活动产生的现金流量净额-25,626.72-27,986.011,937.55-27,533.15-14,030.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金49.00--952.601,114.001,034.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金49.00--952.601,114.001,034.00
取得借款收到的现金72,829.0033,299.0090,499.8388,405.8373,932.92
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----1,106.971,064.971,064.97
筹资活动现金流入小计72,878.0033,299.0092,559.4090,584.8076,031.89
偿还债务支付的现金52,212.2523,541.4289,173.3083,214.3865,898.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,726.27392.2921,072.6820,187.3019,053.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润140.28--715.28773.03537.04
支付其他与筹资活动有关的现金4,952.0115.984,257.94----
筹资活动现金流出小计78,890.5323,949.69114,503.93103,401.6984,952.10
筹资活动产生的现金流量净额-6,012.539,349.31-21,944.52-12,816.89-8,920.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响154.82-28.90-274.52-134.71-95.35
五、现金及现金等价物净增加额-57,246.63-52,788.334,881.36-56,409.48-37,923.94
加:期初现金及现金等价物余额145,934.81145,934.81141,053.45141,053.45141,053.45
六、期末现金及现金等价物余额88,688.1893,146.48145,934.8184,643.96103,129.51
附注
净利润21,837.46--51,321.41--33,538.40
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,647.49--1,993.25--76.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,829.66--10,735.98--4,815.58
无形资产摊销2,992.49--5,149.52--2,003.92
长期待摊费用摊销1,066.53--1,389.76--601.60
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-20.33---220.07---31.65
固定资产报废损失----29.16----
公允价值变动损失-3,783.86--95.96----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,842.25--3,358.61--1,135.16
投资损失258.28---15,064.82---12,927.59
递延所得税资产减少1,315.05--290.46--46.01
递延所得税负债增加-654.85---297.45---150.23
存货的减少4,513.81---18,594.16---7,983.70
经营性应收项目的减少-82,934.74---35,622.34---43,319.08
经营性应付项目的增加14,375.88--15,391.87--4,168.04
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----724.25--252.39
经营活动产生现金流量净额-25,762.21--25,162.85---14,877.77
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额88,688.18--145,934.81--103,129.51
现金的期初余额145,934.81--141,053.45--141,053.45
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-57,246.63--4,881.36---37,923.94
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