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| 昆药集团(600422) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 543,836.86 | 378,933.79 | 162,529.34 | 817,559.82 | 502,252.88 |
| 收到的税费返还 | 592.03 | 462.68 | 1,153.58 | 1,303.40 | 1,175.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,210.45 | 19,219.68 | 7,026.10 | 47,173.73 | 28,999.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 565,639.34 | 398,616.14 | 170,709.01 | 866,036.95 | 532,428.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 288,746.95 | 202,229.28 | 102,797.93 | 410,153.53 | 277,126.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,382.72 | 43,882.31 | 26,547.38 | 76,532.03 | 51,124.76 |
| 支付的各项税费 | 50,176.89 | 33,239.67 | 16,731.49 | 74,633.95 | 41,751.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 146,716.41 | 97,381.79 | 38,576.85 | 223,910.87 | 140,790.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 548,022.97 | 376,733.05 | 184,653.65 | 785,230.38 | 510,793.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,616.37 | 21,883.10 | -13,944.64 | 80,806.56 | 21,634.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 261,140.24 | 128,841.87 | 62,237.97 | 313,981.22 | 228,439.65 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,131.40 | 530.27 | 279.98 | 1,559.51 | 1,221.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 112.94 | 112.08 | 104.76 | 5.18 | 3.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 264,384.58 | 129,484.23 | 62,622.72 | 315,545.91 | 229,664.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,802.59 | 2,632.60 | 1,324.80 | 7,943.11 | 3,136.04 |
| 投资所支付的现金 | 406,070.00 | 263,070.00 | 165,670.00 | 299,000.00 | 237,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 411,872.59 | 265,702.60 | 166,994.80 | 306,943.11 | 240,136.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -147,488.00 | -136,218.37 | -104,372.08 | 8,602.80 | -10,471.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 80.00 | 80.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 80.00 | 80.00 |
| 取得借款收到的现金 | 139,219.91 | 125,353.95 | 95,362.14 | 77,742.35 | 51,185.70 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 209,845.31 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 139,219.91 | 125,353.95 | 95,362.14 | 287,667.66 | 51,265.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,556.94 | 34,849.67 | 9,462.08 | 84,263.09 | 59,087.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,805.66 | 2,215.29 | 995.06 | 18,652.49 | 17,174.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 1,398.00 | 320.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 74,238.69 | 72,928.21 | 72,214.13 | 197,551.09 | 2,281.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 150,601.29 | 109,993.17 | 82,671.27 | 300,466.67 | 78,542.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,381.38 | 15,360.78 | 12,690.88 | -12,799.01 | -27,277.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 71.18 | 102.84 | 3.51 | 98.75 | -21.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -141,181.84 | -98,871.65 | -105,622.34 | 76,709.10 | -16,136.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 213,392.44 | 213,392.44 | 213,392.44 | 136,683.34 | 136,593.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,210.60 | 114,520.79 | 107,770.10 | 213,392.44 | 120,456.75 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 24,992.08 | -- | 75,122.07 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 475.30 | -- | 2,195.49 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,520.61 | -- | 11,459.42 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,814.25 | -- | 5,988.44 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 387.21 | -- | 1,033.79 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.08 | -- | -101.26 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -49.66 | -- | 5.43 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -144.57 | -- | -691.59 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,747.29 | -- | 2,426.83 | -- |
| 投资损失 | -- | 69.46 | -- | -1,493.32 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,799.59 | -- | 1,084.36 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -123.48 | -- | -263.48 | -- |
| 存货的减少 | -- | 7,809.86 | -- | 27,185.17 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 18,296.23 | -- | 4,181.59 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -40,085.96 | -- | -54,389.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 21,883.10 | -- | 80,806.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 109,051.16 | -- | 213,392.44 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 213,392.44 | -- | 136,683.34 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 5,469.63 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -98,871.65 | -- | 76,709.10 | -- |
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