昆药集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
昆药集团(600422) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金149,202.38774,288.43539,140.42348,421.03133,235.53
收到的税费返还190.851,239.41696.76465.87190.45
收到的其他与经营活动有关的现金6,288.0343,987.7624,001.5416,899.0311,963.71
经营活动现金流入小计155,681.27819,515.60563,838.72365,785.93145,389.68
购买商品、接受劳务支付的现金85,715.15401,836.09292,058.36205,517.0898,649.85
支付给职工以及为职工支付的现金20,177.9964,876.0949,445.6033,498.1918,063.31
支付的各项税费14,497.4066,336.4347,157.7034,215.7417,329.09
支付的其他与经营活动有关的现金45,489.44250,858.68178,814.24121,474.2967,036.35
经营活动现金流出小计165,879.99783,907.28567,475.91394,705.30201,078.60
经营活动产生的现金流量净额-10,198.7335,608.32-3,637.19-28,919.37-55,688.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金25,000.00169,594.3875,396.4159,358.4058,626.88
取得投资收益所收到的现金172.95756.32452.85233.0916.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.72840.7822.9521.200.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--134.74134.74134.74--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计25,174.67171,326.2276,006.9659,747.4258,644.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金956.056,548.204,526.022,899.661,606.87
投资所支付的现金65,000.00198,700.0093,200.0034,700.0026,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------8.00
投资活动现金流出小计65,956.05205,248.2097,726.0237,599.6628,314.86
投资活动产生的现金流量净额-40,781.38-33,921.98-21,719.0622,147.7730,329.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,800.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,800.00------
取得借款收到的现金8,344.1797,103.5281,189.9937,857.8113,547.79
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计8,344.1798,903.5281,189.9937,857.8113,547.79
偿还债务支付的现金8,075.26100,030.0089,708.0867,580.0024,339.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金917.9014,704.2613,998.711,192.12669.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润320.0044.52------
支付其他与筹资活动有关的现金750.884,353.371,615.53581.23183.66
筹资活动现金流出小计9,744.05119,087.62105,322.3269,353.3625,192.48
筹资活动产生的现金流量净额-1,399.88-20,184.10-24,132.34-31,495.55-11,644.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-62.22172.82180.58189.71-75.71
五、现金及现金等价物净增加额-52,442.20-18,324.95-49,308.01-38,077.44-37,079.75
加:期初现金及现金等价物余额136,593.74154,918.69154,918.69154,918.69154,918.69
六、期末现金及现金等价物余额84,151.54136,593.74105,610.67116,841.25117,838.93
附注
净利润--45,414.27--23,052.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,593.45--1,093.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,619.65--5,395.21--
无形资产摊销--5,360.45--2,600.56--
长期待摊费用摊销--1,091.56--788.69--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---97.83---84.95--
固定资产报废损失--60.16------
公允价值变动损失---102.61--355.72--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,159.00--1,438.13--
投资损失---1,731.22--1,356.11--
递延所得税资产减少---1,701.51---2,645.20--
递延所得税负债增加---234.03--222.90--
存货的减少---2,125.51---9,987.03--
经营性应收项目的减少---13,883.64--134,052.60--
经营性应付项目的增加---25,373.01---191,235.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--35,608.32---28,919.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--136,593.74--116,841.25--
现金的期初余额--154,628.44--154,628.44--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额--290.25--290.25--
现金及现金等价物的净增加额---18,324.95---38,077.44--
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