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| 昆药集团(600422) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 502,252.88 | 334,503.89 | 149,202.38 | 774,288.43 | 539,140.42 |
| 收到的税费返还 | 1,175.87 | 231.64 | 190.85 | 1,239.41 | 696.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,999.25 | 28,085.18 | 6,288.03 | 43,987.76 | 24,001.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 532,428.00 | 362,820.70 | 155,681.27 | 819,515.60 | 563,838.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 277,126.71 | 181,244.49 | 85,715.15 | 401,836.09 | 292,058.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,124.76 | 36,194.44 | 20,177.99 | 64,876.09 | 49,445.60 |
| 支付的各项税费 | 41,751.91 | 28,306.26 | 14,497.40 | 66,336.43 | 47,157.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 140,790.53 | 103,555.33 | 45,489.44 | 250,858.68 | 178,814.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 510,793.89 | 349,300.51 | 165,879.99 | 783,907.28 | 567,475.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,634.10 | 13,520.18 | -10,198.73 | 35,608.32 | -3,637.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 228,439.65 | 122,912.55 | 25,000.00 | 169,594.38 | 75,396.41 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,221.35 | 931.11 | 172.95 | 756.32 | 452.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.16 | 2.42 | 1.72 | 840.78 | 22.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 134.74 | 134.74 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 229,664.16 | 123,846.07 | 25,174.67 | 171,326.22 | 76,006.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,136.04 | 1,862.70 | 956.05 | 6,548.20 | 4,526.02 |
| 投资所支付的现金 | 237,000.00 | 140,000.00 | 65,000.00 | 198,700.00 | 93,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 240,136.04 | 141,862.70 | 65,956.05 | 205,248.20 | 97,726.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,471.88 | -18,016.62 | -40,781.38 | -33,921.98 | -21,719.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 80.00 | -- | -- | 1,800.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 80.00 | -- | -- | 1,800.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 51,185.70 | 35,685.27 | 8,344.17 | 97,103.52 | 81,189.99 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,265.70 | 35,685.27 | 8,344.17 | 98,903.52 | 81,189.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 59,087.19 | 35,245.29 | 8,075.26 | 100,030.00 | 89,708.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,174.07 | 1,496.15 | 917.90 | 14,704.26 | 13,998.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 44.52 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,281.71 | 1,123.11 | 750.88 | 4,353.37 | 1,615.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,542.97 | 37,864.55 | 9,744.05 | 119,087.62 | 105,322.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,277.27 | -2,179.28 | -1,399.88 | -20,184.10 | -24,132.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21.94 | -47.56 | -62.22 | 172.82 | 180.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,136.99 | -6,723.28 | -52,442.20 | -18,324.95 | -49,308.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 136,593.74 | 136,593.74 | 136,593.74 | 154,918.69 | 154,918.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 120,456.75 | 129,870.46 | 84,151.54 | 136,593.74 | 105,610.67 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 23,370.64 | -- | 45,414.27 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,499.75 | -- | 6,593.45 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,504.36 | -- | 11,619.65 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,885.06 | -- | 5,360.45 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 476.61 | -- | 1,091.56 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -36.39 | -- | -97.83 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.94 | -- | 60.16 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -208.27 | -- | -102.61 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,316.89 | -- | 2,159.00 | -- |
| 投资损失 | -- | -917.64 | -- | -1,731.22 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,654.99 | -- | -1,701.51 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -118.35 | -- | -234.03 | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,448.23 | -- | -2,125.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -35,370.07 | -- | -13,883.64 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 20,094.00 | -- | -25,373.01 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,520.18 | -- | 35,608.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 129,870.46 | -- | 136,593.74 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 136,593.74 | -- | 154,628.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | 290.25 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,723.28 | -- | -18,324.95 | -- |
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