航发科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
航发科技(600391) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金61,560.19247,001.68197,763.76135,002.6353,642.92
收到的税费返还1,710.656,086.695,303.593,888.77371.17
收到的其他与经营活动有关的现金117.723,856.087,365.614,132.641,478.50
经营活动现金流入小计63,388.56256,944.45210,432.96143,024.0455,492.59
购买商品、接受劳务支付的现金46,427.57229,663.92168,009.87126,150.7352,623.31
支付给职工以及为职工支付的现金17,581.5967,502.1644,555.3430,053.9715,643.40
支付的各项税费229.331,906.761,336.981,045.59267.40
支付的其他与经营活动有关的现金1,146.1212,933.7411,252.368,970.755,733.23
经营活动现金流出小计65,384.60312,006.58225,154.56166,221.0574,267.34
经营活动产生的现金流量净额-1,996.05-55,062.13-14,721.60-23,197.01-18,774.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额65.40920.50160.55130.69-4.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4.50--------
投资活动现金流入小计69.90920.50160.55130.69-4.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,081.7026,468.3316,096.129,895.965,961.65
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,081.7026,468.3316,096.129,895.965,961.65
投资活动产生的现金流量净额-2,011.80-25,547.83-15,935.57-9,765.27-5,965.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--109,755.0353,000.0043,000.0043,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金0.0222,752.609,568.577,702.576,376.57
筹资活动现金流入小计0.02132,507.6362,568.5750,702.5749,376.57
偿还债务支付的现金5,000.0058,295.5648,295.5640,295.5640,295.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金845.144,036.973,221.072,338.811,645.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--665.55665.55665.55665.55
支付其他与筹资活动有关的现金345.5713,101.109,209.509,209.509,209.50
筹资活动现金流出小计6,190.7175,433.6360,726.1351,843.8751,150.44
筹资活动产生的现金流量净额-6,190.6957,074.001,842.44-1,141.30-1,773.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-49.41-199.73-166.07-146.5320.41
五、现金及现金等价物净增加额-10,247.94-23,735.69-28,980.79-34,250.12-26,494.13
加:期初现金及现金等价物余额24,815.4048,551.0948,551.0948,551.0948,551.09
六、期末现金及现金等价物余额14,567.4624,815.4019,570.3014,300.9722,056.96
附注
净利润--4,648.59---3,970.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,129.55--148.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,877.34--9,013.32--
无形资产摊销--1,080.71--594.88--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---44.44------
固定资产报废损失---137.25--127.67--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,167.19--2,215.07--
投资损失----------
递延所得税资产减少---26.69---31.85--
递延所得税负债增加---28.92------
存货的减少---19,167.79---32,345.83--
经营性应收项目的减少---88,499.24---7,411.09--
经营性应付项目的增加--12,979.23--2,797.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--294.23--715.57--
经营活动产生现金流量净额---55,062.13---23,197.01--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--24,815.40--14,300.97--
现金的期初余额--48,551.09--48,551.09--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---23,735.69---34,250.12--
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