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| 汉马科技(600375) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,497.10 | 328,506.31 | 175,306.00 | 118,160.71 | 70,595.29 |
| 收到的税费返还 | -- | 445.67 | 445.67 | 445.67 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,268.83 | 1,049.98 | 1,245.12 | 736.56 | 77.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 72,765.94 | 330,001.96 | 176,996.79 | 119,342.94 | 70,673.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,518.63 | 360,574.27 | 152,092.27 | 81,350.41 | 50,950.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,872.18 | 31,500.35 | 23,165.95 | 15,735.92 | 8,278.96 |
| 支付的各项税费 | 2,333.70 | 5,994.04 | 3,850.73 | 2,478.27 | 1,244.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,724.53 | 36,978.23 | 16,786.53 | 14,009.39 | 6,190.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 83,449.03 | 435,046.91 | 195,895.48 | 113,573.98 | 66,664.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,683.10 | -105,044.95 | -18,898.69 | 5,768.95 | 4,008.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 4,873.23 | 4,874.10 | 4,874.10 | 4,874.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 187.89 | 433.43 | 385.00 | 300.42 | 244.16 |
| 投资活动现金流入小计 | 187.89 | 5,306.66 | 5,259.10 | 5,174.52 | 5,118.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5.59 | 2,281.01 | 3,222.31 | 2,369.96 | 864.56 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5.59 | 2,281.01 | 3,222.31 | 2,369.96 | 864.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 182.30 | 3,025.65 | 2,036.80 | 2,804.56 | 4,253.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | 178,435.68 | 1,920.00 | 1,920.00 | 1,920.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | 1,920.00 | 1,920.00 | 1,920.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 131,579.90 | 134,072.44 | 87,735.86 | 34,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 177.51 | 135,514.48 | 111,113.91 | 91,700.58 | 47,501.53 |
| 筹资活动现金流入小计 | 477.51 | 445,530.06 | 247,106.35 | 181,356.44 | 83,921.53 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,737.93 | 214,562.80 | 208,279.55 | 176,589.47 | 78,287.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 213.64 | 2,597.43 | 4,165.96 | 1,511.88 | 1,259.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 41,634.70 | 3,548.03 | 1,556.47 | 523.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,951.57 | 258,794.92 | 215,993.54 | 179,657.82 | 80,069.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,474.05 | 186,735.14 | 31,112.81 | 1,698.61 | 3,851.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.54 | 23.64 | -16.27 | 15.10 | 7.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,973.30 | 84,739.48 | 14,234.65 | 10,287.23 | 12,121.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 103,377.08 | 18,637.60 | 18,637.60 | 18,637.60 | 18,637.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,403.78 | 103,377.08 | 32,872.25 | 28,924.83 | 30,759.14 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,511.54 | -- | -16,438.06 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 25,352.26 | -- | -839.99 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 23,159.99 | -- | 11,966.39 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,979.84 | -- | 3,469.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 94.82 | -- | -9.13 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.39 | -- | 0.06 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10,467.76 | -- | 5,045.40 | -- |
| 投资损失 | -- | -118,582.70 | -- | 6.58 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 865.11 | -- | 21.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -234.06 | -- | -56.88 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,648.08 | -- | -15,440.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,214.80 | -- | 35,268.76 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -70,565.37 | -- | -6,348.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -17,188.79 | -- | -11,256.08 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -105,044.95 | -- | 5,768.95 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 103,377.08 | -- | 28,924.83 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 18,637.60 | -- | 18,637.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 84,739.48 | -- | 10,287.23 | -- |
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