- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
*ST汉马(600375) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 250,504.98 | 165,258.96 | 118,414.12 | 24,384.54 | 263,675.67 |
收到的税费返还 | 1,595.06 | 1,595.06 | 1,595.06 | -- | 12,570.21 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,525.32 | 21,571.91 | 14,702.66 | 794.64 | 5,612.59 |
经营活动现金流入小计 | 267,625.35 | 188,425.93 | 134,711.83 | 25,179.18 | 281,858.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 203,800.43 | 94,389.07 | 70,901.84 | 29,939.50 | 277,863.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,173.58 | 25,943.91 | 16,914.28 | 8,316.72 | 38,987.01 |
支付的各项税费 | 13,413.14 | 12,644.86 | 7,469.34 | 5,199.86 | 9,986.15 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,239.58 | 16,479.22 | 15,559.48 | 4,567.48 | 16,482.00 |
经营活动现金流出小计 | 280,626.73 | 149,457.07 | 110,844.94 | 48,023.56 | 343,318.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | -13,001.38 | 38,968.86 | 23,866.89 | -22,844.38 | -61,459.90 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 3,200.00 | 2,000.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,971.78 | 9,851.88 | 5,951.36 | 1.36 | 3,176.45 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,200.00 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,495.91 | 990.04 | 702.89 | 356.35 | 1,776.64 |
投资活动现金流入小计 | 10,667.68 | 14,041.92 | 8,654.25 | 357.71 | 4,953.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,054.87 | 7,546.93 | 6,513.14 | 2,013.04 | 1,813.19 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 27,054.87 | 7,546.93 | 6,513.14 | 2,013.04 | 1,813.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,387.19 | 6,494.99 | 2,141.11 | -1,655.32 | 3,139.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 451,475.23 | 235,611.87 | 129,624.85 | 61,729.99 | 337,084.75 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,563.47 | 29,376.59 | 34,124.73 | 35,582.41 | 19,691.14 |
筹资活动现金流入小计 | 482,038.70 | 264,988.45 | 163,749.58 | 97,312.40 | 356,775.89 |
偿还债务支付的现金 | 446,549.19 | 289,668.26 | 171,845.00 | 67,075.00 | 276,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,076.68 | 6,385.93 | 5,869.10 | 4,017.65 | 10,291.31 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,417.17 | 7,790.17 | 6,721.47 | 4,317.68 | 50,649.09 |
筹资活动现金流出小计 | 464,043.04 | 303,844.36 | 184,435.58 | 75,410.32 | 337,440.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 17,995.66 | -38,855.90 | -20,685.99 | 21,902.08 | 19,335.49 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 88.32 | 41.09 | 41.51 | -22.62 | 134.11 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -11,304.58 | 6,649.04 | 5,363.52 | -2,620.24 | -38,850.41 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 29,942.18 | 29,942.18 | 29,942.18 | 29,942.18 | 68,792.59 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,637.60 | 36,591.22 | 35,305.70 | 27,321.94 | 29,942.18 |
附注 | |||||
净利润 | -96,695.68 | -- | -8,342.81 | -- | -153,116.76 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 28,974.17 | -- | -1,339.48 | -- | 30,877.31 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,152.10 | -- | 14,048.67 | -- | 32,211.60 |
无形资产摊销 | 8,253.04 | -- | 3,807.49 | -- | 7,953.26 |
长期待摊费用摊销 | 24.66 | -- | 18.50 | -- | 36.99 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -98.20 | -- | -5,959.44 | -- | 123.26 |
固定资产报废损失 | 0.16 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5,682.09 | -- | 5,795.42 | -- | 10,203.72 |
投资损失 | -121.02 | -- | 8.92 | -- | -11,396.05 |
递延所得税资产减少 | 528.12 | -- | -96.08 | -- | -42.10 |
递延所得税负债增加 | -291.51 | -- | 120.70 | -- | -89.91 |
存货的减少 | 11,137.94 | -- | 11,863.04 | -- | 71,559.63 |
经营性应收项目的减少 | -8,091.35 | -- | 47,043.00 | -- | 27,936.01 |
经营性应付项目的增加 | 3,626.71 | -- | -27,768.51 | -- | -85,174.75 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -11,522.30 | -- | -6,240.69 | -- | -42,222.74 |
经营活动产生现金流量净额 | -13,001.38 | -- | 23,866.89 | -- | -61,459.90 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 18,637.60 | -- | 35,305.70 | -- | 29,942.18 |
现金的期初余额 | 29,942.18 | -- | 29,942.18 | -- | 68,792.59 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -11,304.58 | -- | 5,363.52 | -- | -38,850.41 |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |