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| 三房巷(600370) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,995,122.92 | 1,274,081.53 | 593,781.03 | 2,191,887.30 | 1,948,012.46 |
| 收到的税费返还 | 39,889.22 | 10,248.28 | 5,689.63 | 33,928.28 | 26,920.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,907.60 | 2,138.86 | 1,046.42 | 5,973.14 | 4,821.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,038,919.74 | 1,286,468.67 | 600,517.07 | 2,231,788.71 | 1,979,754.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,004,734.00 | 1,274,775.95 | 584,923.82 | 2,445,118.07 | 2,081,353.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,674.65 | 14,674.15 | 10,582.72 | 25,569.52 | 19,367.01 |
| 支付的各项税费 | 6,519.41 | 9,981.94 | 1,343.01 | 25,840.53 | 28,295.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,282.38 | 2,688.41 | 1,377.81 | 7,042.06 | 9,183.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,036,210.44 | 1,302,120.45 | 598,227.35 | 2,503,570.19 | 2,138,198.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,709.30 | -15,651.78 | 2,289.72 | -271,781.47 | -158,443.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,954.64 | 10,954.64 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 86.79 | 16,050.49 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.23 | 9.00 | -- | 305.58 | 79.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,163.02 | 3,863.02 | 1,045.60 | 24,094.49 | 62,095.56 |
| 投资活动现金流入小计 | 25,129.89 | 14,826.67 | 1,132.39 | 40,450.57 | 62,175.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 224,701.60 | 187,446.21 | 49,134.66 | 113,647.38 | 114,776.19 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 28,300.00 | 700.00 | 500.00 | 21,519.83 | 20,200.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 253,001.60 | 188,146.21 | 49,634.66 | 135,167.21 | 134,976.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -227,871.71 | -173,319.54 | -48,502.27 | -94,716.64 | -72,801.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 511,856.79 | 399,384.17 | 197,207.62 | 733,957.51 | 330,724.68 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 249,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 349,526.27 | 224,312.47 | 132,573.90 | 470,852.79 | 301,645.56 |
| 筹资活动现金流入小计 | 861,383.06 | 623,696.64 | 329,781.52 | 1,204,810.30 | 881,370.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 409,313.70 | 228,986.71 | 98,307.97 | 364,582.15 | 253,858.11 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,154.37 | 8,482.58 | 2,853.11 | 71,453.07 | 71,596.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 294,090.44 | 180,231.06 | 60,863.62 | 388,625.68 | 327,430.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 713,558.51 | 417,700.35 | 162,024.69 | 824,660.91 | 652,884.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 147,824.55 | 205,996.29 | 167,756.82 | 380,149.40 | 228,485.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,143.71 | 3,408.58 | -1,369.12 | 575.37 | 451.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -75,194.15 | 20,433.55 | 120,175.15 | 14,226.65 | -2,308.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 107,041.68 | 107,041.68 | 107,041.68 | 92,815.03 | 92,815.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,847.53 | 127,475.24 | 227,216.83 | 107,041.68 | 90,506.88 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -14,192.70 | -- | -27,496.04 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,079.85 | -- | 11,893.65 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 29,786.17 | -- | 50,527.08 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 837.35 | -- | 1,643.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 640.38 | -- | 1,572.96 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 53.57 | -- | 1,059.19 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 1.46 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -240.97 | -- | 6,156.74 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 11,760.91 | -- | 24,162.28 | -- |
| 投资损失 | -- | 560.89 | -- | -16,101.83 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,717.81 | -- | -15,400.41 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 423.47 | -- | -34.38 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,048.23 | -- | -63,452.46 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -25,812.50 | -- | -53,592.29 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -24,885.13 | -- | -196,746.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -15,651.78 | -- | -271,781.47 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 127,475.24 | -- | 107,041.68 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 107,041.68 | -- | 92,815.03 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 20,433.55 | -- | 14,226.65 | -- |
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