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| 三房巷(600370) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,743,970.37 | 1,177,230.00 | 444,316.80 | 2,352,181.89 | 1,995,122.92 |
| 收到的税费返还 | 31,076.15 | 28,236.73 | 23,050.55 | 28,029.66 | 39,889.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,909.07 | 1,500.13 | 660.79 | 24,618.36 | 3,907.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,806,955.60 | 1,206,966.85 | 468,028.14 | 2,404,829.92 | 2,038,919.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,555,941.09 | 1,053,514.18 | 452,600.88 | 2,378,334.92 | 2,004,734.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,220.94 | 14,430.57 | 6,334.08 | 26,388.03 | 20,674.65 |
| 支付的各项税费 | 10,719.05 | 7,118.77 | 3,099.69 | 8,240.38 | 6,519.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,150.73 | 2,478.81 | 1,114.59 | 8,891.17 | 4,282.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,590,031.81 | 1,077,542.32 | 463,149.24 | 2,421,854.50 | 2,036,210.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 216,923.79 | 129,424.53 | 4,878.90 | -17,024.58 | 2,709.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 11,200.73 | 10,954.64 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 751.97 | 186.52 | 8.36 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.13 | 3.13 | 0.99 | 12.23 | 12.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,146.54 | 4,666.08 | 418.42 | 34,047.14 | 14,163.02 |
| 投资活动现金流入小计 | 13,149.67 | 5,421.17 | 605.92 | 45,268.46 | 25,129.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 68,611.16 | 64,950.19 | 34,244.80 | 263,011.02 | 224,701.60 |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,335.15 | 7,109.14 | 698.87 | 46,097.65 | 28,300.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 87,946.31 | 73,059.33 | 34,943.67 | 309,108.66 | 253,001.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,796.64 | -67,638.16 | -34,337.75 | -263,840.21 | -227,871.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 455,599.45 | 313,099.45 | 173,477.56 | 636,134.93 | 511,856.79 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 432,831.55 | 209,284.52 | 80,539.00 | 412,637.32 | 349,526.27 |
| 筹资活动现金流入小计 | 888,431.00 | 522,383.97 | 254,016.56 | 1,048,772.26 | 861,383.06 |
| 偿还债务支付的现金 | 511,024.38 | 334,646.72 | 142,044.71 | 440,942.19 | 409,313.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,290.00 | 7,637.17 | 4,514.50 | 15,764.95 | 10,154.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 475,188.94 | 211,454.25 | 69,521.98 | 406,430.58 | 294,090.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,000,503.32 | 553,738.13 | 216,081.20 | 863,137.72 | 713,558.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -112,072.32 | -31,354.17 | 37,935.36 | 185,634.54 | 147,824.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -280.91 | 13.17 | 460.16 | 2,473.44 | 2,143.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,773.92 | 30,445.39 | 8,936.67 | -92,756.81 | -75,194.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,284.87 | 14,284.87 | 14,284.87 | 107,041.68 | 107,041.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,058.79 | 44,730.26 | 23,221.55 | 14,284.87 | 31,847.53 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -27,092.97 | -- | -48,747.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 391.75 | -- | 3,401.48 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,188.73 | -- | 35,738.50 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 739.72 | -- | 1,451.96 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 567.18 | -- | 802.49 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8.14 | -- | 137.16 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 35.22 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -195.71 | -- | -249.01 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 17,073.69 | -- | 22,771.06 | -- |
| 投资损失 | -- | -505.56 | -- | 11,328.63 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -8,173.44 | -- | -16,636.68 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 268.05 | -- | 966.11 | -- |
| 存货的减少 | -- | -102,539.92 | -- | 87,951.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 123,336.09 | -- | -121,536.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 106,429.16 | -- | -3,970.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 129,424.53 | -- | -17,024.58 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 44,730.26 | -- | 14,284.87 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 14,284.87 | -- | 107,041.68 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 30,445.39 | -- | -92,756.81 | -- |
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