三房巷

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
三房巷(600370) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,385,471.24841,447.96330,471.881,571,206.121,308,305.87
收到的税费返还9,060.956,145.612,619.147,575.577,439.70
收到的其他与经营活动有关的现金6,114.484,361.012,672.319,733.0710,932.30
经营活动现金流入小计1,400,646.68851,954.58335,763.331,588,514.761,326,677.87
购买商品、接受劳务支付的现金1,391,848.97851,501.70351,389.381,461,913.871,302,364.53
支付给职工以及为职工支付的现金19,126.9014,153.589,851.8520,960.9917,373.32
支付的各项税费36,840.5934,195.7019,733.3738,164.3514,114.68
支付的其他与经营活动有关的现金5,548.473,370.471,330.386,107.9626,923.38
经营活动现金流出小计1,453,364.93903,221.45382,304.981,527,147.161,360,775.91
经营活动产生的现金流量净额-52,718.25-51,266.87-46,541.6561,367.60-34,098.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金2,000.002,000.002,000.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,289.932,532.60--46.36655.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金32,921.9024,540.944,963.6525,125.5624,974.31
投资活动现金流入小计39,211.8429,073.546,963.6525,171.9225,630.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金57,272.0831,582.7218,145.4047,518.2219,085.97
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金28,966.2726,106.217,482.6519,237.8919,087.89
投资活动现金流出小计86,238.3657,688.9425,628.0566,756.1138,173.86
投资活动产生的现金流量净额-47,026.52-28,615.40-18,664.40-41,584.19-12,543.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金57,902.86--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金176,636.60151,115.5161,783.12430,534.55358,023.64
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金462,812.60302,586.14139,377.91460,473.82316,381.70
筹资活动现金流入小计697,352.07453,701.65201,161.03891,008.37674,405.34
偿还债务支付的现金317,739.60186,922.71151,546.79483,345.97337,663.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金42,021.5840,698.022,179.1219,025.3415,836.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------67.5075.00
支付其他与筹资活动有关的现金428,836.97319,382.34122,499.57323,810.19240,951.03
筹资活动现金流出小计788,598.15547,003.07276,225.49826,181.51594,451.36
筹资活动产生的现金流量净额-91,246.08-93,301.42-75,064.4564,826.8779,953.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-879.44-1,139.9069.89-420.08-325.13
五、现金及现金等价物净增加额-191,870.29-174,323.58-140,200.6184,190.1932,986.97
加:期初现金及现金等价物余额325,818.64325,818.64325,818.64241,628.45241,628.45
六、期末现金及现金等价物余额133,948.35151,495.05185,618.03325,818.64274,615.41
附注
净利润--30,681.85--58,593.73--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--656.72--2,016.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--32,731.31--67,945.29--
无形资产摊销--1,039.06--2,228.60--
长期待摊费用摊销--840.21--1,400.64--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--101.39--196.00--
固定资产报废损失--409.40--23.44--
公允价值变动损失---1,899.73------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,222.27--14,183.20--
投资损失---1,476.33--4,340.39--
递延所得税资产减少--85.15--5,144.19--
递延所得税负债增加--447.00--465.96--
存货的减少---27,256.47--65,358.19--
经营性应收项目的减少---85,255.41--106,294.38--
经营性应付项目的增加---8,777.54---267,300.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---51,266.87--61,367.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--151,495.05--325,818.64--
现金的期初余额--325,818.64--241,628.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---174,323.58--84,190.19--
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