三房巷

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
三房巷(600370) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,758.9389,037.1164,564.5843,304.2920,199.03
收到的税费返还187.822,136.301,732.451,145.99616.14
收到的其他与经营活动有关的现金372.201,531.851,091.77853.56370.04
经营活动现金流入小计23,318.9492,705.2567,388.8045,303.8421,185.20
购买商品、接受劳务支付的现金12,144.6973,393.3850,286.3135,360.9011,492.98
支付给职工以及为职工支付的现金3,122.837,683.536,444.784,058.932,449.24
支付的各项税费1,274.124,513.203,770.762,156.631,022.23
支付的其他与经营活动有关的现金259.402,875.63827.59584.92271.69
经营活动现金流出小计16,801.0488,465.7461,329.4342,161.3715,236.15
经营活动产生的现金流量净额6,517.904,239.526,059.373,142.475,949.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--931.83302.80302.80301.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--931.83302.80302.80301.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5.302,956.671,687.32874.57262.76
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5.302,956.671,687.32874.57262.76
投资活动产生的现金流量净额-5.30-2,024.84-1,384.52-571.7738.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--5,794.492,014.491,594.49--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--4,200.00420.00----
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计--5,794.492,014.491,594.49--
筹资活动产生的现金流量净额---5,794.49-2,014.49-1,594.49--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10.60300.90321.6819.75-301.23
五、现金及现金等价物净增加额6,523.21-3,278.912,982.04995.975,686.07
加:期初现金及现金等价物余额100,584.48103,863.40103,863.40103,863.40103,863.40
六、期末现金及现金等价物余额107,107.69100,584.48106,845.44104,859.37109,549.47
附注
净利润--7,226.79--4,287.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--798.34---56.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,118.37--1,843.48--
无形资产摊销--88.93--44.47--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---251.45---124.36--
固定资产报废损失--10.64--30.89--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失----------
递延所得税资产减少---30.74--11.66--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---3,560.82---4,391.49--
经营性应收项目的减少---3,738.08--1,100.96--
经营性应付项目的增加---121.57--395.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---300.90------
经营活动产生现金流量净额--4,239.52--3,142.47--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--100,584.48--104,859.37--
现金的期初余额--103,863.40--103,863.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,278.91--995.97--
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