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历年数据: |
承德钒钛(600357) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 854,141.94 | 537,377.10 | 378,849.14 | 1,159,477.57 | 932,151.73 |
收到的税费返还 | 7,257.45 | 7,257.45 | 7,257.45 | 695.51 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,012.48 | 3,036.63 | 2,271.64 | 8,882.27 | 5,988.11 |
经营活动现金流入小计 | 866,411.87 | 547,671.18 | 388,378.23 | 1,169,055.34 | 938,139.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,155,643.94 | 406,922.33 | 97,901.08 | 1,153,408.90 | 927,980.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,900.13 | 34,454.25 | 19,629.55 | 85,087.79 | 70,472.99 |
支付的各项税费 | 31,252.48 | 30,308.26 | 15,975.12 | 47,880.47 | 45,171.81 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,736.57 | 5,183.25 | 738.68 | 11,768.74 | 8,001.72 |
经营活动现金流出小计 | 1,249,533.13 | 476,868.08 | 134,244.43 | 1,298,145.90 | 1,051,627.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | -383,121.26 | 70,803.10 | 254,133.80 | -129,090.55 | -113,487.26 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 879.04 | 619.94 | -- | 80.20 | 67.60 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.30 | 0.30 | -- | 1,304.30 | 1,607.43 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,012.52 | 3,012.52 | -- | 745.17 | 111.66 |
投资活动现金流入小计 | 3,891.86 | 3,632.76 | -- | 2,129.68 | 1,786.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 72,777.29 | 48,549.94 | 31,316.55 | 221,780.38 | 148,779.39 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 72,777.29 | 48,549.94 | 31,316.55 | 221,780.38 | 148,779.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | -68,885.43 | -44,917.18 | -31,316.55 | -219,650.71 | -146,992.70 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,920.00 | 2,920.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,119,520.00 | 752,570.00 | 245,950.00 | 576,420.00 | 442,220.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 248,310.00 | 248,310.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 65,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 135,000.00 | 135,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,187,440.00 | 820,490.00 | 310,950.00 | 959,730.00 | 825,530.00 |
偿还债务支付的现金 | 743,220.00 | 592,270.00 | 252,720.00 | 504,920.00 | 416,720.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 55,785.14 | 40,652.13 | 29,320.80 | 56,638.86 | 51,803.14 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,197.06 | 23,255.86 | 11,877.55 | 42,909.47 | 38,306.23 |
筹资活动现金流出小计 | 833,202.20 | 656,177.99 | 293,918.36 | 604,468.33 | 506,829.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 354,237.80 | 164,312.01 | 17,031.64 | 355,261.67 | 318,700.64 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.73 | -9.73 | -- | -386.35 | -387.08 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -97,778.63 | 190,188.20 | 239,848.89 | 6,134.06 | 57,833.60 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 271,171.93 | 271,171.93 | 271,171.93 | 265,037.88 | 265,037.88 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 173,393.31 | 461,360.14 | 511,020.83 | 271,171.93 | 322,871.47 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -10,007.18 | -- | 2,800.96 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -585.25 | -- | 7,432.10 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 25,375.42 | -- | 43,406.39 | -- |
无形资产摊销 | -- | 72.18 | -- | 23.13 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.71 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 66.54 | -- | 1,790.13 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 28,736.92 | -- | 32,425.30 | -- |
投资损失 | -- | 685.48 | -- | -2,060.99 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,051.96 | -- | -6,086.56 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 249.94 | -- |
存货的减少 | -- | 24,387.10 | -- | -143,015.54 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -94,042.12 | -- | -41,953.11 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 99,165.25 | -- | -24,102.30 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 70,803.10 | -- | -129,090.55 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 34,371.00 | -- | 138,244.00 | -- |
现金的期末余额 | 173,393.31 | 461,360.14 | 511,020.83 | 271,171.93 | 322,871.47 |
现金的期初余额 | 271,171.93 | 271,171.93 | 271,171.93 | 265,037.88 | 265,037.88 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -97,778.63 | 190,188.20 | 239,848.89 | 6,134.06 | 57,833.60 |
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