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| 旭光电子(600353) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,831.22 | 79,308.94 | 56,602.28 | 41,906.87 | 20,619.24 |
| 收到的税费返还 | 1.03 | 12.29 | 24.46 | 24.46 | 19.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 886.87 | 5,706.86 | 5,684.62 | 2,670.86 | 1,117.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,719.12 | 85,028.08 | 62,311.36 | 44,602.19 | 21,756.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,106.81 | 41,366.93 | 31,906.66 | 23,522.52 | 12,262.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,595.43 | 22,948.45 | 17,894.10 | 12,399.84 | 7,671.14 |
| 支付的各项税费 | 2,390.84 | 5,782.07 | 4,507.77 | 3,806.27 | 1,206.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,311.19 | 8,025.65 | 5,857.80 | 4,307.71 | 2,451.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,404.27 | 78,123.09 | 60,166.34 | 44,036.34 | 23,591.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,685.15 | 6,904.99 | 2,145.02 | 565.85 | -1,834.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 12,200.00 | 12,200.00 | 36,600.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 183.96 | 183.96 | 139.28 | 79.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.00 | 13.50 | 13.00 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.00 | -- | 30.03 | 30.03 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6.00 | 12,397.46 | 12,426.99 | 36,769.31 | 79.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,466.91 | 12,611.84 | 9,873.69 | 6,919.89 | 4,208.41 |
| 投资所支付的现金 | -- | 450.00 | 450.00 | 24,850.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 30.00 | 30.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,466.91 | 13,061.84 | 10,353.69 | 31,799.89 | 4,208.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,460.91 | -664.38 | 2,073.29 | 4,969.42 | -4,128.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 35.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 35.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,500.00 | 19,030.00 | 16,930.00 | 12,400.00 | 5,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,653.75 | 1,411.02 | 353.51 | 350.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,500.00 | 20,718.75 | 18,341.02 | 12,753.51 | 5,950.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,302.00 | 12,802.00 | 11,150.00 | 8,300.00 | 3,400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 260.87 | 4,406.19 | 4,140.87 | 3,910.56 | 220.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 84.47 | 2,384.36 | 2,037.43 | 1,459.16 | 587.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,647.34 | 19,592.55 | 17,328.30 | 13,669.72 | 4,208.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -147.34 | 1,126.20 | 1,012.72 | -916.21 | 1,741.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25.12 | 54.72 | 57.07 | 63.57 | 6.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,268.28 | 7,421.53 | 5,288.10 | 4,682.63 | -4,216.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,489.45 | 22,013.92 | 22,013.92 | 22,013.92 | 22,013.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,221.17 | 29,435.45 | 27,302.02 | 26,696.55 | 17,797.83 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,141.67 | -- | 5,297.36 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,829.93 | -- | 2,522.30 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,440.48 | -- | 2,197.73 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 651.30 | -- | 292.08 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 176.19 | -- | 80.09 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 9.91 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.96 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,163.01 | -- | 616.80 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,507.66 | -- | 549.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -851.96 | -- | -750.20 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 585.56 | -- | 488.94 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,738.31 | -- | -4,371.15 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -13,240.56 | -- | 45.14 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,593.42 | -- | -6,567.04 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 268.18 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,904.99 | -- | 565.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 29,435.45 | -- | 26,696.55 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 22,013.92 | -- | 22,013.92 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,421.53 | -- | 4,682.63 | -- |
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