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| 洪都航空(600316) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 264,834.82 | 188,531.92 | 47,669.62 | 507,331.45 | 365,556.66 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 896.68 | 672.22 | 429.00 | 1,028.25 | 542.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 265,731.51 | 189,204.14 | 48,098.62 | 508,359.71 | 366,099.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 217,195.91 | 160,798.34 | 69,733.94 | 441,168.92 | 344,314.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,717.64 | 21,760.39 | 13,470.56 | 42,653.64 | 28,734.65 |
| 支付的各项税费 | 1,656.67 | 854.07 | 23.44 | 2,172.26 | 2,069.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,201.31 | 1,097.13 | 839.34 | 2,711.58 | 2,373.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 250,771.53 | 184,509.93 | 84,067.28 | 488,706.40 | 377,492.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,959.97 | 4,694.21 | -35,968.66 | 19,653.30 | -11,393.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 51.08 | 51.08 | -- | 557.06 | 557.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.86 | 3.05 | -- | 2,858.52 | 12.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 702.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 62.94 | 54.13 | -- | 4,117.58 | 570.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,520.00 | 4,151.36 | 2,975.98 | 3,526.78 | 1,702.11 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,520.00 | 4,151.36 | 2,975.98 | 3,526.78 | 1,702.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,457.06 | -4,097.23 | -2,975.98 | 590.80 | -1,132.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,075.67 | 1,075.67 | -- | 4,230.98 | 4,230.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,075.67 | 1,075.67 | -- | 4,230.98 | 4,230.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,075.67 | -1,075.67 | -- | -4,230.98 | -4,230.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.38 | 3.17 | 0.83 | 9.06 | 16.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,421.86 | -475.51 | -38,943.80 | 16,022.18 | -16,740.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,420.75 | 78,420.75 | 78,420.75 | 62,398.57 | 62,398.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,842.61 | 77,945.24 | 39,476.95 | 78,420.75 | 45,658.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 354.44 | -- | 3,250.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -7.23 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,672.94 | -- | 7,470.24 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 355.60 | -- | 1,206.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -3,013.30 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 61.13 | -- | 99.40 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -3.17 | -- | -9.06 | -- |
| 投资损失 | -- | 322.58 | -- | -747.33 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -16.26 | -- | 75.93 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -28,624.57 | -- | -48,978.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 142,374.66 | -- | 222,813.48 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -114,276.13 | -- | -163,762.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 406.87 | -- | 1,012.35 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,694.21 | -- | 19,653.30 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 77,945.24 | -- | 78,420.75 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 78,420.75 | -- | 62,398.57 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -475.51 | -- | 16,022.18 | -- |
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