洪都航空

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
洪都航空(600316) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,743.64252,766.51179,806.93125,264.0484,924.62
收到的税费返还306.611,538.22513.73201.79--
收到的其他与经营活动有关的现金211.922,212.841,307.55451.27306.16
经营活动现金流入小计11,262.16256,517.56181,628.21125,917.1085,230.78
购买商品、接受劳务支付的现金34,187.02173,898.36128,446.2774,486.1135,088.25
支付给职工以及为职工支付的现金7,228.4865,874.2655,183.0939,181.5018,794.92
支付的各项税费126.523,485.683,450.723,476.86491.55
支付的其他与经营活动有关的现金1,622.0410,746.2918,650.853,841.331,942.67
经营活动现金流出小计43,164.07254,004.59205,730.92120,985.8056,317.39
经营活动产生的现金流量净额-31,901.902,512.97-24,102.714,931.3028,913.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--102.00102.00102.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额76.3910,665.784,224.72----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金40,000.005,406.42165.68----
投资活动现金流入小计40,076.3916,174.204,492.40102.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金353.9223,633.3517,525.8715,901.548,103.89
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--2,384.312,177.40872.67--
投资活动现金流出小计353.9226,017.6619,703.2816,774.218,103.89
投资活动产生的现金流量净额39,722.47-9,843.46-15,210.88-16,672.21-8,103.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金55,000.00231,950.00231,950.00156,950.00126,950.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计55,000.00231,950.00231,950.00156,950.00126,950.00
偿还债务支付的现金45,000.00220,000.00220,000.00190,000.00190,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金306.5513,321.9512,633.7410,312.548,145.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计45,306.55233,321.95232,633.74200,312.54198,145.75
筹资活动产生的现金流量净额9,693.45-1,371.95-683.74-43,362.54-71,195.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8.9187.2428.4612.02-11.01
五、现金及现金等价物净增加额17,522.93-8,615.20-39,968.86-55,091.43-50,397.26
加:期初现金及现金等价物余额55,408.3964,023.5964,023.5964,023.5964,023.59
六、期末现金及现金等价物余额72,931.3255,408.3924,054.738,932.1613,626.34
附注
净利润--8,360.92---4,484.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--369.69--104.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,211.85--7,313.10--
无形资产摊销--1,657.24--476.79--
长期待摊费用摊销--108.77--73.67--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9,137.85---3,691.80--
固定资产报废损失--6.85--312.89--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,041.68--4,867.42--
投资损失---24.59---204.02--
递延所得税资产减少--534.80--376.47--
递延所得税负债增加---600.28--12.20--
存货的减少---14,114.13---50,407.78--
经营性应收项目的减少---109,375.91--53,129.42--
经营性应付项目的增加--106,974.98---2,495.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,501.06---451.28--
经营活动产生现金流量净额--2,512.97--4,931.30--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--55,408.39--8,932.16--
现金的期初余额--64,023.59--64,023.59--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,615.20---55,091.43--
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