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| 洪都航空(600316) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 248,123.68 | 221,432.20 | 43,593.23 | 281,106.73 | 264,834.82 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 587.70 | 460.74 | 193.14 | 1,359.48 | 896.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 248,711.37 | 221,892.94 | 43,786.37 | 282,466.21 | 265,731.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 180,037.14 | 137,166.10 | 20,601.47 | 291,276.73 | 217,195.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,113.43 | 22,129.78 | 13,731.40 | 42,972.93 | 30,717.64 |
| 支付的各项税费 | 11,408.79 | 9,255.34 | 5,856.66 | 2,680.69 | 1,656.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,898.02 | 2,576.83 | 1,979.01 | 2,132.11 | 1,201.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 225,457.38 | 171,128.05 | 42,168.54 | 339,062.45 | 250,771.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,253.99 | 50,764.89 | 1,617.83 | -56,596.25 | 14,959.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 3,006.08 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 51.08 | 51.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.20 | 4.20 | 1.35 | 11.86 | 11.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4.20 | 4.20 | 1.35 | 3,069.02 | 62.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,512.42 | 1,236.93 | 660.24 | 6,463.36 | 4,520.00 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,512.42 | 1,236.93 | 660.24 | 6,463.36 | 4,520.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,508.22 | -1,232.73 | -658.89 | -3,394.34 | -4,457.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,219.09 | 1,219.09 | -- | 1,075.67 | 1,075.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,219.09 | 1,219.09 | -- | 1,075.67 | 1,075.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,219.09 | -1,219.09 | -- | -1,075.67 | -1,075.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.56 | -1.78 | -0.63 | 7.54 | -5.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,521.11 | 48,311.28 | 958.31 | -61,058.72 | 9,421.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,362.03 | 17,362.03 | 17,362.03 | 78,420.75 | 78,420.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,883.14 | 65,673.31 | 18,320.33 | 17,362.03 | 87,842.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 444.77 | -- | 3,923.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9.96 | -- | 2,683.21 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,449.08 | -- | 7,629.46 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 324.83 | -- | 712.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 34.79 | -- | 170.08 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1.78 | -- | -7.54 | -- |
| 投资损失 | -- | 245.46 | -- | 33.28 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,093.62 | -- | -213.78 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -35,516.79 | -- | 88,037.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 81,193.64 | -- | -138,244.59 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -104.49 | -- | -22,879.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 497.36 | -- | 744.72 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 50,764.89 | -- | -56,596.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 65,673.31 | -- | 17,362.03 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 17,362.03 | -- | 78,420.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 48,311.28 | -- | -61,058.72 | -- |
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