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| 洪都航空(600316) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 365,556.66 | 313,171.53 | 129,600.63 | 526,311.20 | 383,594.43 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 1,004.24 | 1,003.93 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 542.63 | 447.02 | 318.74 | 2,308.08 | 1,944.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 366,099.29 | 313,618.55 | 129,919.37 | 529,623.52 | 386,543.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 344,314.93 | 325,863.71 | 159,427.50 | 501,725.25 | 410,466.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,734.65 | 20,502.47 | 12,048.09 | 47,072.53 | 32,155.27 |
| 支付的各项税费 | 2,069.24 | 1,226.52 | 637.42 | 1,079.27 | 1,066.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,373.56 | 1,413.46 | 597.78 | 2,862.32 | 1,059.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 377,492.38 | 349,006.16 | 172,710.80 | 552,739.37 | 444,748.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,393.09 | -35,387.62 | -42,791.43 | -23,115.85 | -58,204.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 557.06 | 557.06 | -- | 322.98 | 322.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.98 | 3.76 | 0.12 | 17,522.57 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 570.04 | 560.82 | 0.12 | 17,845.55 | 322.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,702.11 | 1,087.56 | 509.86 | 7,172.73 | 4,869.54 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 5,250.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.62 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,702.11 | 1,087.56 | 509.86 | 12,423.35 | 4,869.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,132.07 | -526.73 | -509.74 | 5,422.20 | -4,546.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,230.98 | -- | -- | 4,838.27 | 4,838.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,230.98 | -- | -- | 9,838.27 | 9,838.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,230.98 | -- | -- | -9,838.27 | -9,838.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.11 | 19.68 | -7.14 | 45.87 | 56.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,740.02 | -35,894.67 | -43,308.31 | -27,486.04 | -72,533.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,398.57 | 62,398.57 | 62,398.57 | 89,884.61 | 89,884.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,658.55 | 26,503.90 | 19,090.26 | 62,398.57 | 17,351.15 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 691.26 | -- | 14,136.10 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 2,163.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,657.93 | -- | 8,328.30 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 437.85 | -- | 1,519.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 7.88 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -13,775.40 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 48.19 | -- | 124.53 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -19.68 | -- | -16.16 | -- |
| 投资损失 | -- | 141.94 | -- | -755.76 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 58.97 | -- | -221.81 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -44,966.31 | -- | -47,503.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 212,878.76 | -- | 73,984.34 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -208,614.13 | -- | -61,244.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 670.45 | -- | -80.93 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -35,387.62 | -- | -23,115.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 26,503.90 | -- | 62,398.57 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 62,398.57 | -- | 89,884.61 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -35,894.67 | -- | -27,486.04 | -- |
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