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| 平高电气(600312) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 289,407.71 | 1,465,932.36 | 979,096.27 | 583,178.26 | 244,836.10 |
| 收到的税费返还 | 830.42 | 5,789.19 | 1,552.63 | 1,383.26 | 756.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,206.46 | 13,506.72 | 7,953.61 | 4,491.85 | 2,327.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 296,444.59 | 1,485,228.27 | 988,602.51 | 589,053.37 | 247,919.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 329,505.64 | 1,172,244.74 | 828,824.19 | 538,868.27 | 259,610.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,108.07 | 115,527.93 | 67,619.40 | 47,133.09 | 23,311.77 |
| 支付的各项税费 | 27,433.39 | 55,337.08 | 31,328.83 | 19,292.71 | 4,124.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,874.59 | 61,052.51 | 47,780.90 | 26,720.08 | 15,641.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 399,921.69 | 1,404,162.26 | 975,553.32 | 632,014.15 | 302,687.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -103,477.10 | 81,066.01 | 13,049.19 | -42,960.78 | -54,768.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 11,220.71 | 6,678.31 | 2,502.96 | 2,523.19 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,810.25 | 1,810.25 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 128.06 | 25.17 | 22.79 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 247.66 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 13,159.02 | 8,761.39 | 2,525.75 | 2,523.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,010.64 | 29,915.06 | 10,102.14 | 4,409.28 | 869.41 |
| 投资所支付的现金 | 240.00 | 11,208.05 | 9,072.18 | 3,337.28 | 3,369.92 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 460.67 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,250.64 | 41,583.78 | 19,174.31 | 7,746.56 | 4,239.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,250.64 | -28,424.76 | -10,412.92 | -5,220.81 | -1,716.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 3,320.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 3,320.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 292.62 | 52,626.02 | 26,865.87 | 20,687.97 | 11,533.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 6,512.00 | 6,312.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14.86 | 1,888.31 | 92.46 | 37.24 | 26.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 307.48 | 54,514.33 | 26,958.32 | 20,725.21 | 11,559.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -307.48 | -51,194.33 | -26,958.32 | -20,725.21 | -11,559.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.28 | -325.44 | 74.31 | 72.46 | 36.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -110,050.51 | 1,121.48 | -24,247.75 | -68,834.35 | -68,008.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 708,848.54 | 707,727.06 | 707,727.06 | 707,727.06 | 707,727.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 598,798.04 | 708,848.54 | 683,479.31 | 638,892.71 | 639,718.88 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 122,938.24 | -- | 71,752.66 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,096.97 | -- | 658.59 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 21,581.77 | -- | 10,415.01 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 16,370.15 | -- | 7,969.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 300.08 | -- | 150.04 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.17 | -- | 5.37 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 184.38 | -- | 33.67 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -112.53 | -- | 168.17 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 182.79 | -- | 103.35 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,253.12 | -- | -2,040.68 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 9,002.37 | -- | 378.96 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,195.14 | -- | -153.33 | -- |
| 存货的减少 | -- | -27,072.39 | -- | -69,242.36 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,352.56 | -- | -98,840.85 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -57,667.44 | -- | 28,474.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -3,910.59 | -- | 4,921.21 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 81,066.01 | -- | -42,960.78 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 708,848.54 | -- | 638,892.71 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 707,727.06 | -- | 707,727.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,121.48 | -- | -68,834.35 | -- |
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