酒钢宏兴

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
酒钢宏兴(600307) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,109,018.571,986,059.62666,783.323,001,708.802,014,992.26
收到的税费返还434.04----176.05983.03
收到的其他与经营活动有关的现金12,863.927,875.953,761.0816,477.4513,119.07
经营活动现金流入小计3,122,316.531,993,935.57670,544.393,018,362.292,029,094.36
购买商品、接受劳务支付的现金2,153,500.481,389,313.20538,613.392,524,747.651,576,792.73
支付给职工以及为职工支付的现金237,848.02159,624.0986,610.54282,511.45182,644.89
支付的各项税费152,144.5599,263.5921,036.6874,468.1446,739.28
支付的其他与经营活动有关的现金17,998.4211,594.814,987.9724,799.4714,712.72
经营活动现金流出小计2,561,491.471,659,795.69651,248.582,906,526.701,820,889.63
经营活动产生的现金流量净额560,825.06334,139.8819,295.81111,835.58208,204.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1,049.27----12,195.6412,195.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14,221.429,151.249,151.2423.31--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------29,030.735,372.82
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计15,270.699,151.249,151.2441,249.6717,568.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金70,369.3028,972.5316,265.0289,263.8185,210.41
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计70,369.3028,972.5316,265.0289,263.8185,210.41
投资活动产生的现金流量净额-55,098.61-19,821.29-7,113.78-48,014.13-67,641.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,065,881.57779,594.37561,594.372,086,643.011,274,282.20
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金435,242.82287,168.87134,210.25553,907.60460,192.91
筹资活动现金流入小计1,501,124.391,066,763.24695,804.622,640,550.611,734,475.11
偿还债务支付的现金1,410,767.88960,221.88509,449.682,223,269.371,478,454.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金58,510.9140,482.8622,619.6577,612.9961,877.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----3,127.70----
支付其他与筹资活动有关的现金617,947.53376,082.54300,814.55438,560.47377,930.13
筹资活动现金流出小计2,087,226.321,376,787.29832,883.882,739,442.841,918,262.10
筹资活动产生的现金流量净额-586,101.93-310,024.05-137,079.25-98,892.22-183,786.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,959.641,959.64---4,494.93-76.94
五、现金及现金等价物净增加额-78,415.846,254.18-124,897.22-39,565.70-43,301.15
加:期初现金及现金等价物余额332,932.56332,932.56332,932.56372,498.26372,498.26
六、期末现金及现金等价物余额254,516.71339,186.74208,035.34332,932.56329,197.11
附注
净利润--194,607.41--51,892.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,800.37--7,392.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--65,688.16--126,369.96--
无形资产摊销--3,942.05--7,962.10--
长期待摊费用摊销--25.02--50.08--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------175.53--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--40,482.86--50,395.32--
投资损失---327.65---13,101.87--
递延所得税资产减少---1,011.62---1,322.63--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--5,536.16---126,818.06--
经营性应收项目的减少--48,481.51---202,230.06--
经营性应付项目的增加---34,499.12--214,029.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------4,889.53--
经营活动产生现金流量净额--334,139.88--111,835.58--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--339,186.74--332,932.56--
现金的期初余额--332,932.56--372,498.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,254.18---39,565.70--
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