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| 酒钢宏兴(600307) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,109,018.57 | 1,986,059.62 | 666,783.32 | 3,001,708.80 | 2,014,992.26 |
| 收到的税费返还 | 434.04 | -- | -- | 176.05 | 983.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,863.92 | 7,875.95 | 3,761.08 | 16,477.45 | 13,119.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,122,316.53 | 1,993,935.57 | 670,544.39 | 3,018,362.29 | 2,029,094.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,153,500.48 | 1,389,313.20 | 538,613.39 | 2,524,747.65 | 1,576,792.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 237,848.02 | 159,624.09 | 86,610.54 | 282,511.45 | 182,644.89 |
| 支付的各项税费 | 152,144.55 | 99,263.59 | 21,036.68 | 74,468.14 | 46,739.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,998.42 | 11,594.81 | 4,987.97 | 24,799.47 | 14,712.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,561,491.47 | 1,659,795.69 | 651,248.58 | 2,906,526.70 | 1,820,889.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 560,825.06 | 334,139.88 | 19,295.81 | 111,835.58 | 208,204.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,049.27 | -- | -- | 12,195.64 | 12,195.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14,221.42 | 9,151.24 | 9,151.24 | 23.31 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 29,030.73 | 5,372.82 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 15,270.69 | 9,151.24 | 9,151.24 | 41,249.67 | 17,568.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 70,369.30 | 28,972.53 | 16,265.02 | 89,263.81 | 85,210.41 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 70,369.30 | 28,972.53 | 16,265.02 | 89,263.81 | 85,210.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,098.61 | -19,821.29 | -7,113.78 | -48,014.13 | -67,641.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,065,881.57 | 779,594.37 | 561,594.37 | 2,086,643.01 | 1,274,282.20 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 435,242.82 | 287,168.87 | 134,210.25 | 553,907.60 | 460,192.91 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,501,124.39 | 1,066,763.24 | 695,804.62 | 2,640,550.61 | 1,734,475.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,410,767.88 | 960,221.88 | 509,449.68 | 2,223,269.37 | 1,478,454.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 58,510.91 | 40,482.86 | 22,619.65 | 77,612.99 | 61,877.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 3,127.70 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 617,947.53 | 376,082.54 | 300,814.55 | 438,560.47 | 377,930.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,087,226.32 | 1,376,787.29 | 832,883.88 | 2,739,442.84 | 1,918,262.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -586,101.93 | -310,024.05 | -137,079.25 | -98,892.22 | -183,786.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,959.64 | 1,959.64 | -- | -4,494.93 | -76.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -78,415.84 | 6,254.18 | -124,897.22 | -39,565.70 | -43,301.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 332,932.56 | 332,932.56 | 332,932.56 | 372,498.26 | 372,498.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 254,516.71 | 339,186.74 | 208,035.34 | 332,932.56 | 329,197.11 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 194,607.41 | -- | 51,892.14 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9,800.37 | -- | 7,392.53 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 65,688.16 | -- | 126,369.96 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,942.05 | -- | 7,962.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 25.02 | -- | 50.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 175.53 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 40,482.86 | -- | 50,395.32 | -- |
| 投资损失 | -- | -327.65 | -- | -13,101.87 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,011.62 | -- | -1,322.63 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,536.16 | -- | -126,818.06 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 48,481.51 | -- | -202,230.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -34,499.12 | -- | 214,029.04 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -4,889.53 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 334,139.88 | -- | 111,835.58 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 339,186.74 | -- | 332,932.56 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 332,932.56 | -- | 372,498.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,254.18 | -- | -39,565.70 | -- |
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