酒钢宏兴

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
酒钢宏兴(600307) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,985,553.39823,839.934,090,488.533,069,077.501,846,212.46
收到的税费返还117.7346.181,028.28244.07223.91
收到的其他与经营活动有关的现金9,719.755,273.2917,162.6013,266.5310,607.24
经营活动现金流入小计1,995,390.86829,159.404,108,679.413,082,588.101,857,043.60
购买商品、接受劳务支付的现金1,638,443.32605,999.263,350,493.262,476,025.541,519,097.53
支付给职工以及为职工支付的现金145,993.6977,162.78266,031.70210,781.54144,410.69
支付的各项税费74,537.7238,928.78103,673.2682,452.0451,080.38
支付的其他与经营活动有关的现金8,082.316,539.6231,060.7313,669.3012,866.77
经营活动现金流出小计1,867,057.04728,630.453,751,258.942,782,928.421,727,455.36
经营活动产生的现金流量净额128,333.82100,528.95357,420.47299,659.68129,588.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----388.6011.6011.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-------20.55-20.55
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----388.60-8.95-8.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金38,974.0323,970.0152,079.6444,550.6930,743.09
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----20.55----
投资活动现金流出小计38,974.0323,970.0152,100.1944,550.6930,743.09
投资活动产生的现金流量净额-38,974.03-23,970.01-51,711.59-44,559.64-30,752.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金788,355.60533,670.002,855,234.781,901,312.001,175,605.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金141,132.77126,183.06138,303.25108,924.06108,924.06
筹资活动现金流入小计929,488.37659,853.062,993,538.032,010,236.061,284,529.06
偿还债务支付的现金971,190.06581,090.802,938,229.712,021,725.501,164,641.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金42,627.8620,906.5989,989.2668,766.1143,044.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金93,524.84107,630.10141,132.7789,766.9497,335.07
筹资活动现金流出小计1,107,342.76709,627.493,169,351.732,180,258.551,305,020.14
筹资活动产生的现金流量净额-177,854.39-49,774.43-175,813.70-170,022.49-20,491.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,464.78---313.97-408.461,341.07
五、现金及现金等价物净增加额-87,029.8226,784.51129,581.2184,669.0979,686.19
加:期初现金及现金等价物余额328,167.43328,167.43198,586.22198,586.22198,586.22
六、期末现金及现金等价物余额241,137.61354,951.95328,167.43283,255.32278,272.42
附注
净利润77,038.91--109,891.29--59,198.13
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,746.16--5,758.20--565.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧66,384.18--122,942.17--57,931.59
无形资产摊销4,010.85--8,272.72--4,131.48
长期待摊费用摊销25.14--50.28--25.14
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----6,680.89---6,715.14
固定资产报废损失----173.56----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用42,627.86--97,728.76--42,913.12
投资损失-826.43--553.32--532.87
递延所得税资产减少867.18---340.90----
递延所得税负债增加----------
存货的减少118,062.27--96,433.38--132,470.32
经营性应收项目的减少-47,569.90--102,820.83---62,600.31
经营性应付项目的增加-135,490.66---188,018.91---101,634.77
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他458.27--7,836.67--2,770.59
经营活动产生现金流量净额128,333.82--357,420.47--129,588.24
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额241,137.61--328,167.43--278,272.42
现金的期初余额328,167.43--198,586.22--198,586.22
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-87,029.82--129,581.21--79,686.19
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