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酒钢宏兴(600307) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,427,889.07 | 1,677,289.68 | 607,626.69 | 2,861,947.01 | 2,623,480.30 |
收到的税费返还 | 1,893.30 | 1,301.51 | 1,301.51 | 17,708.32 | 6,576.33 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,210.01 | 14,605.59 | 16,415.37 | 40,937.94 | 20,956.63 |
经营活动现金流入小计 | 2,460,992.38 | 1,693,196.77 | 625,343.57 | 2,920,593.27 | 2,651,013.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,299,715.34 | 1,581,716.32 | 594,340.95 | 2,468,303.12 | 2,337,993.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 234,818.08 | 162,269.26 | 91,152.93 | 305,428.63 | 235,640.67 |
支付的各项税费 | 44,939.82 | 37,453.86 | 17,467.18 | 53,700.98 | 32,802.58 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,523.00 | 9,799.52 | 7,993.01 | 42,805.54 | 14,724.65 |
经营活动现金流出小计 | 2,605,996.24 | 1,791,238.96 | 710,954.07 | 2,870,238.27 | 2,621,161.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | -145,003.86 | -98,042.19 | -85,610.50 | 50,355.00 | 29,851.43 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 3,529.07 | 3,158.07 | -- | 7,571.45 | 7,571.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 115.93 | 115.93 | 115.93 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,642.79 | 1,642.79 | 1,642.79 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5,287.79 | 4,916.79 | 1,758.72 | 7,571.45 | 7,571.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 360,315.23 | 235,969.51 | 89,182.89 | 329,085.07 | 261,508.54 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 360,315.23 | 235,969.51 | 89,182.89 | 329,085.07 | 261,508.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | -355,027.44 | -231,052.72 | -87,424.17 | -321,513.62 | -253,937.09 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,118,677.10 | 764,329.10 | 354,385.00 | 1,459,167.00 | 1,164,499.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 530,984.00 | 292,673.00 | 68,000.00 | 618,487.50 | 346,737.50 |
筹资活动现金流入小计 | 1,649,661.10 | 1,057,002.10 | 422,385.00 | 2,077,654.50 | 1,511,236.50 |
偿还债务支付的现金 | 791,310.70 | 618,730.70 | 311,080.00 | 1,140,770.00 | 992,530.12 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 59,778.73 | 38,750.87 | 18,126.91 | 63,803.55 | 52,459.82 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 438,425.05 | 279,175.02 | 190,001.62 | 568,171.32 | 330,288.79 |
筹资活动现金流出小计 | 1,289,514.47 | 936,656.59 | 519,208.53 | 1,772,744.87 | 1,375,278.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 360,146.63 | 120,345.51 | -96,823.53 | 304,909.63 | 135,957.77 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -663.12 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -139,884.68 | -208,749.40 | -269,858.20 | 33,087.89 | -88,127.89 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 331,653.95 | 331,653.95 | 331,653.95 | 298,566.06 | 298,566.06 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 191,769.27 | 122,904.55 | 61,795.75 | 331,653.95 | 210,438.17 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -96,886.80 | -- | -105,001.54 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 18,057.67 | -- | 8,902.97 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 52,212.73 | -- | 117,414.72 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,176.14 | -- | 9,911.49 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 27.88 | -- | 52.90 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 305.66 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -3.71 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 28,994.83 | -- | 58,558.70 | -- |
投资损失 | -- | -3,558.78 | -- | -8,670.79 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -280.52 | -- | 752.29 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -290.94 | -- | -843.00 | -- |
存货的减少 | -- | -33,858.73 | -- | -12,581.29 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -102,665.39 | -- | -20,706.99 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 33,048.95 | -- | -825.63 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 558.69 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -98,042.19 | -- | 50,355.00 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 122,904.55 | -- | 331,653.95 | -- |
现金的期初余额 | -- | 331,653.95 | -- | 298,566.06 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -208,749.40 | -- | 33,087.89 | -- |
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