| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,014,992.26 | 1,235,279.96 | 492,961.41 | 3,886,371.24 | 3,175,871.57 |
| 收到的税费返还 | 983.03 | 160.22 | 206.26 | 621.75 | 175.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,119.07 | 8,337.53 | 3,459.85 | 20,239.07 | 17,061.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,029,094.36 | 1,243,777.71 | 496,627.52 | 3,907,232.06 | 3,193,108.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,576,792.73 | 993,160.86 | 442,398.46 | 3,172,610.98 | 2,588,632.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 182,644.89 | 116,739.37 | 65,863.69 | 273,343.22 | 216,863.86 |
| 支付的各项税费 | 46,739.28 | 33,652.95 | 5,579.96 | 123,479.06 | 86,028.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,712.72 | 11,456.76 | 4,645.81 | 24,299.86 | 15,467.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,820,889.63 | 1,155,009.94 | 518,487.91 | 3,593,733.11 | 2,906,992.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 208,204.73 | 88,767.77 | -21,860.40 | 313,498.95 | 286,115.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 20,486.60 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,195.64 | 12,195.64 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 74.59 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,372.82 | -- | -- | 20,486.60 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 17,568.46 | 12,195.64 | -- | 20,561.19 | 20,486.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 85,210.41 | 50,259.01 | 25,376.91 | 96,953.06 | 69,597.62 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 85,210.41 | 50,259.01 | 25,376.91 | 96,953.06 | 69,597.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,641.95 | -38,063.37 | -25,376.91 | -76,391.87 | -49,111.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,274,282.20 | 685,157.00 | 375,600.00 | 2,325,864.10 | 1,267,131.86 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 460,192.91 | 215,882.50 | 49,108.50 | 221,142.09 | 167,762.24 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,734,475.11 | 901,039.50 | 424,708.50 | 2,547,006.19 | 1,434,894.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,478,454.94 | 914,393.00 | 485,100.00 | 2,500,137.35 | 1,616,846.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 61,877.02 | 39,896.59 | 16,825.35 | 79,988.49 | 58,371.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 377,930.13 | 219,529.50 | 128,408.50 | 158,648.90 | 120,374.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,918,262.10 | 1,173,819.09 | 630,333.85 | 2,738,774.74 | 1,795,593.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -183,786.99 | -272,779.59 | -205,625.35 | -191,768.55 | -360,698.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -76.94 | -93.25 | -- | -1,007.70 | -71.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -43,301.15 | -222,168.44 | -252,862.66 | 44,330.83 | -123,765.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 372,498.26 | 372,498.26 | 372,498.26 | 328,167.43 | 328,167.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 329,197.11 | 150,329.82 | 119,635.60 | 372,498.26 | 204,401.85 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -8,319.87 | -- | 124,356.98 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 628.04 | -- | 3,382.14 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 62,023.61 | -- | 129,791.31 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,008.86 | -- | 8,020.54 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 25.06 | -- | 50.28 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -29.23 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 19.27 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 39,896.59 | -- | 78,281.83 | -- |
| 投资损失 | -- | -12,494.48 | -- | -7,419.88 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,561.98 | -- | 750.81 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -46,672.48 | -- | 26,486.17 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 21,396.45 | -- | 163,185.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 28,356.87 | -- | -214,253.85 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 36.45 | -- | 877.00 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 88,767.77 | -- | 313,498.95 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 150,329.82 | -- | 372,498.26 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 372,498.26 | -- | 328,167.43 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -222,168.44 | -- | 44,330.83 | -- |
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