酒钢宏兴

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
酒钢宏兴(600307) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,427,889.071,677,289.68607,626.692,861,947.012,623,480.30
收到的税费返还1,893.301,301.511,301.5117,708.326,576.33
收到的其他与经营活动有关的现金31,210.0114,605.5916,415.3740,937.9420,956.63
经营活动现金流入小计2,460,992.381,693,196.77625,343.572,920,593.272,651,013.25
购买商品、接受劳务支付的现金2,299,715.341,581,716.32594,340.952,468,303.122,337,993.93
支付给职工以及为职工支付的现金234,818.08162,269.2691,152.93305,428.63235,640.67
支付的各项税费44,939.8237,453.8617,467.1853,700.9832,802.58
支付的其他与经营活动有关的现金26,523.009,799.527,993.0142,805.5414,724.65
经营活动现金流出小计2,605,996.241,791,238.96710,954.072,870,238.272,621,161.82
经营活动产生的现金流量净额-145,003.86-98,042.19-85,610.5050,355.0029,851.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金3,529.073,158.07--7,571.457,571.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额115.93115.93115.93----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,642.791,642.791,642.79----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5,287.794,916.791,758.727,571.457,571.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金360,315.23235,969.5189,182.89329,085.07261,508.54
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计360,315.23235,969.5189,182.89329,085.07261,508.54
投资活动产生的现金流量净额-355,027.44-231,052.72-87,424.17-321,513.62-253,937.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,118,677.10764,329.10354,385.001,459,167.001,164,499.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金530,984.00292,673.0068,000.00618,487.50346,737.50
筹资活动现金流入小计1,649,661.101,057,002.10422,385.002,077,654.501,511,236.50
偿还债务支付的现金791,310.70618,730.70311,080.001,140,770.00992,530.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金59,778.7338,750.8718,126.9163,803.5552,459.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金438,425.05279,175.02190,001.62568,171.32330,288.79
筹资活动现金流出小计1,289,514.47936,656.59519,208.531,772,744.871,375,278.73
筹资活动产生的现金流量净额360,146.63120,345.51-96,823.53304,909.63135,957.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------663.12--
五、现金及现金等价物净增加额-139,884.68-208,749.40-269,858.2033,087.89-88,127.89
加:期初现金及现金等价物余额331,653.95331,653.95331,653.95298,566.06298,566.06
六、期末现金及现金等价物余额191,769.27122,904.5561,795.75331,653.95210,438.17
附注
净利润---96,886.80---105,001.54--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--18,057.67--8,902.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--52,212.73--117,414.72--
无形资产摊销--5,176.14--9,911.49--
长期待摊费用摊销--27.88--52.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--305.66------
固定资产报废损失-------3.71--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--28,994.83--58,558.70--
投资损失---3,558.78---8,670.79--
递延所得税资产减少---280.52--752.29--
递延所得税负债增加---290.94---843.00--
存货的减少---33,858.73---12,581.29--
经营性应收项目的减少---102,665.39---20,706.99--
经营性应付项目的增加--33,048.95---825.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------558.69--
经营活动产生现金流量净额---98,042.19--50,355.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--122,904.55--331,653.95--
现金的期初余额--331,653.95--298,566.06--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---208,749.40--33,087.89--
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