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| 酒钢宏兴(600307) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,985,553.39 | 823,839.93 | 4,090,488.53 | 3,069,077.50 | 1,846,212.46 |
| 收到的税费返还 | 117.73 | 46.18 | 1,028.28 | 244.07 | 223.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,719.75 | 5,273.29 | 17,162.60 | 13,266.53 | 10,607.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,995,390.86 | 829,159.40 | 4,108,679.41 | 3,082,588.10 | 1,857,043.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,638,443.32 | 605,999.26 | 3,350,493.26 | 2,476,025.54 | 1,519,097.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 145,993.69 | 77,162.78 | 266,031.70 | 210,781.54 | 144,410.69 |
| 支付的各项税费 | 74,537.72 | 38,928.78 | 103,673.26 | 82,452.04 | 51,080.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,082.31 | 6,539.62 | 31,060.73 | 13,669.30 | 12,866.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,867,057.04 | 728,630.45 | 3,751,258.94 | 2,782,928.42 | 1,727,455.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 128,333.82 | 100,528.95 | 357,420.47 | 299,659.68 | 129,588.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 388.60 | 11.60 | 11.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -20.55 | -20.55 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | 388.60 | -8.95 | -8.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,974.03 | 23,970.01 | 52,079.64 | 44,550.69 | 30,743.09 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 20.55 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 38,974.03 | 23,970.01 | 52,100.19 | 44,550.69 | 30,743.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,974.03 | -23,970.01 | -51,711.59 | -44,559.64 | -30,752.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 788,355.60 | 533,670.00 | 2,855,234.78 | 1,901,312.00 | 1,175,605.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 141,132.77 | 126,183.06 | 138,303.25 | 108,924.06 | 108,924.06 |
| 筹资活动现金流入小计 | 929,488.37 | 659,853.06 | 2,993,538.03 | 2,010,236.06 | 1,284,529.06 |
| 偿还债务支付的现金 | 971,190.06 | 581,090.80 | 2,938,229.71 | 2,021,725.50 | 1,164,641.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,627.86 | 20,906.59 | 89,989.26 | 68,766.11 | 43,044.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 93,524.84 | 107,630.10 | 141,132.77 | 89,766.94 | 97,335.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,107,342.76 | 709,627.49 | 3,169,351.73 | 2,180,258.55 | 1,305,020.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -177,854.39 | -49,774.43 | -175,813.70 | -170,022.49 | -20,491.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,464.78 | -- | -313.97 | -408.46 | 1,341.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -87,029.82 | 26,784.51 | 129,581.21 | 84,669.09 | 79,686.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 328,167.43 | 328,167.43 | 198,586.22 | 198,586.22 | 198,586.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 241,137.61 | 354,951.95 | 328,167.43 | 283,255.32 | 278,272.42 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 77,038.91 | -- | 109,891.29 | -- | 59,198.13 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,746.16 | -- | 5,758.20 | -- | 565.22 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 66,384.18 | -- | 122,942.17 | -- | 57,931.59 |
| 无形资产摊销 | 4,010.85 | -- | 8,272.72 | -- | 4,131.48 |
| 长期待摊费用摊销 | 25.14 | -- | 50.28 | -- | 25.14 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -6,680.89 | -- | -6,715.14 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 173.56 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 42,627.86 | -- | 97,728.76 | -- | 42,913.12 |
| 投资损失 | -826.43 | -- | 553.32 | -- | 532.87 |
| 递延所得税资产减少 | 867.18 | -- | -340.90 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 118,062.27 | -- | 96,433.38 | -- | 132,470.32 |
| 经营性应收项目的减少 | -47,569.90 | -- | 102,820.83 | -- | -62,600.31 |
| 经营性应付项目的增加 | -135,490.66 | -- | -188,018.91 | -- | -101,634.77 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 458.27 | -- | 7,836.67 | -- | 2,770.59 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 128,333.82 | -- | 357,420.47 | -- | 129,588.24 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 241,137.61 | -- | 328,167.43 | -- | 278,272.42 |
| 现金的期初余额 | 328,167.43 | -- | 198,586.22 | -- | 198,586.22 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -87,029.82 | -- | 129,581.21 | -- | 79,686.19 |
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