| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,623,480.30 | 1,707,419.46 | 783,565.89 | 3,411,327.03 | 3,036,036.37 |
| 收到的税费返还 | 6,576.33 | 6,532.69 | -- | 48,116.99 | 41,281.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,956.63 | 12,122.39 | 11,037.13 | 30,853.97 | 24,128.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,651,013.25 | 1,726,074.54 | 794,603.02 | 3,490,297.99 | 3,101,447.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,337,993.93 | 1,565,058.28 | 731,306.62 | 2,873,551.17 | 2,626,535.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 235,640.67 | 159,710.27 | 89,409.97 | 317,372.98 | 232,207.85 |
| 支付的各项税费 | 32,802.58 | 30,174.92 | 12,858.08 | 99,048.11 | 55,436.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,724.65 | 10,642.15 | 3,858.05 | 45,991.40 | 18,805.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,621,161.82 | 1,765,585.62 | 837,432.72 | 3,335,963.65 | 2,932,985.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,851.43 | -39,511.07 | -42,829.70 | 154,334.34 | 168,461.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 11,630.98 | 5,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,571.45 | -- | -- | 2,014.82 | 2,011.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.94 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 6,630.98 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,571.45 | -- | -- | 13,646.73 | 13,642.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 261,508.54 | 172,972.80 | 83,391.06 | 218,433.64 | 145,604.80 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 261,508.54 | 172,972.80 | 83,391.06 | 223,433.64 | 150,604.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -253,937.09 | -172,972.80 | -83,391.06 | -209,786.91 | -136,962.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,164,499.00 | 908,007.00 | 585,500.00 | 1,203,232.00 | 1,017,002.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 346,737.50 | 259,137.50 | 84,087.50 | 477,285.29 | 378,400.23 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,511,236.50 | 1,167,144.50 | 669,587.50 | 1,680,517.29 | 1,395,402.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 992,530.12 | 753,400.12 | 449,367.62 | 1,100,327.20 | 897,034.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 52,459.82 | 34,233.54 | 15,604.21 | 53,244.67 | 52,763.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 330,288.79 | 224,508.79 | 170,567.62 | 508,691.05 | 489,041.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,375,278.73 | 1,012,142.45 | 635,539.44 | 1,662,262.92 | 1,438,839.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 135,957.77 | 155,002.05 | 34,048.06 | 18,254.37 | -43,437.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 1,305.16 | 7.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -88,127.89 | -57,481.83 | -92,172.71 | -35,893.03 | -11,930.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 298,566.06 | 298,566.06 | 298,566.06 | 334,459.09 | 334,459.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 210,438.17 | 241,084.23 | 206,393.35 | 298,566.06 | 322,528.65 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -39,528.70 | -- | -247,639.62 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 24,380.36 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 58,831.28 | -- | 129,684.79 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,736.28 | -- | 8,135.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 25.02 | -- | 50.04 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 96.65 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 26,723.44 | -- | 58,319.18 | -- |
| 投资损失 | -- | -600.43 | -- | -3,751.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -328.39 | -- | -30,073.50 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -551.26 | -- | -858.53 | -- |
| 存货的减少 | -- | -45,606.28 | -- | 251,224.96 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -35,048.40 | -- | -164,431.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -9,344.03 | -- | 170,374.24 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -15,072.67 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -39,511.07 | -- | 154,334.34 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 241,084.23 | -- | 298,566.06 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 298,566.06 | -- | 334,459.09 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -57,481.83 | -- | -35,893.03 | -- |
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