华锡有色

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
华锡有色(600301) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金103,856.20312,972.54254,445.93135,628.1458,501.96
收到的税费返还--27.3727.34----
收到的其他与经营活动有关的现金2,195.069,913.8811,174.254,119.501,207.05
经营活动现金流入小计106,051.26322,913.79265,647.52139,747.6459,709.01
购买商品、接受劳务支付的现金66,535.49124,325.13137,690.2250,618.6425,630.20
支付给职工以及为职工支付的现金13,719.9555,968.8736,549.8624,353.8212,450.94
支付的各项税费12,075.7542,848.0430,946.6720,845.4911,976.72
支付的其他与经营活动有关的现金2,615.119,658.3613,911.816,955.054,605.85
经营活动现金流出小计94,946.29232,800.41219,098.56102,773.0154,663.72
经营活动产生的现金流量净额11,104.9790,113.3846,548.9636,974.635,045.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----65.69----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----65.69----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,085.819,366.717,445.694,618.55660.43
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,085.819,366.717,445.694,618.55660.43
投资活动产生的现金流量净额-2,085.81-9,366.71-7,380.00-4,618.55-660.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金140.0059,320.7559,295.2959,295.29--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金101,180.00207,467.02186,105.42134,639.8440,479.20
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--642.31------
筹资活动现金流入小计101,320.00267,430.09245,400.71193,935.1340,479.20
偿还债务支付的现金97,675.47215,470.69151,804.95100,092.91100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,687.8826,509.7124,903.7923,170.2018,092.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--19,771.5919,773.99----
支付其他与筹资活动有关的现金--106,835.24105,332.2790,405.3211,445.30
筹资活动现金流出小计118,363.35348,815.64282,041.01213,668.4229,638.23
筹资活动产生的现金流量净额-17,043.35-81,385.55-36,640.31-19,733.3010,840.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-8,024.20-638.882,528.6612,622.7815,225.83
加:期初现金及现金等价物余额89,311.8189,936.5489,936.5489,936.5489,936.54
六、期末现金及现金等价物余额81,287.6289,297.6692,465.20102,559.32105,162.37
附注
净利润--56,194.03--28,454.50--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--911.89--586.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,080.22--5,129.90--
无形资产摊销--8,890.94--3,227.20--
长期待摊费用摊销--1,106.74--527.55--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---139.18--0.00--
固定资产报废损失--31.43------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,604.88--5,116.60--
投资损失----------
递延所得税资产减少---481.03---243.25--
递延所得税负债增加---962.07--16,304.73--
存货的减少---10,179.24---602.32--
经营性应收项目的减少--13,361.33--9,137.23--
经营性应付项目的增加--173.36---31,080.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---14.45--187.03--
经营活动产生现金流量净额--90,113.38--36,974.63--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--89,297.66--102,559.32--
现金的期初余额--89,936.54--89,936.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---638.88--12,622.78--
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