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| 华锡有色(600301) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 394,337.77 | 152,577.75 | 661,647.12 | 471,209.19 | 319,178.10 |
| 收到的税费返还 | 13.59 | 1.20 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,670.04 | 1,717.03 | 22,316.72 | 14,825.89 | 10,795.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 400,021.40 | 154,295.98 | 683,963.84 | 486,035.08 | 329,973.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 237,327.78 | 82,553.58 | 366,992.47 | 269,935.38 | 191,663.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,573.10 | 22,238.45 | 70,952.09 | 51,364.33 | 34,762.98 |
| 支付的各项税费 | 56,990.42 | 24,743.86 | 75,297.11 | 55,645.16 | 35,975.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,649.58 | 4,796.50 | 24,408.65 | 20,367.03 | 14,177.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 342,540.89 | 134,332.39 | 537,650.32 | 397,311.89 | 276,579.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,480.52 | 19,963.59 | 146,313.52 | 88,723.19 | 53,393.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 7.16 | 7.16 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 233.47 | 28.28 | 117.06 | 3.95 | 3.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 67.26 | -- | 368.78 | 28.18 | 27.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1.82 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 300.73 | 28.28 | 494.82 | 39.29 | 31.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,195.92 | 3,476.10 | 16,054.51 | 12,814.20 | 11,456.11 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 103.83 | 103.83 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,232.81 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,428.73 | 3,476.10 | 16,158.34 | 12,918.03 | 11,456.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,128.00 | -3,447.82 | -15,663.52 | -12,878.74 | -11,424.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 16,000.00 | 16,000.00 | 83,751.27 | 82,756.27 | 82,756.27 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,000.00 | 16,000.00 | 83,751.27 | 82,756.27 | 82,756.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 72,107.62 | 64,788.42 | 69,727.73 | 67,408.53 | 64,999.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 61,386.46 | 36,252.49 | 44,120.18 | 43,186.82 | 42,222.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 35,478.63 | 35,478.63 | 38,097.19 | 38,097.19 | 38,097.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 323.91 | 47.57 | 827.15 | 610.14 | 351.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 133,818.00 | 101,088.49 | 114,675.06 | 111,205.50 | 107,573.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -117,818.00 | -85,088.49 | -30,923.79 | -28,449.23 | -24,817.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.53 | -0.53 | -0.88 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -70,466.01 | -68,573.25 | 99,725.33 | 47,395.23 | 17,152.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 211,248.20 | 211,248.20 | 111,522.87 | 111,522.87 | 111,522.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 140,782.19 | 142,674.95 | 211,248.20 | 158,918.10 | 128,674.73 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 79,970.44 | -- | 129,047.76 | -- | 61,443.33 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,359.94 | -- | 2,095.67 | -- | -628.78 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,820.22 | -- | 16,072.87 | -- | 7,569.98 |
| 无形资产摊销 | 3,522.53 | -- | 10,040.97 | -- | 4,932.38 |
| 长期待摊费用摊销 | 921.69 | -- | 1,519.41 | -- | 775.57 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -121.72 | -- | -158.80 | -- | -0.67 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -87.99 | -- | -58.02 |
| 公允价值变动损失 | -93.22 | -- | -0.99 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,361.01 | -- | 4,134.29 | -- | 2,125.98 |
| 投资损失 | -1,532.07 | -- | 12.59 | -- | 1.19 |
| 递延所得税资产减少 | -8,562.44 | -- | 322.02 | -- | -395.31 |
| 递延所得税负债增加 | -262.70 | -- | -908.70 | -- | -461.71 |
| 存货的减少 | -18,175.85 | -- | -12,415.73 | -- | -7,634.20 |
| 经营性应收项目的减少 | -5,568.99 | -- | -9,563.73 | -- | -13,365.70 |
| 经营性应付项目的增加 | -3,869.88 | -- | 4,961.07 | -- | -1,980.24 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -96.11 | -- | -91.90 | -- | 120.59 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 57,480.52 | -- | 146,313.52 | -- | 53,393.84 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 140,782.19 | -- | 211,248.20 | -- | 128,674.73 |
| 现金的期初余额 | 211,248.20 | -- | 111,522.87 | -- | 111,522.32 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -70,466.01 | -- | 99,725.33 | -- | 17,152.41 |
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