| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,628.14 | 58,501.96 | 68,528.23 | 55,371.70 | 37,952.42 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,119.50 | 1,207.05 | 301.68 | 2,934.49 | 2,384.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 139,747.64 | 59,709.01 | 68,829.92 | 58,306.19 | 40,336.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,618.64 | 25,630.20 | 51,921.49 | 41,045.87 | 28,922.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,353.82 | 12,450.94 | 11,405.45 | 4,577.79 | 3,361.04 |
| 支付的各项税费 | 20,845.49 | 11,976.72 | 2,082.17 | 1,890.54 | 1,459.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,955.05 | 4,605.85 | 1,336.59 | 8,665.73 | 5,236.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 102,773.01 | 54,663.72 | 66,745.70 | 56,179.93 | 38,979.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,974.63 | 5,045.30 | 2,084.21 | 2,126.26 | 1,357.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 4.67 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | 4.67 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,618.55 | 660.43 | 343.42 | 52.67 | 47.06 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.63 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,618.55 | 660.43 | 343.42 | 53.30 | 47.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,618.55 | -660.43 | -338.75 | -53.30 | -47.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 59,295.29 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 134,639.84 | 40,479.20 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 819.83 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 193,935.13 | 40,479.20 | 819.83 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 100,092.91 | 100.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,170.20 | 18,092.93 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 90,405.32 | 11,445.30 | 1,114.62 | 61.29 | 25.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 213,668.42 | 29,638.23 | 1,114.62 | 61.29 | 25.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,733.30 | 10,840.97 | -294.79 | -61.29 | -25.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,622.78 | 15,225.83 | 1,450.67 | 2,011.68 | 1,284.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 89,936.54 | 89,936.54 | 13,160.51 | 13,160.51 | 13,160.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102,559.32 | 105,162.37 | 14,611.18 | 15,172.18 | 14,444.82 |
| 附注 |
| 净利润 | 28,454.50 | -- | 1,812.50 | -- | 1,313.04 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 586.23 | -- | -10.74 | -- | -2.82 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,129.90 | -- | 386.53 | -- | 201.88 |
| 无形资产摊销 | 3,227.20 | -- | 20.26 | -- | 9.86 |
| 长期待摊费用摊销 | 527.55 | -- | 450.49 | -- | 248.40 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.00 | -- | -30.35 | -- | 0.09 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -4.19 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,116.60 | -- | 68.68 | -- | 18.64 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -243.25 | -- | -165.00 | -- | 17.35 |
| 递延所得税负债增加 | 16,304.73 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -602.32 | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 9,137.23 | -- | -1,527.46 | -- | -2,808.16 |
| 经营性应付项目的增加 | -31,080.86 | -- | 636.94 | -- | 2,298.92 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 187.03 | -- | -- | -- | -55.63 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,974.63 | -- | 2,084.21 | -- | 1,357.17 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 102,559.32 | -- | 14,611.18 | -- | 14,444.82 |
| 现金的期初余额 | 89,936.54 | -- | 13,160.51 | -- | 13,160.51 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,622.78 | -- | 1,450.67 | -- | 1,284.31 |
每日必读
发行与分配