ST南化

- 600301

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
ST南化(600301) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金60,344.1629,815.2213,176.8630,951.6114,505.85
收到的税费返还------21.2921.29
收到的其他与经营活动有关的现金60.4183.4548.21184.231,285.44
经营活动现金流入小计60,404.5629,898.6713,225.0831,157.1215,812.57
购买商品、接受劳务支付的现金62,444.3435,272.0112,405.8840,329.2227,439.88
支付给职工以及为职工支付的现金1,290.07908.41544.862,133.011,703.77
支付的各项税费37.3526.359.6182.1773.54
支付的其他与经营活动有关的现金126.25107.448.90379.89238.95
经营活动现金流出小计63,898.0136,314.2112,969.2542,924.2929,456.13
经营活动产生的现金流量净额-3,493.44-6,415.54255.82-11,767.17-13,643.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------21.16--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------1,216.301,216.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-------1,071.77--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计------165.691,216.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金------32.6532.65
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------1,071.77
投资活动现金流出小计------32.651,104.42
投资活动产生的现金流量净额------133.04111.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计----------
筹资活动产生的现金流量净额----------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-3,493.44-6,415.54255.82-11,634.13-13,531.69
加:期初现金及现金等价物余额22,315.8822,315.8822,315.8833,950.0133,950.01
六、期末现金及现金等价物余额18,822.4415,900.3422,571.7022,315.8820,418.32
附注
净利润--349.77--4,487.66--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--29.59--57.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--0.20--122.05--
无形资产摊销------231.01--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------35.21--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用------1,425.06--
投资损失-------6,542.24--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---9,506.27---8,420.97--
经营性应收项目的减少--2,556.10---2,401.93--
经营性应付项目的增加--155.07---760.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---6,415.54---11,767.17--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,900.34--22,315.88--
现金的期初余额--22,315.88--33,950.01--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,415.54---11,634.13--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶