华锡有色

- 600301

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
华锡有色(600301) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金254,445.93135,628.1458,501.9668,528.2355,371.70
收到的税费返还27.34--------
收到的其他与经营活动有关的现金11,174.254,119.501,207.05301.682,934.49
经营活动现金流入小计265,647.52139,747.6459,709.0168,829.9258,306.19
购买商品、接受劳务支付的现金137,690.2250,618.6425,630.2051,921.4941,045.87
支付给职工以及为职工支付的现金36,549.8624,353.8212,450.9411,405.454,577.79
支付的各项税费30,946.6720,845.4911,976.722,082.171,890.54
支付的其他与经营活动有关的现金13,911.816,955.054,605.851,336.598,665.73
经营活动现金流出小计219,098.56102,773.0154,663.7266,745.7056,179.93
经营活动产生的现金流量净额46,548.9636,974.635,045.302,084.212,126.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额65.69----4.67--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计65.69----4.67--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,445.694,618.55660.43343.4252.67
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------0.63
投资活动现金流出小计7,445.694,618.55660.43343.4253.30
投资活动产生的现金流量净额-7,380.00-4,618.55-660.43-338.75-53.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金59,295.2959,295.29------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金186,105.42134,639.8440,479.20----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------819.83--
筹资活动现金流入小计245,400.71193,935.1340,479.20819.83--
偿还债务支付的现金151,804.95100,092.91100.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,903.7923,170.2018,092.93----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润19,773.99--------
支付其他与筹资活动有关的现金105,332.2790,405.3211,445.301,114.6261.29
筹资活动现金流出小计282,041.01213,668.4229,638.231,114.6261.29
筹资活动产生的现金流量净额-36,640.31-19,733.3010,840.97-294.79-61.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额2,528.6612,622.7815,225.831,450.672,011.68
加:期初现金及现金等价物余额89,936.5489,936.5489,936.5413,160.5113,160.51
六、期末现金及现金等价物余额92,465.20102,559.32105,162.3714,611.1815,172.18
附注
净利润--28,454.50--1,812.50--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--586.23---10.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,129.90--386.53--
无形资产摊销--3,227.20--20.26--
长期待摊费用摊销--527.55--450.49--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.00---30.35--
固定资产报废损失-------4.19--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,116.60--68.68--
投资损失----------
递延所得税资产减少---243.25---165.00--
递延所得税负债增加--16,304.73------
存货的减少---602.32------
经营性应收项目的减少--9,137.23---1,527.46--
经营性应付项目的增加---31,080.86--636.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--187.03------
经营活动产生现金流量净额--36,974.63--2,084.21--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--102,559.32--14,611.18--
现金的期初余额--89,936.54--13,160.51--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--12,622.78--1,450.67--
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