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| 重庆港(600279) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,106.53 | 450,377.17 | 401,789.96 | 269,928.69 | 107,733.53 |
| 收到的税费返还 | 1.93 | 963.72 | -- | 338.15 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,726.96 | 222,766.52 | 35,182.57 | 23,713.61 | 17,173.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 140,835.42 | 674,107.41 | 436,972.53 | 293,980.45 | 124,906.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,868.93 | 337,634.90 | 308,312.88 | 214,416.59 | 95,539.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,912.67 | 48,900.54 | 30,137.06 | 20,331.02 | 11,130.60 |
| 支付的各项税费 | 3,294.39 | 15,425.01 | 10,441.47 | 7,296.81 | 4,502.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,658.28 | 218,738.10 | 48,250.75 | 28,082.27 | 6,833.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 131,734.27 | 620,698.54 | 397,142.15 | 270,126.70 | 118,005.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,101.16 | 53,408.86 | 39,830.38 | 23,853.75 | 6,901.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,559.33 | 37.96 | 10.96 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 28,919.06 | 7,486.81 | 7,486.81 | 9.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 30,478.39 | 7,524.76 | 7,497.76 | 9.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,580.23 | 84,710.33 | 86,559.92 | 17,362.29 | 6,811.40 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,939.15 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,580.23 | 86,649.48 | 86,559.92 | 17,362.29 | 6,811.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,580.23 | -56,171.09 | -79,035.15 | -9,864.53 | -6,801.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,848.00 | 63,111.64 | 56,006.64 | 56,006.64 | 31,881.64 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,760.80 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,848.00 | 65,872.45 | 56,006.64 | 56,006.64 | 31,881.64 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,712.57 | 64,501.97 | 56,043.60 | 49,923.20 | 6,390.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,054.40 | 21,849.14 | 19,886.28 | 12,096.70 | 2,886.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,750.00 | 7,270.94 | 7,232.41 | 3,500.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 18,987.29 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,766.97 | 105,338.40 | 75,929.89 | 62,019.90 | 9,277.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,918.97 | -39,465.96 | -19,923.24 | -6,013.26 | 22,604.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25.40 | -74.43 | -21.47 | -9.14 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,423.45 | -42,302.62 | -59,149.48 | 7,966.82 | 22,703.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 116,957.14 | 159,259.76 | 159,259.76 | 159,259.76 | 159,259.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,533.70 | 116,957.14 | 100,110.28 | 167,226.58 | 181,963.07 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,952.25 | -- | 3,705.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 423.38 | -- | 55.03 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 31,634.69 | -- | 13,340.81 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,377.36 | -- | 1,304.91 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 404.82 | -- | 226.24 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 124.92 | -- | 12.11 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -46.25 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,109.55 | -- | 4,651.13 | -- |
| 投资损失 | -- | 604.30 | -- | 39.83 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -537.91 | -- | -932.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 49.17 | -- | 924.31 | -- |
| 存货的减少 | -- | -17,694.22 | -- | -25,332.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,353.20 | -- | -22,426.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 15,630.07 | -- | 48,513.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 53,408.86 | -- | 23,853.75 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 116,957.14 | -- | 167,226.58 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 159,259.76 | -- | 159,259.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -42,302.62 | -- | 7,966.82 | -- |
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