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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
重庆港(600279) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 299,128.18 | 212,028.68 | 109,125.15 | 465,400.89 | 420,017.61 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,853.10 | 7,104.64 | 11,000.61 | 31,020.98 | 10,565.73 |
经营活动现金流入小计 | 311,981.28 | 219,133.32 | 120,125.76 | 496,421.87 | 430,583.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 239,362.80 | 165,322.04 | 100,008.92 | 335,296.91 | 338,873.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,593.50 | 19,595.28 | 10,386.12 | 47,665.41 | 28,438.79 |
支付的各项税费 | 41,810.19 | 38,129.64 | 34,851.75 | 12,652.96 | 11,463.30 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,429.17 | 7,398.29 | 3,619.20 | 30,751.06 | 5,863.98 |
经营活动现金流出小计 | 322,195.66 | 230,445.25 | 148,865.99 | 426,366.35 | 384,639.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,214.38 | -11,311.92 | -28,740.23 | 70,055.52 | 45,944.23 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 3,226.29 | 344.54 | -- | 3,011.66 | 97.87 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26,390.84 | 26,387.20 | 2.61 | 114,672.33 | 20,744.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 29,617.13 | 26,731.74 | 2.61 | 117,683.99 | 20,842.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,676.59 | 12,307.13 | 8,800.42 | 33,248.50 | 16,914.36 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 18,676.59 | 12,307.13 | 8,800.42 | 33,248.50 | 16,914.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | 10,940.54 | 14,424.61 | -8,797.81 | 84,435.49 | 3,928.30 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 9,330.36 | 5,282.14 | 3,125.30 | 72,895.23 | 67,183.04 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6,900.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 9,330.36 | 5,282.14 | 3,125.30 | 79,795.23 | 67,183.04 |
偿还债务支付的现金 | 100,602.93 | 81,250.85 | 6,534.24 | 75,126.30 | 80,439.79 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,358.45 | 14,384.34 | 3,964.26 | 34,261.55 | 29,971.81 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,071.81 | 2,071.81 | -- | 12,367.60 | 10,500.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 23,837.90 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 117,961.38 | 95,635.18 | 10,498.51 | 133,225.74 | 110,411.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -108,631.02 | -90,353.04 | -7,373.21 | -53,430.51 | -43,228.56 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 79.90 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -107,904.87 | -87,240.36 | -44,911.25 | 101,140.40 | 6,643.97 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 243,462.99 | 243,462.99 | 243,462.99 | 142,322.60 | 142,322.60 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 135,558.12 | 156,222.63 | 198,551.74 | 243,462.99 | 148,966.56 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 8,487.01 | -- | 100,418.43 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -5.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,094.34 | -- | 24,962.63 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,218.21 | -- | 2,869.40 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 163.99 | -- | 282.50 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 69.79 | -- | -124,531.22 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 3,304.93 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5,445.81 | -- | 15,402.67 | -- |
投资损失 | -- | -1,221.79 | -- | -3,125.94 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 32.22 | -- | 328.43 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 8.29 | -- |
存货的减少 | -- | -15,756.65 | -- | 18,223.69 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 16,877.69 | -- | 7,855.99 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -38,309.84 | -- | 23,346.20 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -11,311.92 | -- | 70,055.52 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 156,222.63 | -- | 243,462.99 | -- |
现金的期初余额 | -- | 243,462.99 | -- | 142,322.60 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -87,240.36 | -- | 101,140.40 | -- |
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