重庆港

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
重庆港(600279) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金299,128.18212,028.68109,125.15465,400.89420,017.61
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金12,853.107,104.6411,000.6131,020.9810,565.73
经营活动现金流入小计311,981.28219,133.32120,125.76496,421.87430,583.34
购买商品、接受劳务支付的现金239,362.80165,322.04100,008.92335,296.91338,873.05
支付给职工以及为职工支付的现金30,593.5019,595.2810,386.1247,665.4128,438.79
支付的各项税费41,810.1938,129.6434,851.7512,652.9611,463.30
支付的其他与经营活动有关的现金10,429.177,398.293,619.2030,751.065,863.98
经营活动现金流出小计322,195.66230,445.25148,865.99426,366.35384,639.12
经营活动产生的现金流量净额-10,214.38-11,311.92-28,740.2370,055.5245,944.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金3,226.29344.54--3,011.6697.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额26,390.8426,387.202.61114,672.3320,744.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计29,617.1326,731.742.61117,683.9920,842.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,676.5912,307.138,800.4233,248.5016,914.36
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计18,676.5912,307.138,800.4233,248.5016,914.36
投资活动产生的现金流量净额10,940.5414,424.61-8,797.8184,435.493,928.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金9,330.365,282.143,125.3072,895.2367,183.04
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------6,900.00--
筹资活动现金流入小计9,330.365,282.143,125.3079,795.2367,183.04
偿还债务支付的现金100,602.9381,250.856,534.2475,126.3080,439.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,358.4514,384.343,964.2634,261.5529,971.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,071.812,071.81--12,367.6010,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金------23,837.90--
筹资活动现金流出小计117,961.3895,635.1810,498.51133,225.74110,411.61
筹资活动产生的现金流量净额-108,631.02-90,353.04-7,373.21-53,430.51-43,228.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------79.90--
五、现金及现金等价物净增加额-107,904.87-87,240.36-44,911.25101,140.406,643.97
加:期初现金及现金等价物余额243,462.99243,462.99243,462.99142,322.60142,322.60
六、期末现金及现金等价物余额135,558.12156,222.63198,551.74243,462.99148,966.56
附注
净利润--8,487.01--100,418.43--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-------5.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,094.34--24,962.63--
无形资产摊销--1,218.21--2,869.40--
长期待摊费用摊销--163.99--282.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--69.79---124,531.22--
固定资产报废损失------3,304.93--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,445.81--15,402.67--
投资损失---1,221.79---3,125.94--
递延所得税资产减少--32.22--328.43--
递延所得税负债增加------8.29--
存货的减少---15,756.65--18,223.69--
经营性应收项目的减少--16,877.69--7,855.99--
经营性应付项目的增加---38,309.84--23,346.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---11,311.92--70,055.52--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--156,222.63--243,462.99--
现金的期初余额--243,462.99--142,322.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---87,240.36--101,140.40--
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