桂冠电力

- 600236

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
桂冠电力(600236) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金189,460.441,021,372.95834,712.60513,057.83267,660.19
收到的税费返还36.702,136.725,635.24804.59256.43
收到的其他与经营活动有关的现金10,508.3816,909.5617,545.1410,508.664,920.35
经营活动现金流入小计200,005.531,040,419.23857,892.98524,371.08272,836.97
购买商品、接受劳务支付的现金22,381.60130,363.20111,868.4870,223.6430,930.70
支付给职工以及为职工支付的现金18,785.4194,461.2058,310.3339,081.9118,626.06
支付的各项税费38,672.66243,418.73184,137.68124,333.8470,714.75
支付的其他与经营活动有关的现金15,032.6130,229.6723,343.7515,094.469,088.35
经营活动现金流出小计94,872.28498,472.80377,660.23248,733.86129,359.86
经营活动产生的现金流量净额105,133.25541,946.43480,232.74275,637.22143,477.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--3,082.382,788.38478.38--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--2,736.311.50----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额31.44--------
收到的其他与投资活动有关的现金--640.88968.365.5631.38
投资活动现金流入小计31.446,459.573,758.24483.9431.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,633.9780,542.1035,652.4221,996.449,918.01
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3.50--109.13106.732.13
投资活动现金流出小计17,637.4780,542.1035,761.5422,103.189,920.13
投资活动产生的现金流量净额-17,606.03-74,082.53-32,003.30-21,619.24-9,888.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金14,630.8221,946.24------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金14,630.8221,946.24------
取得借款收到的现金133,600.00777,000.00593,700.00159,500.0026,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金27.65--60.2549.27--
筹资活动现金流入小计148,258.48798,946.24593,760.25159,549.2726,700.00
偿还债务支付的现金123,927.75977,072.34791,319.92361,562.1750,132.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,598.50306,115.53197,422.3876,414.7628,198.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--41,173.4640,680.2820,173.142,700.00
支付其他与筹资活动有关的现金3.6112,193.5212,193.5212,193.52740.59
筹资活动现金流出小计150,529.851,295,381.391,000,935.82450,170.4579,071.81
筹资活动产生的现金流量净额-2,271.38-496,435.15-407,175.57-290,621.18-52,371.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额85,255.84-28,571.2541,053.87-36,603.1981,216.55
加:期初现金及现金等价物余额186,324.44214,895.70214,895.70214,895.70214,895.70
六、期末现金及现金等价物余额271,580.28186,324.44255,949.57178,292.51296,112.25
附注
净利润--239,876.98--141,650.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---5,524.54---4,830.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--234,892.64--117,709.22--
无形资产摊销--2,517.16--1,182.63--
长期待摊费用摊销--281.61--24.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---776.92------
固定资产报废损失--601.14--14.23--
公允价值变动损失---3.89------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--113,159.54--58,657.44--
投资损失---5,222.96---1,030.92--
递延所得税资产减少--3,803.02---180.72--
递延所得税负债增加---29.07------
存货的减少---13,740.64---2,777.44--
经营性应收项目的减少--5,331.20---31,970.65--
经营性应付项目的增加---33,218.84---2,811.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--541,946.43--275,637.22--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--186,324.44--178,292.51--
现金的期初余额--214,895.70--214,895.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---28,571.25---36,603.19--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶