桂冠电力

- 600236

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
桂冠电力(600236) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金730,711.85441,320.48189,460.441,021,372.95834,712.60
收到的税费返还1,461.5850.6936.702,136.725,635.24
收到的其他与经营活动有关的现金28,602.2323,247.4310,508.3816,909.5617,545.14
经营活动现金流入小计760,775.66464,618.60200,005.531,040,419.23857,892.98
购买商品、接受劳务支付的现金82,208.9149,965.0222,381.60130,363.20111,868.48
支付给职工以及为职工支付的现金56,478.2037,071.8718,785.4194,461.2058,310.33
支付的各项税费148,125.8887,379.1438,672.66243,418.73184,137.68
支付的其他与经营活动有关的现金45,915.4322,489.2215,032.6130,229.6723,343.75
经营活动现金流出小计332,728.42196,905.2694,872.28498,472.80377,660.23
经营活动产生的现金流量净额428,047.24267,713.34105,133.25541,946.43480,232.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1,095.261,095.26--3,082.382,788.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,228.301,228.26--2,736.311.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额862.90862.9031.44----
收到的其他与投资活动有关的现金------640.88968.36
投资活动现金流入小计3,186.463,186.4231.446,459.573,758.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金128,022.2684,036.6317,633.9780,542.1035,652.42
投资所支付的现金--99.90------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金26.685.053.50--109.13
投资活动现金流出小计128,048.9384,141.5817,637.4780,542.1035,761.54
投资活动产生的现金流量净额-124,862.47-80,955.16-17,606.03-74,082.53-32,003.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,465.3314,637.8714,630.8221,946.24--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10,465.3314,630.8214,630.8221,946.24--
取得借款收到的现金1,256,456.74496,903.95133,600.00777,000.00593,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金92.7553.5727.65--60.25
筹资活动现金流入小计1,267,014.81511,595.39148,258.48798,946.24593,760.25
偿还债务支付的现金1,381,340.09476,617.65123,927.75977,072.34791,319.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金184,800.93129,017.4426,598.50306,115.53197,422.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润34,182.102,885.00--41,173.4640,680.28
支付其他与筹资活动有关的现金560.14241.743.6112,193.5212,193.52
筹资活动现金流出小计1,566,701.16605,876.83150,529.851,295,381.391,000,935.82
筹资活动产生的现金流量净额-299,686.35-94,281.44-2,271.38-496,435.15-407,175.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额3,498.4292,476.7485,255.84-28,571.2541,053.87
加:期初现金及现金等价物余额186,324.44186,324.44186,324.44214,895.70214,895.70
六、期末现金及现金等价物余额189,822.86278,801.18271,580.28186,324.44255,949.57
附注
净利润--115,761.34--239,876.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--377.14---5,524.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--112,024.91--234,892.64--
无形资产摊销--1,289.78--2,517.16--
长期待摊费用摊销--25.23--281.61--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------776.92--
固定资产报废损失---258.83--601.14--
公允价值变动损失-------3.89--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--53,310.35--113,159.54--
投资损失---2,985.45---5,222.96--
递延所得税资产减少---68.89--3,803.02--
递延所得税负债增加-------29.07--
存货的减少--4,396.18---13,740.64--
经营性应收项目的减少---48,448.49--5,331.20--
经营性应付项目的增加--32,290.07---33,218.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--267,713.34--541,946.43--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--278,801.18--186,324.44--
现金的期初余额--186,324.44--214,895.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--92,476.74---28,571.25--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶