圆通速递

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
圆通速递(600233) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,390,171.342,904,368.271,418,864.795,603,172.364,153,394.39
收到的税费返还9,690.195,324.263,217.38104,854.67101,358.34
收到的其他与经营活动有关的现金68,553.2938,650.5518,642.87207,547.6278,145.12
经营活动现金流入小计4,468,414.812,948,343.091,440,725.045,915,574.654,332,897.85
购买商品、接受劳务支付的现金3,714,088.552,447,480.841,178,859.244,608,644.653,481,029.38
支付给职工以及为职工支付的现金193,019.71129,871.6967,586.81237,488.76176,352.37
支付的各项税费132,292.9984,835.5839,780.22150,578.54105,507.03
支付的其他与经营活动有关的现金48,011.2335,385.8721,311.14179,810.7072,176.80
经营活动现金流出小计4,087,412.482,697,573.981,307,537.415,176,522.653,835,065.58
经营活动产生的现金流量净额381,002.33250,769.10133,187.63739,052.00497,832.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金294,992.23211,568.37101,363.42376,255.00258,371.25
取得投资收益所收到的现金8,990.416,820.132,315.836,970.154,148.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,355.023,188.721,986.808,609.368,223.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------18.2218.22
投资活动现金流入小计308,337.65221,577.21105,666.05391,852.72270,761.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金363,316.23225,508.31116,664.05473,617.49361,138.41
投资所支付的现金73,566.9343,536.6135,025.68489,492.05385,971.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------3,487.113,487.11
投资活动现金流出小计436,883.16269,044.92151,689.73966,596.64750,596.66
投资活动产生的现金流量净额-128,545.51-47,467.71-46,023.68-574,743.92-479,834.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,220.821,219.10443.487,679.906,665.17
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金151.40149.69------
取得借款收到的现金365,328.38140,100.0065,100.00420,500.00355,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----148.12----
筹资活动现金流入小计366,549.20141,319.1065,691.60428,179.90362,165.17
偿还债务支付的现金295,200.0067,700.004,100.00377,149.93265,636.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金92,997.2289,059.821,538.2966,063.5561,368.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润999.89531.8417.181,006.18992.05
支付其他与筹资活动有关的现金37,620.1010,216.004,245.2429,216.4419,137.43
筹资活动现金流出小计425,817.32166,975.829,883.53472,429.92346,142.73
筹资活动产生的现金流量净额-59,268.13-25,656.7255,808.07-44,250.0316,022.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,130.162,933.24-1,919.104,038.867,768.97
五、现金及现金等价物净增加额195,318.85180,577.91141,052.93124,096.9141,788.82
加:期初现金及现金等价物余额731,439.03731,439.03731,439.03607,342.12607,342.12
六、期末现金及现金等价物余额926,757.88912,016.94872,491.96731,439.03649,130.94
附注
净利润--189,575.44--396,412.76--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------3,212.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--87,970.36--162,368.76--
无形资产摊销--7,659.03--14,962.68--
长期待摊费用摊销--5,216.59--9,962.56--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--921.14---4,039.33--
固定资产报废损失--3,167.68--3,355.37--
公允价值变动损失---6,721.38---10,765.54--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,518.58--13,195.61--
投资损失---463.87--4,099.11--
递延所得税资产减少---3,522.60---5,491.46--
递延所得税负债增加--563.50--454.21--
存货的减少---8,369.25---869.40--
经营性应收项目的减少--47,067.45--44,484.72--
经营性应付项目的增加---87,430.21--80,410.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--805.09--2,429.18--
经营活动产生现金流量净额--250,769.10--739,052.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--912,016.94--731,439.03--
现金的期初余额--731,439.03--607,342.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--180,577.91--124,096.91--
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