圆通速递

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
圆通速递(600233) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金592,494.723,320,781.812,351,375.941,531,145.89717,782.93
收到的税费返还353.082,633.42------
收到的其他与经营活动有关的现金10,949.9272,351.2240,016.3429,346.0411,630.30
经营活动现金流入小计603,797.723,395,766.452,391,392.291,560,491.92729,413.24
购买商品、接受劳务支付的现金593,017.542,636,926.111,909,217.821,241,075.56575,672.29
支付给职工以及为职工支付的现金45,638.01210,750.55161,514.62112,250.3162,422.03
支付的各项税费23,993.6995,699.3173,023.3554,507.3031,975.78
支付的其他与经营活动有关的现金13,421.8772,512.0549,561.0242,990.0936,382.64
经营活动现金流出小计676,071.113,015,888.032,193,316.801,450,823.27706,452.74
经营活动产生的现金流量净额-72,273.39379,878.42198,075.49109,668.6622,960.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金228,163.30688,140.51493,552.97310,652.97223,000.00
取得投资收益所收到的现金1,730.469,366.357,313.063,340.381,740.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,483.444,670.751,802.88585.23120.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--9,400.00------
投资活动现金流入小计232,377.21711,577.61502,668.91314,578.58224,860.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金62,576.66335,924.87258,664.91163,530.2167,111.82
投资所支付的现金135,000.00742,556.59453,921.16313,211.99217,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------214.46
支付的其他与投资活动有关的现金--9,403.59------
投资活动现金流出小计197,576.661,087,885.05712,586.07476,742.20284,326.28
投资活动产生的现金流量净额34,800.54-376,307.44-209,917.16-162,163.62-59,465.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--3,404.503,404.503,179.90--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金111,333.3139,631.1137,053.8115,646.3110,333.24
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计111,333.3143,035.6140,458.3118,826.2110,333.24
偿还债务支付的现金18,622.7250,692.6926,358.7526,358.7519,405.52
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金310.6745,223.1544,154.3642,178.76375.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--129.93129.93----
支付其他与筹资活动有关的现金60.112,812.2719,671.3319,404.112,011.09
筹资活动现金流出小计18,993.5098,728.1190,184.4587,941.6221,792.24
筹资活动产生的现金流量净额92,339.81-55,692.50-49,726.13-69,115.41-11,459.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响837.862,096.161,244.08-99.22-736.87
五、现金及现金等价物净增加额55,704.82-50,025.36-60,323.73-121,709.59-48,700.93
加:期初现金及现金等价物余额352,937.55402,962.91402,962.91402,962.91402,962.91
六、期末现金及现金等价物余额408,642.38352,937.55342,639.18281,253.33354,261.99
附注
净利润--168,078.52--86,372.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--34,201.49--1,134.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--68,033.42--30,985.11--
无形资产摊销--9,220.77--3,906.56--
长期待摊费用摊销--8,209.00--3,908.47--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--263.34--187.25--
固定资产报废损失--2,168.81--843.29--
公允价值变动损失---8,318.00---3.82--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--15,543.83--8,626.55--
投资损失---1,461.83---3,190.92--
递延所得税资产减少---2,610.50---3,509.31--
递延所得税负债增加---67.48---188.25--
存货的减少---5.21--211.58--
经营性应收项目的减少--1,937.61---972.53--
经营性应付项目的增加--82,183.78---20,583.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,098.02--1,940.54--
经营活动产生现金流量净额--379,878.42--109,668.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券--325.86------
融资租入固定资产--32.10------
现金的期末余额--352,937.55--281,253.33--
现金的期初余额--402,962.91--402,962.91--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---50,025.36---121,709.59--
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