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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
圆通速递(600233) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,390,171.34 | 2,904,368.27 | 1,418,864.79 | 5,603,172.36 | 4,153,394.39 |
收到的税费返还 | 9,690.19 | 5,324.26 | 3,217.38 | 104,854.67 | 101,358.34 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 68,553.29 | 38,650.55 | 18,642.87 | 207,547.62 | 78,145.12 |
经营活动现金流入小计 | 4,468,414.81 | 2,948,343.09 | 1,440,725.04 | 5,915,574.65 | 4,332,897.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,714,088.55 | 2,447,480.84 | 1,178,859.24 | 4,608,644.65 | 3,481,029.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 193,019.71 | 129,871.69 | 67,586.81 | 237,488.76 | 176,352.37 |
支付的各项税费 | 132,292.99 | 84,835.58 | 39,780.22 | 150,578.54 | 105,507.03 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,011.23 | 35,385.87 | 21,311.14 | 179,810.70 | 72,176.80 |
经营活动现金流出小计 | 4,087,412.48 | 2,697,573.98 | 1,307,537.41 | 5,176,522.65 | 3,835,065.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | 381,002.33 | 250,769.10 | 133,187.63 | 739,052.00 | 497,832.27 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 294,992.23 | 211,568.37 | 101,363.42 | 376,255.00 | 258,371.25 |
取得投资收益所收到的现金 | 8,990.41 | 6,820.13 | 2,315.83 | 6,970.15 | 4,148.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,355.02 | 3,188.72 | 1,986.80 | 8,609.36 | 8,223.84 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 18.22 | 18.22 |
投资活动现金流入小计 | 308,337.65 | 221,577.21 | 105,666.05 | 391,852.72 | 270,761.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 363,316.23 | 225,508.31 | 116,664.05 | 473,617.49 | 361,138.41 |
投资所支付的现金 | 73,566.93 | 43,536.61 | 35,025.68 | 489,492.05 | 385,971.14 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,487.11 | 3,487.11 |
投资活动现金流出小计 | 436,883.16 | 269,044.92 | 151,689.73 | 966,596.64 | 750,596.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | -128,545.51 | -47,467.71 | -46,023.68 | -574,743.92 | -479,834.87 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,220.82 | 1,219.10 | 443.48 | 7,679.90 | 6,665.17 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 151.40 | 149.69 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 365,328.38 | 140,100.00 | 65,100.00 | 420,500.00 | 355,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 148.12 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 366,549.20 | 141,319.10 | 65,691.60 | 428,179.90 | 362,165.17 |
偿还债务支付的现金 | 295,200.00 | 67,700.00 | 4,100.00 | 377,149.93 | 265,636.59 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 92,997.22 | 89,059.82 | 1,538.29 | 66,063.55 | 61,368.71 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 999.89 | 531.84 | 17.18 | 1,006.18 | 992.05 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,620.10 | 10,216.00 | 4,245.24 | 29,216.44 | 19,137.43 |
筹资活动现金流出小计 | 425,817.32 | 166,975.82 | 9,883.53 | 472,429.92 | 346,142.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -59,268.13 | -25,656.72 | 55,808.07 | -44,250.03 | 16,022.45 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,130.16 | 2,933.24 | -1,919.10 | 4,038.86 | 7,768.97 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 195,318.85 | 180,577.91 | 141,052.93 | 124,096.91 | 41,788.82 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 731,439.03 | 731,439.03 | 731,439.03 | 607,342.12 | 607,342.12 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 926,757.88 | 912,016.94 | 872,491.96 | 731,439.03 | 649,130.94 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 189,575.44 | -- | 396,412.76 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 3,212.11 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 87,970.36 | -- | 162,368.76 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,659.03 | -- | 14,962.68 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,216.59 | -- | 9,962.56 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 921.14 | -- | -4,039.33 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,167.68 | -- | 3,355.37 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -6,721.38 | -- | -10,765.54 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,518.58 | -- | 13,195.61 | -- |
投资损失 | -- | -463.87 | -- | 4,099.11 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,522.60 | -- | -5,491.46 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 563.50 | -- | 454.21 | -- |
存货的减少 | -- | -8,369.25 | -- | -869.40 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 47,067.45 | -- | 44,484.72 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -87,430.21 | -- | 80,410.46 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 805.09 | -- | 2,429.18 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 250,769.10 | -- | 739,052.00 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 912,016.94 | -- | 731,439.03 | -- |
现金的期初余额 | -- | 731,439.03 | -- | 607,342.12 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 180,577.91 | -- | 124,096.91 | -- |
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