圆通速递

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
圆通速递(600233) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,168,251.552,011,699.74915,202.203,531,403.662,467,051.10
收到的税费返还10,339.397,514.263,526.158,575.662,860.42
收到的其他与经营活动有关的现金44,158.2427,462.0017,310.24150,892.4242,285.25
经营活动现金流入小计3,222,749.182,046,676.01936,038.583,690,871.742,512,196.76
购买商品、接受劳务支付的现金2,830,546.391,808,630.92905,089.303,026,183.032,116,889.43
支付给职工以及为职工支付的现金147,612.8596,883.5249,701.70174,181.86131,457.10
支付的各项税费46,804.8531,576.5311,084.1761,096.9447,614.31
支付的其他与经营活动有关的现金33,825.1423,863.257,643.9680,308.0735,470.94
经营活动现金流出小计3,058,789.231,960,954.22973,519.133,341,769.902,331,431.77
经营活动产生的现金流量净额163,959.9585,721.79-37,480.55349,101.84180,764.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金257,091.90187,122.5592,000.01686,870.36527,884.64
取得投资收益所收到的现金5,390.403,002.521,726.298,738.625,119.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,913.952,478.82905.288,475.925,342.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金317.32317.32315.843,038.96--
投资活动现金流入小计269,713.57192,921.2194,947.43707,123.85538,346.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金424,240.64241,965.50109,751.92521,312.22309,251.22
投资所支付的现金195,419.13158,796.8980,177.11515,698.69500,677.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------3,243.63243.63
投资活动现金流出小计619,659.77400,762.39189,929.031,040,254.54810,172.05
投资活动产生的现金流量净额-349,946.20-207,841.18-94,981.60-333,130.69-271,825.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金285.88--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金370,435.10259,013.08129,070.16303,188.37326,601.91
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计370,720.98259,013.08129,070.16303,188.37326,601.91
偿还债务支付的现金170,111.69140,111.6940,762.44139,327.88137,240.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金57,111.5751,620.971,394.6951,044.6649,761.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润893.43147.1591.35134.20136.16
支付其他与筹资活动有关的现金20,016.9811,393.2215.2612,071.1611,873.31
筹资活动现金流出小计247,240.24203,125.8742,172.40202,443.69198,875.25
筹资活动产生的现金流量净额123,480.7455,887.2186,897.76100,744.67127,726.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-902.03-1,001.39207.39-4,455.72-982.75
五、现金及现金等价物净增加额-63,407.54-67,233.57-45,357.00112,260.1035,683.35
加:期初现金及现金等价物余额465,197.65465,197.65465,197.65352,937.55352,937.55
六、期末现金及现金等价物余额401,790.12397,964.08419,840.66465,197.65388,620.91
附注
净利润--67,465.67--184,770.11--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--15.65--91.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--61,936.87--90,956.78--
无形资产摊销--6,362.05--10,491.50--
长期待摊费用摊销--5,194.85--8,963.53--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--427.51---1,959.34--
固定资产报废损失--1,099.19--192.64--
公允价值变动损失---1,593.72---8,740.11--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,355.75--5,943.43--
投资损失--1,072.73---8.74--
递延所得税资产减少---3,185.57---2,071.59--
递延所得税负债增加---405.24--461.71--
存货的减少---780.31--1,044.06--
经营性应收项目的减少---45,903.26---61,393.51--
经营性应付项目的增加---23,501.78--112,348.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,544.06--2,748.39--
经营活动产生现金流量净额--85,721.79--349,101.84--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--397,964.08--465,197.65--
现金的期初余额--465,197.65--352,937.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---67,233.57--112,260.10--
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