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| 伊力特(600197) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,310.70 | 71,427.78 | 173,666.14 | 133,993.21 | 116,378.93 |
| 收到的税费返还 | 481.50 | 128.15 | 4,418.68 | 4,619.23 | 2,280.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,478.91 | 1,170.80 | 3,315.98 | 4,543.74 | 4,270.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 115,271.10 | 72,726.73 | 181,400.80 | 143,156.18 | 122,929.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,128.59 | 17,402.50 | 100,171.17 | 75,831.88 | 60,544.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,848.58 | 9,365.21 | 30,355.75 | 27,140.92 | 18,791.45 |
| 支付的各项税费 | 35,083.25 | 19,961.93 | 44,495.07 | 40,964.65 | 33,269.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,545.19 | 1,637.06 | 21,341.86 | 13,456.40 | 9,198.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 98,605.61 | 48,366.69 | 196,363.85 | 157,393.85 | 121,804.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,665.49 | 24,360.03 | -14,963.06 | -14,237.67 | 1,125.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 2,310.13 | 2,580.13 | 2,310.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 2,905.53 | 26.15 | 26.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 12.73 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | 25,215.67 | 22,619.02 | 22,336.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,293.12 | 6,499.69 | 16,233.65 | 15,120.80 | 10,195.08 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6.30 | 310.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 12,293.12 | 6,499.69 | 16,233.65 | 15,127.09 | 10,505.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,293.12 | -6,499.69 | 8,982.02 | 7,491.92 | 11,831.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 6.30 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | 6.30 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 365.15 | 365.15 | 20,607.98 | 20,390.67 | 473.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 597.50 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 3,058.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 365.15 | 365.15 | 23,665.98 | 20,390.67 | 473.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -365.15 | -365.15 | -23,665.98 | -20,390.67 | -467.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,007.21 | 17,495.19 | -29,647.02 | -27,136.42 | 12,489.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,088.43 | 73,377.10 | 102,735.45 | 102,735.45 | 102,735.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,095.65 | 90,872.29 | 73,088.43 | 75,599.03 | 115,225.16 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,896.81 | -- | 16,957.01 | -- | 13,410.73 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -86.00 | -- | 534.55 | -- | -0.73 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,209.04 | -- | 10,186.43 | -- | 4,826.89 |
| 无形资产摊销 | 199.93 | -- | 374.19 | -- | 192.75 |
| 长期待摊费用摊销 | 218.54 | -- | 380.06 | -- | 131.83 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -1,603.05 | -- | -1.32 |
| 固定资产报废损失 | 1.27 | -- | -3.17 | -- | 251.61 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 520.33 | -- | 1,025.47 | -- | 501.80 |
| 投资损失 | -- | -- | -127.84 | -- | -187.07 |
| 递延所得税资产减少 | 172.76 | -- | 24.46 | -- | -597.94 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 7,502.66 | -- | -34,292.89 | -- | 815.54 |
| 经营性应收项目的减少 | -10,947.07 | -- | 7,984.31 | -- | -6,630.84 |
| 经营性应付项目的增加 | -4,663.70 | -- | -16,699.65 | -- | -12,713.44 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,665.49 | -- | -14,963.06 | -- | 1,125.28 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 77,095.65 | -- | 73,088.43 | -- | 115,225.16 |
| 现金的期初余额 | 73,088.43 | -- | 102,735.45 | -- | 102,735.45 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,007.21 | -- | -29,647.02 | -- | 12,489.71 |
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