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| 伊力特(600197) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,721.62 | 77,665.08 | 230,600.70 | 157,566.71 | 112,310.70 |
| 收到的税费返还 | 85.74 | 33.65 | 293.14 | 556.66 | 481.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,623.56 | 1,454.20 | 3,147.69 | 3,739.68 | 2,478.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 110,430.92 | 79,152.94 | 234,041.52 | 161,863.06 | 115,271.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,721.41 | 26,188.19 | 88,367.69 | 62,330.60 | 40,128.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,539.01 | 11,194.24 | 33,212.46 | 25,992.62 | 17,848.58 |
| 支付的各项税费 | 40,050.22 | 21,459.49 | 61,292.06 | 42,749.61 | 35,083.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,574.62 | 4,350.30 | 20,981.54 | 9,884.45 | 5,545.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 111,885.25 | 63,192.22 | 203,853.75 | 140,957.28 | 98,605.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,454.33 | 15,960.72 | 30,187.78 | 20,905.77 | 16,665.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 51.05 | 51.05 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 153.26 | -- | 1,757.98 | 8.09 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 81.48 | 81.48 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 234.74 | 81.48 | 1,809.03 | 59.14 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,387.46 | 7,173.58 | 27,339.03 | 20,688.33 | 12,293.12 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 100.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,387.46 | 7,173.58 | 27,339.03 | 20,788.33 | 12,293.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,152.72 | -7,092.10 | -25,530.00 | -20,729.19 | -12,293.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 1,000.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 892.65 | 437.81 | 20,519.07 | 20,583.07 | 365.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26.40 | -- | 232.68 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 919.05 | 437.81 | 20,751.75 | 20,583.07 | 365.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -919.05 | -437.81 | -19,751.75 | -20,583.07 | -365.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,526.10 | 8,430.81 | -15,093.98 | -20,406.49 | 4,007.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,994.46 | 57,994.46 | 73,088.43 | 73,377.10 | 73,088.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,468.36 | 66,425.26 | 57,994.46 | 52,970.61 | 77,095.65 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,056.12 | -- | 34,560.50 | -- | 17,896.81 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -600.34 | -- | 99.89 | -- | -86.00 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,958.69 | -- | 10,716.61 | -- | 5,209.04 |
| 无形资产摊销 | 145.00 | -- | 305.15 | -- | 199.93 |
| 长期待摊费用摊销 | 165.49 | -- | 437.07 | -- | 218.54 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.79 | -- | -54.93 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -47.85 | -- | 185.43 | -- | 1.27 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 516.42 | -- | 1,033.32 | -- | 520.33 |
| 投资损失 | 125.42 | -- | -47.40 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -417.16 | -- | 513.29 | -- | 172.76 |
| 递延所得税负债增加 | -6.96 | -- | 34.46 | -- | -- |
| 存货的减少 | -12,817.84 | -- | -23,383.01 | -- | 7,502.66 |
| 经营性应收项目的减少 | -25,703.62 | -- | -3,165.69 | -- | -10,947.07 |
| 经营性应付项目的增加 | 9,560.64 | -- | 9,146.79 | -- | -4,663.70 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -1.46 | -- | 15.45 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,454.33 | -- | 30,187.78 | -- | 16,665.49 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 45,468.36 | -- | 57,994.46 | -- | 77,095.65 |
| 现金的期初余额 | 57,994.46 | -- | 73,088.43 | -- | 73,088.43 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,526.10 | -- | -15,093.98 | -- | 4,007.21 |
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