上海建工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
上海建工(600170) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,312,348.4617,012,542.4812,290,344.467,905,723.313,896,435.87
收到的税费返还2,694.248,690.156,770.665,304.251,786.03
收到的其他与经营活动有关的现金200,974.44812,541.33327,015.49202,884.27124,270.82
经营活动现金流入小计5,516,017.1517,833,773.9512,624,130.628,113,911.844,022,492.72
购买商品、接受劳务支付的现金5,647,915.7014,230,396.3411,351,093.437,796,516.084,378,009.53
支付给职工以及为职工支付的现金371,541.421,000,434.98700,111.11458,238.41279,051.54
支付的各项税费279,259.50632,410.99472,999.80377,324.07240,971.24
支付的其他与经营活动有关的现金583,623.761,730,935.901,268,569.73747,688.58503,423.71
经营活动现金流出小计6,882,340.3817,594,178.2113,792,774.089,379,767.135,401,456.02
经营活动产生的现金流量净额-1,366,323.22239,595.74-1,168,643.46-1,265,855.29-1,378,963.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金62,028.5915,450.904,313.852,118.8510.40
取得投资收益所收到的现金1.0722,134.2820,962.6115,747.253,484.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额797.285,217.303,361.612,091.08246.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金19,564.3594,594.5777,638.2164,530.0252,558.67
投资活动现金流入小计82,391.29137,397.05106,276.2784,487.2056,300.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金53,985.65203,280.28126,422.8586,119.6950,414.08
投资所支付的现金20,000.00226,480.6997,312.3477,588.8443,381.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--19,070.1916,731.5616,731.562,499.98
支付的其他与投资活动有关的现金325.96116,852.1878,407.5933,025.6245,294.15
投资活动现金流出小计74,311.61565,683.35318,874.35213,465.72141,589.22
投资活动产生的现金流量净额8,079.68-428,286.30-212,598.07-128,978.52-85,289.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9,238.2045,093.9235,961.9214,896.0012,677.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金9,238.2045,093.9235,961.9214,896.0012,677.50
取得借款收到的现金591,074.452,217,249.101,481,014.971,380,914.21982,336.49
发行债券收到的现金--389,000.00239,000.0039,000.0039,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计600,312.652,651,343.021,755,976.891,434,810.211,034,013.99
偿还债务支付的现金249,160.841,990,309.641,381,903.171,027,259.95701,063.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金71,008.12378,670.21293,120.61230,117.9855,423.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润117.783,653.972,468.042,009.571,080.00
支付其他与筹资活动有关的现金831.1767,364.4715,969.20849.98781.49
筹资活动现金流出小计321,000.122,436,344.321,690,992.981,258,227.91757,268.40
筹资活动产生的现金流量净额279,312.53214,998.7064,983.91176,582.30276,745.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,318.176,066.747,868.004,298.88-5,506.39
五、现金及现金等价物净增加额-1,081,249.1932,374.88-1,308,389.63-1,213,952.64-1,193,013.18
加:期初现金及现金等价物余额5,458,960.095,352,715.795,422,826.055,422,826.055,422,826.05
六、期末现金及现金等价物余额4,377,710.905,385,090.684,114,436.424,208,873.424,229,812.87
附注
净利润--342,944.85--152,036.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--87,252.49--3,297.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--163,944.69--80,805.45--
无形资产摊销--9,236.01--9,982.20--
长期待摊费用摊销--4,313.93--1,345.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,700.05---1,213.18--
固定资产报废损失--291.48--10.81--
公允价值变动损失--1,752.81--1,037.18--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--118,908.43--64,766.41--
投资损失---16,933.74---6,338.24--
递延所得税资产减少---6,107.62---1,538.14--
递延所得税负债增加---56,640.21---37,728.28--
存货的减少---88,340.77---649,434.88--
经营性应收项目的减少---1,685,895.31--556,354.38--
经营性应付项目的增加--1,366,568.75---1,439,238.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--239,595.74---1,265,855.29--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,385,090.68--4,208,873.42--
现金的期初余额--5,352,715.79--5,422,826.05--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--32,374.88---1,213,952.64--
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