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| 上海建工(600170) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,500,189.45 | 23,210,945.30 | 18,482,669.41 | 13,222,800.05 | 8,422,950.84 |
| 收到的税费返还 | 5,418.28 | 22,304.79 | 17,356.46 | 9,394.94 | 6,425.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 133,084.32 | 1,020,084.49 | 943,980.73 | 452,535.71 | 135,354.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,638,692.05 | 24,253,334.58 | 19,444,006.60 | 13,684,730.69 | 8,564,730.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,396,891.99 | 19,901,802.27 | 18,281,285.99 | 13,791,694.64 | 9,805,734.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 431,301.27 | 1,448,649.97 | 1,079,280.91 | 775,779.10 | 497,523.15 |
| 支付的各项税费 | 200,798.17 | 631,700.06 | 475,484.89 | 328,422.39 | 192,440.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 193,723.91 | 1,615,188.93 | 1,184,315.18 | 636,867.67 | 397,056.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,222,715.34 | 23,597,341.23 | 21,020,366.97 | 15,532,763.80 | 10,892,755.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,584,023.28 | 655,993.35 | -1,576,360.37 | -1,848,033.11 | -2,328,024.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,713.79 | 343,255.32 | 105,142.53 | 35,874.81 | 23,040.09 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.57 | 22,607.75 | 12,875.77 | 2,312.03 | 2,365.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,479.16 | 25,221.33 | 29,237.56 | 22,257.09 | 548.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 97.04 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 190,421.54 | 701,943.53 | 500,565.06 | 252,111.17 | 138,227.08 |
| 投资活动现金流入小计 | 199,616.05 | 1,093,124.98 | 647,820.92 | 312,555.11 | 164,180.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 81,948.60 | 180,102.96 | 182,074.80 | 130,594.48 | 74,721.59 |
| 投资所支付的现金 | 9,000.00 | 291,306.20 | 60,498.45 | 48,263.52 | 44,243.52 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 349,168.40 | 719,851.96 | 629,304.83 | 234,861.61 | 180,584.81 |
| 投资活动现金流出小计 | 440,117.00 | 1,191,261.12 | 871,878.08 | 413,719.61 | 299,549.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -240,500.95 | -98,136.14 | -224,057.16 | -101,164.50 | -135,369.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 16,255.48 | 1,512.10 | 887.10 | 15,040.48 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 16,255.48 | 1,512.10 | 887.10 | 15,040.48 |
| 取得借款收到的现金 | 682,049.93 | 4,313,743.99 | 3,489,271.71 | 1,787,313.12 | 771,932.43 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,387.95 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 682,049.93 | 4,333,387.42 | 3,490,783.81 | 1,788,200.22 | 786,972.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 440,604.45 | 4,512,714.36 | 2,731,900.30 | 1,648,924.86 | 446,211.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 65,810.96 | 412,483.83 | 357,928.76 | 192,040.66 | 100,441.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,043.00 | 31,687.18 | 21,150.48 | 10,680.51 | 9,900.49 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,701.00 | 494,471.49 | 455,800.94 | 37,145.36 | 21,104.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 530,116.41 | 5,419,669.68 | 3,545,630.00 | 1,878,110.88 | 567,756.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 151,933.52 | -1,086,282.26 | -54,846.19 | -89,910.65 | 219,215.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,197.99 | -6,423.18 | 489.46 | -435.60 | 1,327.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,674,788.71 | -534,848.22 | -1,854,774.26 | -2,039,543.87 | -2,242,850.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,624,691.05 | 9,159,539.28 | 9,159,539.28 | 9,159,539.28 | 9,159,539.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,949,902.35 | 8,624,691.05 | 7,304,765.02 | 7,119,995.40 | 6,916,689.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 103,428.87 | -- | 63,377.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 129,621.20 | -- | 2,905.69 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 259,068.88 | -- | 137,206.30 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 24,783.50 | -- | 10,670.22 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 11,495.23 | -- | 5,474.06 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -35,575.98 | -- | -3,064.86 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 559.15 | -- | 133.81 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -20,910.25 | -- | 2,407.87 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 244,021.94 | -- | 104,223.83 | -- |
| 投资损失 | -- | -35,735.56 | -- | -1,299.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -32,181.12 | -- | 1,029.60 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -6,151.69 | -- | -1,324.05 | -- |
| 存货的减少 | -- | 138,822.50 | -- | -139,845.31 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,332,580.89 | -- | 675,099.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,633,325.92 | -- | -2,712,322.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 655,993.35 | -- | -1,848,033.11 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,624,691.05 | -- | 7,119,995.40 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 9,159,539.28 | -- | 9,159,539.28 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -534,848.22 | -- | -2,039,543.87 | -- |
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