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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
华升股份(600156) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,294.78 | 51,563.55 | 37,290.71 | 18,332.80 | 84,024.15 |
收到的税费返还 | 6,952.98 | 4,313.47 | 3,273.85 | 2,081.77 | 11,173.54 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,574.25 | 2,415.95 | 1,310.54 | 827.00 | 4,784.66 |
经营活动现金流入小计 | 69,822.01 | 58,292.97 | 41,875.09 | 21,241.57 | 99,982.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,350.02 | 50,326.36 | 33,977.56 | 18,374.64 | 87,025.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,215.00 | 7,908.67 | 5,737.02 | 2,991.45 | 21,730.33 |
支付的各项税费 | 1,818.07 | 1,315.01 | 909.95 | 487.91 | 2,478.68 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,259.46 | 2,123.15 | 1,414.88 | 646.34 | 6,190.60 |
经营活动现金流出小计 | 68,642.54 | 61,673.19 | 42,039.41 | 22,500.35 | 117,425.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,179.46 | -3,380.22 | -164.32 | -1,258.78 | -17,442.74 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 5,448.57 | 27,448.57 | 16,078.33 | 6,078.33 | 39,840.97 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,882.95 | 1,914.93 | 1,329.11 | 1,224.57 | 782.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 195.34 | -- | -- | -- | 195.51 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 43.31 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 7,570.17 | 29,363.49 | 17,407.44 | 7,302.90 | 40,819.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 987.10 | 753.10 | 547.18 | 355.90 | 1,767.89 |
投资所支付的现金 | 5,059.70 | 29,700.00 | 19,200.00 | 10,000.00 | 24,300.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 6,046.81 | 30,453.10 | 19,747.18 | 10,355.90 | 26,067.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,523.36 | -1,089.61 | -2,339.74 | -3,053.00 | 14,751.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 16,500.00 | 16,000.00 | 12,500.00 | 1,000.00 | 6,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 16,500.00 | 16,000.00 | 12,500.00 | 1,000.00 | 6,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 17,000.00 | 16,500.00 | 12,500.00 | 1,500.00 | 3,400.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 687.98 | 533.76 | 364.44 | 183.55 | 712.66 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 17,687.98 | 17,033.76 | 12,864.44 | 1,683.55 | 4,112.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,187.98 | -1,033.76 | -364.44 | -683.55 | 1,887.34 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -288.89 | -- | -- | -- | -1,383.99 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,225.95 | -5,503.59 | -2,868.50 | -4,995.33 | -2,187.89 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,295.18 | 13,295.18 | 13,295.18 | 13,295.18 | 15,483.07 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,521.14 | 7,791.60 | 10,426.68 | 8,299.85 | 13,295.18 |
附注 | |||||
净利润 | 1,044.46 | -- | -1,461.90 | -- | -22,270.36 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,312.68 | -- | 48.09 | -- | 2,245.46 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,618.51 | -- | 812.52 | -- | 1,767.54 |
无形资产摊销 | 392.24 | -- | 191.17 | -- | 382.43 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -407.46 | -- | -- | -- | -142.11 |
固定资产报废损失 | 0.34 | -- | -- | -- | 4.62 |
公允价值变动损失 | -27.27 | -- | -268.32 | -- | 3,399.68 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,014.23 | -- | 962.43 | -- | 2,280.84 |
投资损失 | -6,328.88 | -- | -875.00 | -- | -653.93 |
递延所得税资产减少 | -268.99 | -- | -- | -- | 121.81 |
递延所得税负债增加 | -183.14 | -- | -60.24 | -- | -849.92 |
存货的减少 | 7,324.95 | -- | 2,486.82 | -- | 1,851.37 |
经营性应收项目的减少 | 711.49 | -- | 732.74 | -- | 3,461.29 |
经营性应付项目的增加 | -5,370.64 | -- | -2,690.08 | -- | -8,996.52 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 1,179.46 | -- | -164.32 | -- | -17,442.74 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 14,521.14 | -- | 10,426.68 | -- | 13,295.18 |
现金的期初余额 | 13,295.18 | -- | 13,295.18 | -- | 15,483.07 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,225.95 | -- | -2,868.50 | -- | -2,187.89 |
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