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| 华升股份(600156) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,290.71 | 18,332.80 | 84,024.15 | 66,763.80 | 44,818.39 |
| 收到的税费返还 | 3,273.85 | 2,081.77 | 11,173.54 | 8,381.93 | 6,082.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,310.54 | 827.00 | 4,784.66 | 7,286.86 | 3,114.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 41,875.09 | 21,241.57 | 99,982.34 | 82,432.59 | 54,016.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,977.56 | 18,374.64 | 87,025.47 | 71,140.71 | 48,344.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,737.02 | 2,991.45 | 21,730.33 | 17,314.22 | 6,785.29 |
| 支付的各项税费 | 909.95 | 487.91 | 2,478.68 | 2,642.68 | 2,203.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,414.88 | 646.34 | 6,190.60 | 7,498.76 | 3,315.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 42,039.41 | 22,500.35 | 117,425.09 | 98,596.36 | 60,648.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -164.32 | -1,258.78 | -17,442.74 | -16,163.78 | -6,632.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,078.33 | 6,078.33 | 39,840.97 | 32,740.97 | 26,900.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,329.11 | 1,224.57 | 782.92 | 648.10 | 365.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 195.51 | 195.51 | 195.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 17,407.44 | 7,302.90 | 40,819.39 | 33,584.57 | 27,460.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 547.18 | 355.90 | 1,767.89 | 1,736.79 | 1,678.65 |
| 投资所支付的现金 | 19,200.00 | 10,000.00 | 24,300.00 | 19,800.00 | 11,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 19,747.18 | 10,355.90 | 26,067.89 | 21,536.79 | 13,278.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,339.74 | -3,053.00 | 14,751.50 | 12,047.78 | 14,182.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 12,500.00 | 1,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 1,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,500.00 | 1,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 1,300.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,500.00 | 1,500.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 364.44 | 183.55 | 712.66 | 513.66 | 345.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,864.44 | 1,683.55 | 4,112.66 | 3,913.66 | 2,345.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -364.44 | -683.55 | 1,887.34 | 2,086.34 | -1,045.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -1,383.99 | 0.82 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,868.50 | -4,995.33 | -2,187.89 | -2,028.84 | 6,503.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,295.18 | 13,295.18 | 15,483.07 | 15,483.07 | 15,483.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,426.68 | 8,299.85 | 13,295.18 | 13,454.24 | 21,986.89 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,461.90 | -- | -22,270.36 | -- | -7,886.61 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 48.09 | -- | 2,245.46 | -- | -1.06 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 812.52 | -- | 1,767.54 | -- | 815.03 |
| 无形资产摊销 | 191.17 | -- | 382.43 | -- | 191.26 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -142.11 | -- | -155.82 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 4.62 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -268.32 | -- | 3,399.68 | -- | 3,227.04 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 962.43 | -- | 2,280.84 | -- | 275.28 |
| 投资损失 | -875.00 | -- | -653.93 | -- | -369.16 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | 121.81 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -60.24 | -- | -849.92 | -- | -806.76 |
| 存货的减少 | 2,486.82 | -- | 1,851.37 | -- | 225.85 |
| 经营性应收项目的减少 | 732.74 | -- | 3,461.29 | -- | -1,512.35 |
| 经营性应付项目的增加 | -2,690.08 | -- | -8,996.52 | -- | -586.83 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -164.32 | -- | -17,442.74 | -- | -6,632.68 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 10,426.68 | -- | 13,295.18 | -- | 21,986.89 |
| 现金的期初余额 | 13,295.18 | -- | 15,483.07 | -- | 15,483.07 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,868.50 | -- | -2,187.89 | -- | 6,503.81 |
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