华升股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
华升股份(600156) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,766.3819,537.0060,294.7851,563.5537,290.71
收到的税费返还3,166.571,641.026,952.984,313.473,273.85
收到的其他与经营活动有关的现金1,208.96773.462,574.252,415.951,310.54
经营活动现金流入小计40,141.9121,951.4869,822.0158,292.9741,875.09
购买商品、接受劳务支付的现金33,197.4719,369.4852,350.0250,326.3633,977.56
支付给职工以及为职工支付的现金5,784.133,459.9710,215.007,908.675,737.02
支付的各项税费1,110.89454.521,818.071,315.01909.95
支付的其他与经营活动有关的现金1,913.081,057.804,259.462,123.151,414.88
经营活动现金流出小计42,005.5824,341.7768,642.5461,673.1942,039.41
经营活动产生的现金流量净额-1,863.67-2,390.301,179.46-3,380.22-164.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----5,448.5727,448.5716,078.33
取得投资收益所收到的现金41.664.991,882.951,914.931,329.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额751.57751.57195.34----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----43.31----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计793.23756.567,570.1729,363.4917,407.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金655.89560.24987.10753.10547.18
投资所支付的现金2,000.00--5,059.7029,700.0019,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,655.89560.246,046.8130,453.1019,747.18
投资活动产生的现金流量净额-1,862.66196.321,523.36-1,089.61-2,339.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----16,500.0016,000.0012,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----16,500.0016,000.0012,500.00
偿还债务支付的现金500.00--17,000.0016,500.0012,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金282.31141.24687.98533.76364.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计782.31141.2417,687.9817,033.7612,864.44
筹资活动产生的现金流量净额-782.31-141.24-1,187.98-1,033.76-364.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-----288.89----
五、现金及现金等价物净增加额-4,508.64-2,335.211,225.95-5,503.59-2,868.50
加:期初现金及现金等价物余额14,521.1414,521.1413,295.1813,295.1813,295.18
六、期末现金及现金等价物余额10,012.4912,185.9214,521.147,791.6010,426.68
附注
净利润-2,855.09--1,044.46---1,461.90
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-123.31--1,312.68--48.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧721.89--1,618.51--812.52
无形资产摊销188.08--392.24--191.17
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----407.46----
固定资产报废损失-0.03--0.34----
公允价值变动损失1,623.66---27.27---268.32
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用247.61--1,014.23--962.43
投资损失-170.03---6,328.88---875.00
递延所得税资产减少-----268.99----
递延所得税负债增加-405.91---183.14---60.24
存货的减少2,824.82--7,324.95--2,486.82
经营性应收项目的减少-808.09--711.49--732.74
经营性应付项目的增加-3,179.09---5,370.64---2,690.08
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-1,863.67--1,179.46---164.32
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额10,012.49--14,521.14--10,426.68
现金的期初余额14,521.14--13,295.18--13,295.18
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-4,508.64--1,225.95---2,868.50
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