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| 金健米业(600127) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 262,658.16 | 170,693.08 | 84,375.87 | 565,552.59 | 338,341.05 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 14.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,649.73 | 3,443.67 | 2,434.87 | 4,091.20 | 2,048.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 267,307.90 | 174,136.75 | 86,810.75 | 569,643.79 | 340,404.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 226,822.16 | 146,495.20 | 82,118.17 | 541,996.93 | 325,386.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,305.10 | 8,559.73 | 4,847.65 | 13,981.22 | 9,170.60 |
| 支付的各项税费 | 3,743.44 | 2,611.79 | 1,366.88 | 5,233.24 | 3,772.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,964.89 | 5,817.90 | 3,363.08 | 12,859.92 | 7,321.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 253,835.58 | 163,484.62 | 91,695.78 | 574,071.31 | 345,650.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,472.31 | 10,652.13 | -4,885.03 | -4,427.53 | -5,246.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9.82 | -- | -- | -- | 18.99 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.23 | 9.63 | 9.45 | 269.20 | 11.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6,068.90 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 21.05 | 9.63 | 9.45 | 6,338.10 | 30.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,431.30 | 1,813.96 | 777.57 | 2,768.28 | 669.98 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,054.31 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,431.30 | 1,813.96 | 777.57 | 7,822.59 | 669.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,410.26 | -1,804.33 | -768.12 | -1,484.49 | -639.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 29,486.73 | 12,486.73 | 10,842.71 | 79,706.85 | 52,997.85 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,486.73 | 12,486.73 | 10,842.71 | 81,706.85 | 52,997.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 37,368.41 | 18,986.73 | 7,342.71 | 66,292.25 | 39,064.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 789.87 | 544.79 | 286.31 | 2,593.40 | 1,408.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 24.11 | 24.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 734.01 | 720.99 | 20.17 | 7,842.24 | 30.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,892.28 | 20,252.51 | 7,649.19 | 76,727.89 | 40,503.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,405.55 | -7,765.78 | 3,193.52 | 4,978.95 | 12,494.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.60 | 2.51 | -- | 3.93 | 0.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 659.11 | 1,084.52 | -2,459.63 | -929.13 | 6,608.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,485.10 | 13,485.10 | 13,485.10 | 14,414.23 | 11,532.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,144.21 | 14,569.62 | 11,025.47 | 13,485.10 | 18,141.65 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,216.27 | -- | 251.53 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -3.05 | -- | 593.91 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,170.07 | -- | 4,415.02 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 294.89 | -- | 595.09 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 93.11 | -- | 57.48 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9.71 | -- | -9.61 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 19.09 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -16.98 | -- | -38.80 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 756.82 | -- | 2,261.41 | -- |
| 投资损失 | -- | 57.62 | -- | 90.36 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -0.15 | -- | -221.09 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -10.50 | -- | -55.63 | -- |
| 存货的减少 | -- | 7,310.85 | -- | -23,148.89 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,572.24 | -- | -27,197.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 271.77 | -- | 37,747.37 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,652.13 | -- | -4,427.53 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 14,569.62 | -- | 13,485.10 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 13,485.10 | -- | 14,414.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,084.52 | -- | -929.13 | -- |
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