三峡水利

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
三峡水利(600116) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金591,681.57279,182.92107,493.0025,697.14148,557.03
收到的税费返还160.86821.93821.93----
收到的其他与经营活动有关的现金20,748.1413,971.416,756.082,316.4814,657.03
经营活动现金流入小计612,590.56293,976.26115,071.0128,013.61163,214.07
购买商品、接受劳务支付的现金420,061.47204,701.9371,656.5915,647.7084,557.77
支付给职工以及为职工支付的现金40,292.7727,079.7415,706.989,608.9922,797.51
支付的各项税费35,191.9320,210.867,009.791,640.079,052.80
支付的其他与经营活动有关的现金26,245.5922,519.1114,038.693,029.0311,134.10
经营活动现金流出小计521,791.76274,511.63108,412.0529,925.79127,542.18
经营活动产生的现金流量净额90,798.8019,464.626,658.96-1,912.1835,671.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金200.00------56,893.21
取得投资收益所收到的现金4,190.602,265.3558.50--1,360.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,050.653,153.282,323.18788.982,081.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金40,212.4829,991.5263,855.40----
投资活动现金流入小计51,653.7335,410.1466,237.08788.9860,334.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金48,690.9722,956.9512,211.904,329.1332,501.96
投资所支付的现金34,768.8210,865.551,575.35--25,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计83,459.7933,822.5013,787.254,329.1357,501.96
投资活动产生的现金流量净额-31,806.071,587.6452,449.82-3,540.152,832.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金48,825.0048,825.0048,825.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金230,846.84127,761.5076,949.50--15,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,176.251,044.001,044.001,044.001,887.75
筹资活动现金流入小计280,848.09177,630.50126,818.501,044.0016,887.75
偿还债务支付的现金218,332.37145,102.2567,777.003,557.0022,953.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金33,560.4921,598.7215,346.391,108.9514,621.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,973.25--------
支付其他与筹资活动有关的现金5,612.58845.32------
筹资活动现金流出小计257,505.43167,546.2883,123.394,665.9537,574.02
筹资活动产生的现金流量净额23,342.6610,084.2243,695.11-3,621.95-20,686.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.00--------
五、现金及现金等价物净增加额82,335.3931,136.48102,803.89-9,074.2817,818.08
加:期初现金及现金等价物余额63,753.9063,753.9063,753.9063,753.9045,935.82
六、期末现金及现金等价物余额146,089.2994,890.39166,557.7954,679.6263,753.90
附注
净利润62,377.79--20,430.38--18,517.86
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-286.72--977.06--626.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧36,495.71--12,205.80--16,702.83
无形资产摊销2,523.72--326.20--114.70
长期待摊费用摊销1,590.67--292.11--11.59
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,465.79---2,199.66---1,483.74
固定资产报废损失345.84--36.13--560.17
公允价值变动损失-3,742.26---1,508.70---3,030.96
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用18,394.01--4,297.02--4,596.31
投资损失-7,970.27---1,553.07---2,040.43
递延所得税资产减少1,335.65--679.15--855.34
递延所得税负债增加321.57---191.59--1,068.24
存货的减少4,918.83---7,816.79---1,068.21
经营性应收项目的减少9,762.73---7,586.12--720.61
经营性应付项目的增加-657.85---11,728.95---478.65
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额90,798.80--6,658.96--35,671.88
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额146,089.29--166,557.79--63,753.90
现金的期初余额63,753.90--63,753.90--45,935.82
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额82,335.39--102,803.89--17,818.08
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