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| 三峡水利(600116) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 745,605.45 | 449,946.54 | 213,801.37 | 1,029,100.39 | 729,935.35 |
| 收到的税费返还 | 11,915.15 | 2,126.71 | 1,101.69 | 8,772.55 | 7,910.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,231.61 | 16,158.26 | 7,990.81 | 39,202.44 | 34,246.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 780,752.21 | 468,231.52 | 222,893.87 | 1,077,075.38 | 772,092.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 604,154.46 | 414,211.03 | 219,938.74 | 808,391.84 | 593,668.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,971.64 | 43,638.60 | 27,634.92 | 78,773.30 | 59,796.29 |
| 支付的各项税费 | 30,903.46 | 20,428.64 | 10,614.00 | 60,885.62 | 50,165.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,969.71 | 20,761.74 | 11,112.69 | 43,564.75 | 44,147.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 728,999.28 | 499,040.00 | 269,300.35 | 991,615.50 | 747,778.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,752.94 | -30,808.49 | -46,406.49 | 85,459.88 | 24,314.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 55,413.93 | 55,273.00 | 135.04 | 187,038.88 | 108,167.34 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,223.98 | 3,249.43 | 1,111.62 | 18,414.87 | 15,409.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,103.24 | 1,831.80 | 1,419.96 | 2,931.66 | 1,325.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 64,741.15 | 60,354.22 | 2,666.62 | 208,385.41 | 124,902.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 108,903.04 | 57,146.26 | 12,426.28 | 69,672.28 | 35,152.10 |
| 投资所支付的现金 | 44,799.80 | 15,889.80 | 8,950.00 | 215,677.34 | 159,037.84 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 153,702.84 | 73,036.06 | 21,376.28 | 285,349.63 | 194,189.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -88,961.69 | -12,681.83 | -18,709.66 | -76,964.21 | -69,287.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 1,355.00 | 1,090.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 1,355.00 | 1,090.00 |
| 取得借款收到的现金 | 457,560.71 | 391,910.71 | 164,660.00 | 434,770.00 | 379,220.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 920.00 | 920.00 | 640.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 458,760.71 | 393,110.71 | 165,580.00 | 437,125.00 | 381,310.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 308,569.50 | 260,546.50 | 84,310.00 | 400,843.00 | 300,566.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 48,022.33 | 42,783.45 | 8,541.69 | 56,419.79 | 50,289.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 3,092.83 | 3,092.83 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,495.84 | 62.66 | 35.91 | 16,700.67 | 13,943.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 364,087.67 | 303,392.61 | 92,887.60 | 473,963.46 | 364,799.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 94,673.04 | 89,718.10 | 72,692.40 | -36,838.46 | 16,510.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 57,464.28 | 46,227.78 | 7,576.26 | -28,342.80 | -28,462.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 133,860.70 | 133,860.70 | 133,860.70 | 162,203.50 | 162,203.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 191,324.99 | 180,088.48 | 141,436.96 | 133,860.70 | 133,740.65 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,463.83 | -- | 47,000.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 319.98 | -- | 194.36 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 27,655.47 | -- | 52,298.81 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,131.04 | -- | 4,216.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 427.76 | -- | 1,693.14 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -56.77 | -- | -4,092.68 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 84.07 | -- | -260.68 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -859.90 | -- | 17,630.38 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 12,970.93 | -- | 27,239.77 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,476.11 | -- | -17,476.51 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -448.90 | -- | 365.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -729.67 | -- | -7,562.54 | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,281.78 | -- | 18,292.39 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -50,483.53 | -- | -48,166.48 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -10,169.58 | -- | -1,855.92 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -30,808.49 | -- | 85,459.88 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 180,088.48 | -- | 133,860.70 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 133,860.70 | -- | 162,203.50 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 46,227.78 | -- | -28,342.80 | -- |
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