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三峡水利(600116) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 698,051.33 | 435,199.80 | 176,272.46 | 1,022,901.85 | 745,605.45 |
收到的税费返还 | 580.97 | 364.22 | 364.12 | 12,033.36 | 11,915.15 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,895.18 | 16,449.16 | 6,215.48 | 46,253.14 | 23,231.61 |
经营活动现金流入小计 | 722,527.48 | 452,013.17 | 182,852.06 | 1,081,188.35 | 780,752.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 543,631.76 | 335,842.72 | 167,796.16 | 774,566.87 | 604,154.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,572.57 | 44,110.75 | 27,183.12 | 79,574.14 | 61,971.64 |
支付的各项税费 | 30,843.91 | 17,866.18 | 8,065.47 | 46,731.75 | 30,903.46 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,978.61 | 21,047.54 | 11,917.84 | 53,660.35 | 31,969.71 |
经营活动现金流出小计 | 671,026.85 | 418,867.19 | 214,962.60 | 954,533.11 | 728,999.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | 51,500.63 | 33,145.98 | -32,110.54 | 126,655.24 | 51,752.94 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 5,690.13 | 310.79 | 147.08 | 57,916.07 | 55,413.93 |
取得投资收益所收到的现金 | 7,256.94 | 6,305.38 | 353.24 | 8,158.86 | 7,223.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 864.43 | 589.75 | 137.78 | 1,873.71 | 2,103.24 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | 948.72 | -- |
投资活动现金流入小计 | 16,811.50 | 10,205.92 | 638.10 | 68,897.36 | 64,741.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 129,825.34 | 82,514.06 | 49,119.79 | 184,923.16 | 108,903.04 |
投资所支付的现金 | 20,573.33 | 5,406.67 | 4,980.00 | 66,922.68 | 44,799.80 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 150,398.67 | 87,920.72 | 54,099.79 | 251,845.83 | 153,702.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | -133,587.18 | -77,714.80 | -53,461.69 | -182,948.47 | -88,961.69 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 4,005.00 | -- | -- | 6,895.00 | 280.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,005.00 | -- | -- | 6,895.00 | 280.00 |
取得借款收到的现金 | 546,475.82 | 496,597.56 | 242,546.00 | 488,576.78 | 457,560.71 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 21,190.00 | 920.00 |
筹资活动现金流入小计 | 550,730.82 | 496,847.56 | 242,796.00 | 516,661.78 | 458,760.71 |
偿还债务支付的现金 | 456,307.89 | 442,956.30 | 167,276.93 | 353,359.58 | 308,569.50 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49,112.92 | 15,813.08 | 7,747.74 | 54,558.23 | 48,022.33 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 675.65 | 675.65 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,444.61 | 5,917.73 | 1,396.01 | 21,838.89 | 7,495.84 |
筹资活动现金流出小计 | 511,865.41 | 464,687.12 | 176,420.68 | 429,756.70 | 364,087.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 38,865.41 | 32,160.44 | 66,375.32 | 86,905.08 | 94,673.04 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -43,221.14 | -12,408.38 | -19,196.90 | 30,611.85 | 57,464.28 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 164,472.55 | 164,472.55 | 164,472.55 | 133,860.70 | 133,860.70 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 121,251.41 | 152,064.17 | 145,275.65 | 164,472.55 | 191,324.99 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 21,783.53 | -- | 49,622.21 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 381.68 | -- | 532.05 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 32,144.19 | -- | 58,224.05 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,222.89 | -- | 4,262.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 491.75 | -- | 1,003.65 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,853.70 | -- | -8,221.73 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -127.00 | -- | 496.71 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,812.30 | -- | -3,140.15 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 13,840.19 | -- | 26,543.37 | -- |
投资损失 | -- | -3,723.16 | -- | -7,193.32 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -730.88 | -- | -825.31 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -681.92 | -- | 495.29 | -- |
存货的减少 | -- | 2,756.86 | -- | -5,687.49 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -34,909.96 | -- | 21,017.20 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,663.67 | -- | -7,680.27 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 33,145.98 | -- | 126,655.24 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 152,064.17 | -- | 164,472.55 | -- |
现金的期初余额 | -- | 164,472.55 | -- | 133,860.70 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,408.38 | -- | 30,611.85 | -- |
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