三峡水利

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
三峡水利(600116) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金673,873.84407,926.67174,611.37591,681.57279,182.92
收到的税费返还------160.86821.93
收到的其他与经营活动有关的现金27,975.7720,090.064,739.5620,748.1413,971.41
经营活动现金流入小计701,849.62428,016.73179,350.93612,590.56293,976.26
购买商品、接受劳务支付的现金546,004.23332,359.69144,381.06420,061.47204,701.93
支付给职工以及为职工支付的现金51,634.2437,507.8822,394.8240,292.7727,079.74
支付的各项税费38,321.0224,468.769,354.8635,191.9320,210.86
支付的其他与经营活动有关的现金34,370.2219,235.266,739.9126,245.5922,519.11
经营活动现金流出小计670,329.72413,571.60182,870.65521,791.76274,511.63
经营活动产生的现金流量净额31,519.9014,445.13-3,519.7290,798.8019,464.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金62,039.4731,736.361,500.00200.00--
取得投资收益所收到的现金3,775.203,261.56705.004,190.602,265.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,823.11722.41248.407,050.653,153.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5,853.793,660.08223.7940,212.4829,991.52
投资活动现金流入小计75,491.5739,380.422,677.1951,653.7335,410.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金72,504.6846,928.4422,159.9748,690.9722,956.95
投资所支付的现金143,177.5170,177.5137,000.0034,768.8210,865.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计215,682.19117,105.9559,159.9783,459.7933,822.50
投资活动产生的现金流量净额-140,190.61-77,725.53-56,482.77-31,806.071,587.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金500.00----48,825.0048,825.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金500.00--------
取得借款收到的现金399,017.00343,217.00135,767.00230,846.84127,761.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金27,395.3520,250.751,756.001,176.251,044.00
筹资活动现金流入小计426,912.35363,467.75137,523.00280,848.09177,630.50
偿还债务支付的现金318,878.12253,619.12117,836.12218,332.37145,102.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金40,319.9033,765.877,895.5533,560.4921,598.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------3,973.25--
支付其他与筹资活动有关的现金1,185.821,181.641,133.205,612.58845.32
筹资活动现金流出小计360,383.84288,566.64126,864.87257,505.43167,546.28
筹资活动产生的现金流量净额66,528.5174,901.1110,658.1323,342.6610,084.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------0.00--
五、现金及现金等价物净增加额-42,142.2011,620.71-49,344.3682,335.3931,136.48
加:期初现金及现金等价物余额149,206.49146,089.29146,089.2963,753.9063,753.90
六、期末现金及现金等价物余额107,064.28157,710.0096,744.93146,089.2994,890.39
附注
净利润--44,062.84--62,377.79--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1.22---286.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--25,428.76--36,495.71--
无形资产摊销--2,068.66--2,523.72--
长期待摊费用摊销--1,360.00--1,590.67--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---87.39---3,465.79--
固定资产报废损失--500.11--345.84--
公允价值变动损失--443.04---3,742.26--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13,787.82--18,394.01--
投资损失---7,074.84---7,970.27--
递延所得税资产减少--121.85--1,335.65--
递延所得税负债增加---1,020.60--321.57--
存货的减少---1,274.89--4,918.83--
经营性应收项目的减少---60,407.92--9,762.73--
经营性应付项目的增加---7,463.60---657.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--14,445.13--90,798.80--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--157,710.00--146,089.29--
现金的期初余额--146,089.29--63,753.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--11,620.71--82,335.39--
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