三峡水利

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
三峡水利(600116) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金67,317.5535,354.60147,393.87101,661.9460,730.78
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金7,759.112,501.8526,260.8510,835.085,283.55
经营活动现金流入小计75,076.6637,856.45173,654.72112,497.0266,014.33
购买商品、接受劳务支付的现金42,723.6725,711.4481,346.2356,187.8630,594.84
支付给职工以及为职工支付的现金14,461.599,245.1721,992.0117,806.4612,713.28
支付的各项税费4,282.631,922.5810,813.247,863.696,517.23
支付的其他与经营活动有关的现金6,785.733,205.5416,376.7611,309.557,363.72
经营活动现金流出小计68,253.6240,084.73130,528.2493,167.5657,189.08
经营活动产生的现金流量净额6,823.04-2,228.2843,126.4819,329.468,825.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金56,893.2131,712.6287,063.4559,785.1442,729.55
取得投资收益所收到的现金680.00680.002,221.452,221.45--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额279.32--2,161.401,798.941,145.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------3,040.00
投资活动现金流入小计57,852.5432,392.6291,446.3063,805.5346,914.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,297.084,458.6739,765.9729,051.5521,930.11
投资所支付的现金25,000.0025,000.0080,500.0049,000.0010,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计35,297.0829,458.67120,265.9778,051.5531,930.11
投资活动产生的现金流量净额22,555.462,933.96-28,819.67-14,246.0214,984.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金8,000.004,000.0022,999.9918,000.0018,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金399.00--2,233.001,816.75416.25
筹资活动现金流入小计8,399.004,000.0025,232.9919,816.7518,416.25
偿还债务支付的现金15,179.002,532.0029,724.7021,512.8919,672.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,418.961,229.0116,076.6514,770.912,685.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------611.74611.74
筹资活动现金流出小计27,597.963,761.0145,801.3536,895.5322,970.21
筹资活动产生的现金流量净额-19,198.96238.99-20,568.36-17,078.78-4,553.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额10,179.53944.67-6,261.55-11,995.3419,255.85
加:期初现金及现金等价物余额45,935.8245,935.8252,197.3652,197.3652,197.36
六、期末现金及现金等价物余额56,115.3546,880.4945,935.8240,202.0271,453.21
附注
净利润10,536.79--20,186.36--13,409.87
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备346.22--380.36--68.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,856.17--15,936.41--7,302.75
无形资产摊销56.16--112.79--57.26
长期待摊费用摊销9.81--19.62--8.92
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----1,036.02---973.05
固定资产报废损失-3.10--254.33---114.82
公允价值变动损失52.59---40.56--1.69
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,354.24--4,621.23--2,125.47
投资损失-1,352.38---3,782.04---2,183.27
递延所得税资产减少1,477.47---2,413.79--30.70
递延所得税负债增加-330.38--3,851.57---9.76
存货的减少-6,269.56--513.70---6,694.19
经营性应收项目的减少-816.75--1,947.78---5,759.69
经营性应付项目的增加-8,094.23--2,574.74--1,555.11
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额6,823.04--43,126.48--8,825.25
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额56,115.35--45,935.82--71,453.21
现金的期初余额45,935.82--52,197.36--52,197.36
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额10,179.53---6,261.55--19,255.85
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