三峡水利

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
三峡水利(600116) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金148,557.03104,560.2167,317.5535,354.60147,393.87
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金14,657.0311,175.117,759.112,501.8526,260.85
经营活动现金流入小计163,214.07115,735.3275,076.6637,856.45173,654.72
购买商品、接受劳务支付的现金84,557.7758,205.6242,723.6725,711.4481,346.23
支付给职工以及为职工支付的现金22,797.5118,984.3414,461.599,245.1721,992.01
支付的各项税费9,052.806,464.824,282.631,922.5810,813.24
支付的其他与经营活动有关的现金11,134.1010,786.306,785.733,205.5416,376.76
经营活动现金流出小计127,542.1894,441.0868,253.6240,084.73130,528.24
经营活动产生的现金流量净额35,671.8821,294.246,823.04-2,228.2843,126.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金56,893.2156,893.2156,893.2131,712.6287,063.45
取得投资收益所收到的现金1,360.001,360.00680.00680.002,221.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,081.23875.89279.32--2,161.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计60,334.4459,129.1057,852.5432,392.6291,446.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32,501.9616,158.7310,297.084,458.6739,765.97
投资所支付的现金25,000.0025,000.0025,000.0025,000.0080,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计57,501.9641,158.7335,297.0829,458.67120,265.97
投资活动产生的现金流量净额2,832.4717,970.3722,555.462,933.96-28,819.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金15,000.0011,000.008,000.004,000.0022,999.99
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,887.751,488.00399.00--2,233.00
筹资活动现金流入小计16,887.7512,488.008,399.004,000.0025,232.99
偿还债务支付的现金22,953.0017,753.0015,179.002,532.0029,724.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,621.0213,571.5712,418.961,229.0116,076.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计37,574.0231,324.5727,597.963,761.0145,801.35
筹资活动产生的现金流量净额-20,686.27-18,836.57-19,198.96238.99-20,568.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额17,818.0820,428.0410,179.53944.67-6,261.55
加:期初现金及现金等价物余额45,935.8245,935.8245,935.8245,935.8252,197.36
六、期末现金及现金等价物余额63,753.9066,363.8656,115.3546,880.4945,935.82
附注
净利润18,517.86--10,536.79--20,186.36
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备626.22--346.22--380.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧16,702.83--8,856.17--15,936.41
无形资产摊销114.70--56.16--112.79
长期待摊费用摊销11.59--9.81--19.62
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,483.74-------1,036.02
固定资产报废损失560.17---3.10--254.33
公允价值变动损失-3,030.96--52.59---40.56
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,596.31--2,354.24--4,621.23
投资损失-2,040.43---1,352.38---3,782.04
递延所得税资产减少855.34--1,477.47---2,413.79
递延所得税负债增加1,068.24---330.38--3,851.57
存货的减少-1,068.21---6,269.56--513.70
经营性应收项目的减少720.61---816.75--1,947.78
经营性应付项目的增加-478.65---8,094.23--2,574.74
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额35,671.88--6,823.04--43,126.48
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额63,753.90--56,115.35--45,935.82
现金的期初余额45,935.82--45,935.82--52,197.36
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额17,818.08--10,179.53---6,261.55
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