三峡水利

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
三峡水利(600116) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金698,051.33435,199.80176,272.461,022,901.85745,605.45
收到的税费返还580.97364.22364.1212,033.3611,915.15
收到的其他与经营活动有关的现金23,895.1816,449.166,215.4846,253.1423,231.61
经营活动现金流入小计722,527.48452,013.17182,852.061,081,188.35780,752.21
购买商品、接受劳务支付的现金543,631.76335,842.72167,796.16774,566.87604,154.46
支付给职工以及为职工支付的现金62,572.5744,110.7527,183.1279,574.1461,971.64
支付的各项税费30,843.9117,866.188,065.4746,731.7530,903.46
支付的其他与经营活动有关的现金33,978.6121,047.5411,917.8453,660.3531,969.71
经营活动现金流出小计671,026.85418,867.19214,962.60954,533.11728,999.28
经营活动产生的现金流量净额51,500.6333,145.98-32,110.54126,655.2451,752.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,690.13310.79147.0857,916.0755,413.93
取得投资收益所收到的现金7,256.946,305.38353.248,158.867,223.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额864.43589.75137.781,873.712,103.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,000.003,000.00--948.72--
投资活动现金流入小计16,811.5010,205.92638.1068,897.3664,741.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金129,825.3482,514.0649,119.79184,923.16108,903.04
投资所支付的现金20,573.335,406.674,980.0066,922.6844,799.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计150,398.6787,920.7254,099.79251,845.83153,702.84
投资活动产生的现金流量净额-133,587.18-77,714.80-53,461.69-182,948.47-88,961.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,005.00----6,895.00280.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,005.00----6,895.00280.00
取得借款收到的现金546,475.82496,597.56242,546.00488,576.78457,560.71
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金250.00250.00250.0021,190.00920.00
筹资活动现金流入小计550,730.82496,847.56242,796.00516,661.78458,760.71
偿还债务支付的现金456,307.89442,956.30167,276.93353,359.58308,569.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金49,112.9215,813.087,747.7454,558.2348,022.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润675.65675.65------
支付其他与筹资活动有关的现金6,444.615,917.731,396.0121,838.897,495.84
筹资活动现金流出小计511,865.41464,687.12176,420.68429,756.70364,087.67
筹资活动产生的现金流量净额38,865.4132,160.4466,375.3286,905.0894,673.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------0.000.00
五、现金及现金等价物净增加额-43,221.14-12,408.38-19,196.9030,611.8557,464.28
加:期初现金及现金等价物余额164,472.55164,472.55164,472.55133,860.70133,860.70
六、期末现金及现金等价物余额121,251.41152,064.17145,275.65164,472.55191,324.99
附注
净利润--21,783.53--49,622.21--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--381.68--532.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--32,144.19--58,224.05--
无形资产摊销--2,222.89--4,262.00--
长期待摊费用摊销--491.75--1,003.65--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,853.70---8,221.73--
固定资产报废损失---127.00--496.71--
公允价值变动损失--1,812.30---3,140.15--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13,840.19--26,543.37--
投资损失---3,723.16---7,193.32--
递延所得税资产减少---730.88---825.31--
递延所得税负债增加---681.92--495.29--
存货的减少--2,756.86---5,687.49--
经营性应收项目的减少---34,909.96--21,017.20--
经营性应付项目的增加---1,663.67---7,680.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--33,145.98--126,655.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--152,064.17--164,472.55--
现金的期初余额--164,472.55--133,860.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,408.38--30,611.85--
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