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| 永鼎股份(600105) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,947.07 | 417,564.81 | 254,532.74 | 170,190.27 | 82,887.52 |
| 收到的税费返还 | 1,457.53 | 5,638.64 | 4,675.93 | 3,878.55 | 2,211.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 358.79 | 15,557.05 | 12,385.42 | 8,462.03 | 9,461.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 67,763.39 | 438,760.50 | 271,594.09 | 182,530.85 | 94,560.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,812.25 | 427,107.65 | 260,231.62 | 184,724.57 | 75,171.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,321.89 | 53,945.86 | 37,428.38 | 24,244.99 | 13,437.77 |
| 支付的各项税费 | 2,089.96 | 5,283.43 | 2,987.78 | 1,914.73 | 1,112.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | -179.69 | 30,933.17 | 30,935.64 | 22,937.75 | 20,404.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 90,044.41 | 517,270.11 | 331,583.42 | 233,822.04 | 110,126.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,281.02 | -78,509.61 | -59,989.33 | -51,291.19 | -15,566.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 775.95 | 30,941.96 | 5,202.06 | 5,316.50 | 1,004.14 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 207.47 | 12,136.84 | 10,293.26 | 8,242.10 | 2,719.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.65 | 1,016.52 | 158.44 | 2.96 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4.65 | 2,522.13 | -1,400.44 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | 303.55 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,203.71 | 46,921.00 | 20,253.31 | 19,561.56 | 9,724.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,968.40 | 38,718.86 | 35,716.90 | 24,108.81 | 13,978.44 |
| 投资所支付的现金 | 152.61 | 23,971.82 | 14,223.83 | 13,101.26 | 9,408.81 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,405.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,121.00 | 64,095.68 | 49,940.73 | 37,210.07 | 23,387.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,917.30 | -17,174.68 | -29,687.42 | -17,648.52 | -13,663.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 147.50 | 5,729.42 | 1,345.80 | 1,345.80 | 200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 147.50 | 892.00 | 1,345.80 | 1,345.80 | 200.00 |
| 取得借款收到的现金 | 50,311.40 | 152,257.06 | 113,501.01 | 66,787.02 | 29,910.49 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,511.05 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,969.95 | 157,986.48 | 114,846.81 | 68,132.82 | 30,110.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,363.80 | 102,637.54 | 80,579.50 | 54,937.37 | 25,330.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,147.25 | 16,859.61 | 8,356.05 | 6,878.08 | 4,144.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,305.60 | 2,882.00 | 2,882.00 | 2,882.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 14,722.89 | 125.00 | 125.00 | 125.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,511.05 | 134,220.04 | 89,060.55 | 61,940.45 | 29,600.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,458.89 | 23,766.43 | 25,786.25 | 6,192.38 | 509.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 212.97 | -557.84 | -514.63 | -530.50 | 249.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,526.46 | -72,475.70 | -64,405.13 | -63,277.83 | -28,470.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 116,356.93 | 188,832.63 | 188,832.63 | 188,832.63 | 188,077.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 108,830.47 | 116,356.93 | 124,427.51 | 125,554.81 | 159,607.25 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 14,652.23 | -- | 15,265.33 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,137.32 | -- | -934.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,957.68 | -- | 4,413.99 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,046.06 | -- | 763.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 512.50 | -- | 218.83 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.09 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 153.50 | -- | 24.01 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 119.36 | -- | 37.23 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,004.53 | -- | 4,557.45 | -- |
| 投资损失 | -- | -27,206.22 | -- | -21,403.03 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,350.62 | -- | -447.09 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -106.07 | -- | 1,427.13 | -- |
| 存货的减少 | -- | -11,979.59 | -- | 7,415.68 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -28,348.01 | -- | -22,025.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -46,386.89 | -- | -40,434.89 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -169.77 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -78,509.61 | -- | -51,291.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 116,356.93 | -- | 125,554.81 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 188,832.63 | -- | 188,832.63 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -72,475.70 | -- | -63,277.83 | -- |
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