永鼎股份

- 600105

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
永鼎股份(600105) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金77,166.24329,739.12261,977.63158,487.45105,958.64
收到的税费返还868.982,956.712,335.98799.59479.31
收到的其他与经营活动有关的现金5,353.7210,612.399,395.415,022.317,312.67
经营活动现金流入小计83,388.94343,308.23273,709.02164,309.35113,750.62
购买商品、接受劳务支付的现金63,626.89269,297.67228,124.41138,696.4890,928.42
支付给职工以及为职工支付的现金13,510.3746,913.2433,846.3726,206.2210,403.67
支付的各项税费2,124.988,587.9811,166.427,027.484,081.33
支付的其他与经营活动有关的现金4,712.4132,125.8620,295.7610,972.1312,718.75
经营活动现金流出小计83,974.65356,924.75293,432.97182,902.31118,132.17
经营活动产生的现金流量净额-585.71-13,616.52-19,723.94-18,592.96-4,381.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--7,365.009,200.009,500.007,800.00
取得投资收益所收到的现金--9,966.887,433.952,017.214.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20.35917.8771.3919.7318.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------146.20--
投资活动现金流入小计20.3518,249.7416,705.3511,683.157,823.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,132.2952,570.3224,353.5920,711.882,781.98
投资所支付的现金--12,183.4915,328.729,200.007,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--1.17------
投资活动现金流出小计5,132.2964,754.9839,682.3129,911.8810,581.98
投资活动产生的现金流量净额-5,111.94-46,505.24-22,976.96-18,228.73-2,758.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金25.00250.00155.50155.5040.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--250.00------
取得借款收到的现金35,924.26102,515.0069,980.0056,480.0026,180.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--40.00------
筹资活动现金流入小计35,949.26102,805.0070,135.5056,635.5026,220.00
偿还债务支付的现金20,040.0054,200.7123,817.2216,817.2212,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,168.1814,207.2013,046.6812,300.62837.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,692.86------
支付其他与筹资活动有关的现金--198.1121.74----
筹资活动现金流出小计22,208.1868,606.0336,885.6329,117.8412,837.33
筹资活动产生的现金流量净额13,741.0834,198.9733,249.8727,517.6613,382.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-348.37534.551,390.93-362.72-1,048.33
五、现金及现金等价物净增加额7,695.06-25,388.23-8,060.11-9,666.745,194.15
加:期初现金及现金等价物余额29,140.0454,528.2754,445.5654,394.4054,394.40
六、期末现金及现金等价物余额36,835.1029,140.0446,385.4544,727.6659,588.55
附注
净利润--24,481.72--9,525.46--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,598.95--895.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,944.24--3,028.05--
无形资产摊销--1,196.09--583.30--
长期待摊费用摊销--238.56--122.29--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---464.79------
固定资产报废损失--68.55--9.65--
公允价值变动损失--77.01------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,770.55--1,709.48--
投资损失---18,851.57---9,731.68--
递延所得税资产减少---834.22---535.94--
递延所得税负债增加---152.40---76.25--
存货的减少---22,754.37---30,582.98--
经营性应收项目的减少---29,629.65--4,860.05--
经营性应付项目的增加--16,673.00---257.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,021.84--1,857.72--
经营活动产生现金流量净额---13,616.52---18,592.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--29,140.04--44,727.66--
现金的期初余额--54,528.27--54,394.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---25,388.23---9,666.74--
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