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| 永鼎股份(600105) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,282.68 | 438,481.44 | 270,762.70 | 169,560.75 | 106,242.63 |
| 收到的税费返还 | 4,662.23 | 6,174.76 | 5,461.95 | 1,626.86 | 918.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,256.20 | 15,585.96 | 17,052.39 | 6,032.10 | 4,573.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 148,201.10 | 460,242.16 | 293,277.03 | 177,219.71 | 111,734.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,126.19 | 311,417.27 | 204,984.37 | 126,972.59 | 52,452.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,150.10 | 76,761.55 | 53,177.93 | 33,779.62 | 15,633.76 |
| 支付的各项税费 | 3,743.45 | 7,896.10 | 7,464.95 | 4,920.18 | 2,966.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,303.15 | 33,005.72 | 24,638.34 | 13,475.77 | 9,161.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 122,322.90 | 429,080.64 | 290,265.59 | 179,148.16 | 80,214.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,878.21 | 31,161.52 | 3,011.44 | -1,928.45 | 31,520.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,812.40 | 5,124.47 | 1,000.00 | 200.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 3,561.93 | 710.89 | 4.48 | 1.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 182.92 | 145.60 | 17.65 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 160.01 | 528.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,972.42 | 9,397.32 | 1,856.49 | 222.13 | 1.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,932.24 | 35,648.90 | 25,048.02 | 13,281.28 | 8,746.13 |
| 投资所支付的现金 | 3,549.24 | 5,311.31 | 3,913.92 | 2,709.34 | 2,267.75 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 26,481.48 | 40,960.21 | 28,961.93 | 15,990.62 | 11,013.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,509.06 | -31,562.89 | -27,105.44 | -15,768.49 | -11,012.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,500.00 | 8,311.91 | 7,799.87 | 7,517.90 | 4,509.90 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,500.00 | 8,311.91 | 7,799.87 | 7,517.90 | 4,509.90 |
| 取得借款收到的现金 | 122,408.99 | 323,131.17 | 299,156.71 | 208,881.71 | 113,375.27 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 360.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 126,908.99 | 331,803.08 | 306,956.58 | 216,399.61 | 117,885.17 |
| 偿还债务支付的现金 | 82,592.91 | 305,072.36 | 256,640.75 | 194,634.92 | 102,362.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,379.18 | 27,909.96 | 18,214.28 | 14,089.89 | 4,256.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 6,860.00 | 4,900.00 | 1,960.00 | 1,960.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 462.38 | 338.62 | 124.84 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,972.09 | 333,444.70 | 275,193.65 | 208,849.64 | 106,618.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,936.90 | -1,641.62 | 31,762.93 | 7,549.96 | 11,266.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,696.55 | -1,831.09 | -1,124.77 | -507.67 | -377.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,609.49 | -3,874.08 | 6,544.17 | -10,654.64 | 31,396.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 120,483.03 | 124,357.10 | 124,357.10 | 124,357.10 | 124,357.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 162,092.52 | 120,483.03 | 130,901.27 | 113,702.46 | 155,753.53 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 20,819.16 | -- | 30,735.46 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,776.05 | -- | 378.27 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,564.03 | -- | 6,894.49 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,866.70 | -- | 769.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,168.83 | -- | 429.46 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 78.69 | -- | 41.99 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 18.30 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -124.46 | -- | -109.91 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10,414.66 | -- | 3,717.45 | -- |
| 投资损失 | -- | -28,681.95 | -- | -31,618.61 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 207.43 | -- | 0.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -250.90 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -25,631.99 | -- | -21,483.46 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -18,653.71 | -- | -23,516.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 46,955.12 | -- | 30,988.15 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,292.93 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 31,161.52 | -- | -1,928.45 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 120,483.03 | -- | 113,702.46 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 124,357.10 | -- | 124,357.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,874.08 | -- | -10,654.64 | -- |
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