永鼎股份

- 600105

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
永鼎股份(600105) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金65,947.07417,564.81254,532.74170,190.2782,887.52
收到的税费返还1,457.535,638.644,675.933,878.552,211.64
收到的其他与经营活动有关的现金358.7915,557.0512,385.428,462.039,461.18
经营活动现金流入小计67,763.39438,760.50271,594.09182,530.8594,560.34
购买商品、接受劳务支付的现金70,812.25427,107.65260,231.62184,724.5775,171.92
支付给职工以及为职工支付的现金17,321.8953,945.8637,428.3824,244.9913,437.77
支付的各项税费2,089.965,283.432,987.781,914.731,112.63
支付的其他与经营活动有关的现金-179.6930,933.1730,935.6422,937.7520,404.11
经营活动现金流出小计90,044.41517,270.11331,583.42233,822.04110,126.43
经营活动产生的现金流量净额-22,281.02-78,509.61-59,989.33-51,291.19-15,566.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金775.9530,941.965,202.065,316.501,004.14
取得投资收益所收到的现金207.4712,136.8410,293.268,242.102,719.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.651,016.52158.442.96--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4.652,522.13-1,400.44----
收到的其他与投资活动有关的现金200.00303.556,000.006,000.006,000.00
投资活动现金流入小计1,203.7146,921.0020,253.3119,561.569,724.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,968.4038,718.8635,716.9024,108.8113,978.44
投资所支付的现金152.6123,971.8214,223.8313,101.269,408.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--1,405.00------
投资活动现金流出小计5,121.0064,095.6849,940.7337,210.0723,387.26
投资活动产生的现金流量净额-3,917.30-17,174.68-29,687.42-17,648.52-13,663.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金147.505,729.421,345.801,345.80200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金147.50892.001,345.801,345.80200.00
取得借款收到的现金50,311.40152,257.06113,501.0166,787.0229,910.49
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,511.05--------
筹资活动现金流入小计60,969.95157,986.48114,846.8168,132.8230,110.49
偿还债务支付的现金40,363.80102,637.5480,579.5054,937.3725,330.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,147.2516,859.618,356.056,878.084,144.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,305.602,882.002,882.002,882.00
支付其他与筹资活动有关的现金--14,722.89125.00125.00125.00
筹资活动现金流出小计42,511.05134,220.0489,060.5561,940.4529,600.70
筹资活动产生的现金流量净额18,458.8923,766.4325,786.256,192.38509.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响212.97-557.84-514.63-530.50249.05
五、现金及现金等价物净增加额-7,526.46-72,475.70-64,405.13-63,277.83-28,470.41
加:期初现金及现金等价物余额116,356.93188,832.63188,832.63188,832.63188,077.66
六、期末现金及现金等价物余额108,830.47116,356.93124,427.51125,554.81159,607.25
附注
净利润--14,652.23--15,265.33--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,137.32---934.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,957.68--4,413.99--
无形资产摊销--1,046.06--763.42--
长期待摊费用摊销--512.50--218.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------0.09--
固定资产报废损失--153.50--24.01--
公允价值变动损失--119.36--37.23--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,004.53--4,557.45--
投资损失---27,206.22---21,403.03--
递延所得税资产减少---2,350.62---447.09--
递延所得税负债增加---106.07--1,427.13--
存货的减少---11,979.59--7,415.68--
经营性应收项目的减少---28,348.01---22,025.46--
经营性应付项目的增加---46,386.89---40,434.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------169.77--
经营活动产生现金流量净额---78,509.61---51,291.19--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--116,356.93--125,554.81--
现金的期初余额--188,832.63--188,832.63--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---72,475.70---63,277.83--
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