上汽集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
上汽集团(600104) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,345,099.2798,971,764.6362,965,613.7544,535,917.3722,985,206.59
收到的税费返还18,936.29109,756.80103,917.0036,276.4015,709.56
收到的其他与经营活动有关的现金1,028,032.491,208,026.073,115,069.472,093,117.66827,983.30
经营活动现金流入小计18,438,600.65103,850,881.8366,967,330.6246,312,922.6424,907,681.14
购买商品、接受劳务支付的现金16,124,719.5585,788,141.9353,349,846.4337,191,783.0619,205,288.61
支付给职工以及为职工支付的现金1,008,463.273,724,083.762,541,822.891,734,929.631,044,257.36
支付的各项税费1,199,290.383,924,945.263,542,097.292,960,355.821,642,578.07
支付的其他与经营活动有关的现金1,980,470.775,174,755.305,924,259.383,738,451.011,804,392.60
经营活动现金流出小计20,231,852.86102,953,316.3569,900,900.1149,617,675.9626,464,513.26
经营活动产生的现金流量净额-1,793,252.21897,565.48-2,933,569.50-3,304,753.32-1,556,832.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,827,166.8726,118,878.2119,613,073.799,501,241.835,251,944.61
取得投资收益所收到的现金464,163.933,330,078.722,717,192.641,789,524.9265,803.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16,300.81165,587.7842,894.4910,595.612,675.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,216.35--643.00388.00388.00
收到的其他与投资活动有关的现金2,069.60--9,357.967,442.454,089.97
投资活动现金流入小计11,311,917.5629,614,544.7122,383,161.8911,309,192.815,324,902.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金903,223.263,197,514.492,333,363.661,503,839.59860,669.01
投资所支付的现金10,908,669.6025,268,717.7319,261,633.808,712,231.823,239,137.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额453.03163,262.53150,499.84150,499.84147,499.84
支付的其他与投资活动有关的现金9,031.04---250,881.29115,111.0026,599.30
投资活动现金流出小计11,821,376.9328,630,059.6421,494,616.0110,481,682.254,273,905.88
投资活动产生的现金流量净额-509,459.37984,485.06888,545.89827,510.561,050,996.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,929.00116,906.41103,774.70118,753.7020,280.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,929.00116,906.41103,774.70118,753.7020,280.00
取得借款收到的现金1,293,118.904,763,854.754,569,399.133,580,017.732,051,516.49
发行债券收到的现金875,324.951,037,391.51498,045.75498,045.75--
收到其他与筹资活动有关的现金698,814.80--2,032,601.351,590,156.84576,855.70
筹资活动现金流入小计2,871,187.655,918,152.677,203,820.935,786,974.022,648,652.20
偿还债务支付的现金932,928.774,123,367.093,621,233.822,651,928.041,135,682.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金168,172.583,279,612.503,307,955.44791,739.77118,314.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润67,808.22969,689.14909,617.93646,588.8626,096.22
支付其他与筹资活动有关的现金609,016.83426,542.00280,674.38211,425.92232,788.33
筹资活动现金流出小计1,710,118.187,829,521.597,209,863.633,655,093.731,486,785.13
筹资活动产生的现金流量净额1,161,069.47-1,911,368.93-6,042.702,131,880.291,161,867.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-17,285.46-43,357.8849,468.768,433.03-35,029.94
五、现金及现金等价物净增加额-1,158,927.57-72,676.26-2,001,597.55-336,929.44621,001.23
加:期初现金及现金等价物余额10,621,741.2810,694,417.5410,694,417.5410,694,417.5410,694,417.54
六、期末现金及现金等价物余额9,462,813.7110,621,741.288,692,819.9910,357,488.1111,315,418.77
附注
净利润--4,840,466.34--2,675,256.11--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--349,049.98--48,012.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--979,504.84--411,537.86--
无形资产摊销--97,321.98--31,020.68--
长期待摊费用摊销--57,567.60--51,357.27--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---30,017.18--1,135.49--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--11,281.47--7,466.38--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--186,309.67--151,170.26--
投资损失---3,312,586.26---1,708,696.55--
递延所得税资产减少---273,605.64---96,008.92--
递延所得税负债增加--8,001.02---18,681.42--
存货的减少---1,165,938.33---915,627.76--
经营性应收项目的减少---3,204,865.23---2,150,746.43--
经营性应付项目的增加--2,329,318.52---1,579,233.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--897,565.48---3,304,753.32--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,621,741.28--10,357,488.11--
现金的期初余额--10,694,417.54--10,694,417.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---72,676.26---336,929.44--
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