上汽集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
上汽集团(600104) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金51,691,770.9533,787,540.8221,551,154.3153,363,238.6846,971,659.60
收到的税费返还818,036.55498,850.28218,799.541,184,683.00695,523.84
收到的其他与经营活动有关的现金5,588,591.523,418,047.681,907,326.54492,954.045,001,519.66
经营活动现金流入小计56,433,838.6635,945,664.5822,081,864.2258,237,567.1552,864,852.81
购买商品、接受劳务支付的现金44,950,386.8328,930,283.6619,710,028.8545,588,372.9940,672,226.49
支付给职工以及为职工支付的现金3,259,243.362,296,344.101,349,956.873,701,624.873,001,014.90
支付的各项税费2,617,470.221,856,621.27872,735.982,107,057.881,889,117.14
支付的其他与经营活动有关的现金7,358,490.544,987,065.662,861,779.873,586,139.167,196,801.31
经营活动现金流出小计54,324,074.6135,256,386.8023,068,183.4257,287,113.1352,354,829.89
经营活动产生的现金流量净额2,109,764.06689,277.78-986,319.20950,454.03510,022.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金29,236,219.1223,084,837.9012,674,361.0739,922,367.7333,104,936.77
取得投资收益所收到的现金1,048,035.46736,871.5487,906.621,664,735.921,109,499.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25,727.1322,369.0619,538.44241,872.2825,194.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额11,532.0610,834.71------
收到的其他与投资活动有关的现金13,394.269,564.302,102.34--1,520.52
投资活动现金流入小计30,334,908.0323,864,477.5112,783,908.4741,904,633.4634,241,151.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,257,635.92841,730.07374,085.862,293,471.911,094,066.19
投资所支付的现金30,728,552.4823,719,895.0411,271,987.5240,258,443.8928,729,759.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额20,404.9320,664.93------
支付的其他与投资活动有关的现金195,860.96120,582.36115,983.75--174,508.23
投资活动现金流出小计32,202,454.2924,702,872.3911,762,057.1342,582,511.8329,998,333.94
投资活动产生的现金流量净额-1,867,546.27-838,394.881,021,851.35-677,878.374,242,817.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金15,524.689,213.374,749.29273,328.35234,932.01
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金15,524.689,213.374,749.29273,328.35234,932.01
取得借款收到的现金6,147,276.014,435,851.801,965,446.776,844,437.145,995,477.33
发行债券收到的现金400,054.02350,042.36132,300.002,024,458.981,426,080.32
收到其他与筹资活动有关的现金567,812.81564,931.73556,658.86--183,331.57
筹资活动现金流入小计7,130,667.515,360,039.252,659,154.929,142,224.477,839,821.23
偿还债务支付的现金7,212,856.255,436,341.982,186,848.616,148,930.985,253,722.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,063,459.67479,966.2893,546.991,769,839.371,493,777.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润230,327.93114,691.416,301.94717,239.58250,860.15
支付其他与筹资活动有关的现金662,703.26511,853.49530,346.57309,915.79707,633.95
筹资活动现金流出小计8,939,019.176,428,161.752,810,742.178,228,686.137,455,134.07
筹资活动产生的现金流量净额-1,808,351.66-1,068,122.50-151,587.26913,538.33384,687.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响21,333.3582,922.94-14,322.4282,232.75143,871.73
五、现金及现金等价物净增加额-1,544,800.52-1,134,316.65-130,377.531,268,346.745,281,399.10
加:期初现金及现金等价物余额13,959,309.2513,959,309.2513,959,309.2512,690,962.5112,690,962.51
六、期末现金及现金等价物余额12,414,508.7312,824,992.6013,828,931.7213,959,309.2517,972,361.61
附注
净利润--1,022,630.17--2,284,265.28--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--30,049.53--145,790.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--663,757.27--1,312,209.26--
无形资产摊销--105,222.13--208,108.89--
长期待摊费用摊销--57,774.62--82,045.94--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---11,413.62---190,551.74--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---78,949.75--7,684.48--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--188,536.08--270,612.90--
投资损失---623,860.49---1,470,276.06--
递延所得税资产减少--133,561.16---62,746.74--
递延所得税负债增加--25,028.23---38,752.58--
存货的减少---413,814.80---3,659,994.55--
经营性应收项目的减少---516,420.68---2,495,352.38--
经营性应付项目的增加--2,042,947.10--4,002,335.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--689,277.78--950,454.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,824,992.60--13,959,309.25--
现金的期初余额--13,959,309.25--12,690,962.51--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,134,316.65--1,268,346.74--
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