上汽集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
上汽集团(600104) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金51,281,271.3933,269,116.3917,345,099.2798,971,764.6362,965,613.75
收到的税费返还104,307.3439,165.5918,936.29109,756.80103,917.00
收到的其他与经营活动有关的现金3,446,907.072,244,129.951,028,032.491,208,026.073,115,069.47
经营活动现金流入小计54,336,734.0534,102,147.6618,438,600.65103,850,881.8366,967,330.62
购买商品、接受劳务支付的现金43,083,938.4528,301,534.8916,124,719.5585,788,141.9353,349,846.43
支付给职工以及为职工支付的现金2,536,594.491,712,069.581,008,463.273,724,083.762,541,822.89
支付的各项税费2,488,716.681,887,519.081,199,290.383,924,945.263,542,097.29
支付的其他与经营活动有关的现金5,588,614.243,732,598.291,980,470.775,174,755.305,924,259.38
经营活动现金流出小计51,787,787.1334,089,238.4220,231,852.86102,953,316.3569,900,900.11
经营活动产生的现金流量净额2,548,946.9212,909.24-1,793,252.21897,565.48-2,933,569.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金35,124,531.5024,324,435.1610,827,166.8726,118,878.2119,613,073.79
取得投资收益所收到的现金1,971,060.951,580,946.76464,163.933,330,078.722,717,192.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额41,274.4719,778.9116,300.81165,587.7842,894.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额8,497.798,497.792,216.35--643.00
收到的其他与投资活动有关的现金13,400.1812,064.212,069.60--9,357.96
投资活动现金流入小计37,158,764.8925,945,722.8311,311,917.5629,614,544.7122,383,161.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,856,222.981,419,923.25903,223.263,197,514.492,333,363.66
投资所支付的现金37,649,545.5925,264,891.7610,908,669.6025,268,717.7319,261,633.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,367.10453.03453.03163,262.53150,499.84
支付的其他与投资活动有关的现金22,445.6122,695.699,031.04---250,881.29
投资活动现金流出小计39,530,581.2926,707,963.7311,821,376.9328,630,059.6421,494,616.01
投资活动产生的现金流量净额-2,371,816.39-762,240.90-509,459.37984,485.06888,545.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金15,381.529,874.723,929.00116,906.41103,774.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金15,381.529,874.723,929.00116,906.41103,774.70
取得借款收到的现金3,334,348.912,296,016.051,293,118.904,763,854.754,569,399.13
发行债券收到的现金2,555,365.321,373,928.64875,324.951,037,391.51498,045.75
收到其他与筹资活动有关的现金482,052.42476,035.34698,814.80--2,032,601.35
筹资活动现金流入小计6,387,148.184,155,854.752,871,187.655,918,152.677,203,820.93
偿还债务支付的现金3,620,842.322,073,722.14932,928.774,123,367.093,621,233.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,352,880.21516,364.78168,172.583,279,612.503,307,955.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润561,659.76350,257.1067,808.22969,689.14909,617.93
支付其他与筹资活动有关的现金723,546.071,075,052.88609,016.83426,542.00280,674.38
筹资活动现金流出小计6,697,268.603,665,139.791,710,118.187,829,521.597,209,863.63
筹资活动产生的现金流量净额-310,120.43490,714.961,161,069.47-1,911,368.93-6,042.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响26,874.343,362.56-17,285.46-43,357.8849,468.76
五、现金及现金等价物净增加额-106,115.56-255,254.14-1,158,927.57-72,676.26-2,001,597.55
加:期初现金及现金等价物余额10,621,741.2810,621,741.2810,621,741.2810,694,417.5410,694,417.54
六、期末现金及现金等价物余额10,515,625.7210,366,487.149,462,813.7110,621,741.288,692,819.99
附注
净利润--1,832,447.12--4,840,466.34--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--25,341.94--349,049.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--478,776.89--979,504.84--
无形资产摊销--77,991.16--97,321.98--
长期待摊费用摊销--60,903.64--57,567.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9,975.51---30,017.18--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---20,894.85--11,281.47--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--140,593.77--186,309.67--
投资损失---1,305,395.72---3,312,586.26--
递延所得税资产减少--87,793.80---273,605.64--
递延所得税负债增加--21,650.19--8,001.02--
存货的减少--124,224.62---1,165,938.33--
经营性应收项目的减少--1,039,988.17---3,204,865.23--
经营性应付项目的增加---1,318,869.11--2,329,318.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--12,909.24--897,565.48--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,366,487.14--10,621,741.28--
现金的期初余额--10,621,741.28--10,694,417.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---255,254.14---72,676.26--
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