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| 上汽集团(600104) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,416,495.15 | 51,087,034.91 | 42,493,543.43 | 27,813,540.78 | 13,879,376.98 |
| 收到的税费返还 | 163,931.26 | 1,083,722.60 | 884,707.71 | 662,204.69 | 331,850.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 631,411.30 | 426,248.78 | 2,601,978.59 | 1,703,754.20 | 1,087,253.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,971,990.97 | 55,416,338.38 | 43,701,634.61 | 28,448,741.65 | 15,099,012.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,680,496.54 | 36,865,682.91 | 31,564,038.21 | 20,639,430.28 | 11,598,271.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,347,640.87 | 4,234,375.47 | 3,034,051.75 | 2,164,665.55 | 1,281,161.70 |
| 支付的各项税费 | 703,283.32 | 2,541,757.44 | 2,181,952.44 | 1,563,470.78 | 766,623.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,395,755.45 | 3,888,706.90 | 4,785,887.32 | 3,434,324.84 | 1,943,236.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,773,450.23 | 51,985,678.19 | 40,507,823.95 | 26,345,014.17 | 14,699,031.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,198,540.74 | 3,430,660.19 | 3,193,810.66 | 2,103,727.49 | 399,981.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,804,555.78 | 14,499,616.91 | 24,933,828.52 | 19,498,206.96 | 9,775,725.80 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 253,537.38 | 1,392,806.55 | 1,070,310.68 | 656,017.11 | 190,308.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,370.44 | 209,367.01 | 74,973.18 | 26,388.97 | 3,697.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,988.02 | 3,200.78 | 15,610.42 | 12,991.23 | 1,400.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,248.23 | -- | 85,439.75 | 83,214.13 | 83,483.01 |
| 投资活动现金流入小计 | 12,078,699.84 | 16,104,991.25 | 26,180,162.54 | 20,276,818.41 | 10,054,615.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 293,672.59 | 2,178,649.10 | 1,013,242.25 | 652,874.06 | 307,088.92 |
| 投资所支付的现金 | 15,526,441.56 | 16,671,552.36 | 25,259,802.34 | 19,806,884.29 | 10,074,744.74 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 10,905.99 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,903.46 | -- | 153,895.52 | 63,327.23 | 72,515.54 |
| 投资活动现金流出小计 | 15,834,017.62 | 18,861,107.44 | 26,426,940.10 | 20,523,085.58 | 10,454,349.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,755,317.78 | -2,756,116.20 | -246,777.56 | -246,267.17 | -399,733.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 60,363.51 | 65,790.20 | 63,369.20 | 63,369.20 | 63,369.20 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 60,363.51 | 65,790.20 | 63,369.20 | 63,369.20 | 63,369.20 |
| 取得借款收到的现金 | 2,045,246.78 | 4,940,143.85 | 5,955,387.67 | 4,138,409.54 | 2,798,547.96 |
| 发行债券收到的现金 | 40,000.00 | 474,000.00 | 274,000.00 | 224,000.00 | 50,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,323.98 | -- | 300,112.43 | 310,481.73 | 265,220.25 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,176,934.26 | 5,479,934.05 | 6,592,869.30 | 4,736,260.47 | 3,177,137.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,015,356.00 | 9,505,851.89 | 9,046,774.25 | 6,605,321.35 | 3,026,404.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 91,692.00 | 995,767.40 | 614,278.46 | 202,030.86 | 112,087.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 20,192.29 | 591,878.34 | 217,462.51 | 61,175.09 | 41,451.63 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 83,236.25 | 300,154.82 | 479,200.23 | 401,176.50 | 348,356.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,190,284.25 | 10,801,774.11 | 10,140,252.95 | 7,208,528.71 | 3,486,848.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,349.98 | -5,321,840.06 | -3,547,383.65 | -2,472,268.24 | -309,711.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,697.72 | 33,440.75 | 119,886.39 | 161,599.18 | 78,335.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -566,429.30 | -4,613,855.31 | -480,464.16 | -453,208.75 | -231,128.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,044,787.64 | 18,658,642.95 | 18,658,642.95 | 18,658,642.95 | 18,658,642.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,478,358.34 | 14,044,787.64 | 18,178,178.78 | 18,205,434.20 | 18,427,514.66 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,744,392.38 | -- | 831,869.22 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 568,238.91 | -- | 81,654.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,393,622.82 | -- | 710,438.08 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 393,020.82 | -- | 193,931.74 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 81,080.99 | -- | 48,229.36 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -42,463.70 | -- | 746.02 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -660,549.04 | -- | -361,725.86 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 365,063.37 | -- | 227,410.35 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,343,264.46 | -- | -402,943.28 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 190,265.73 | -- | -44,368.45 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 77,631.44 | -- | 105,686.34 | -- |
| 存货的减少 | -- | -486,376.55 | -- | 142,068.06 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 417,738.38 | -- | 596,629.03 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,697,804.10 | -- | 480,987.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,430,660.19 | -- | 2,103,727.49 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 14,044,787.64 | -- | 18,205,434.20 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 18,658,642.95 | -- | 18,658,642.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,613,855.31 | -- | -453,208.75 | -- |
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