上汽集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
上汽集团(600104) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,213,869.6011,635,202.5569,490,947.7951,281,271.3933,269,116.39
收到的税费返还143,408.6869,631.85193,092.54104,307.3439,165.59
收到的其他与经营活动有关的现金2,793,709.42899,938.35895,968.083,446,907.072,244,129.95
经营活动现金流入小计27,321,948.8812,682,039.2375,329,854.7754,336,734.0534,102,147.66
购买商品、接受劳务支付的现金19,357,073.189,504,879.3158,309,875.6043,083,938.4528,301,534.89
支付给职工以及为职工支付的现金1,468,955.36913,094.813,875,730.602,536,594.491,712,069.58
支付的各项税费1,421,293.55897,562.172,984,083.902,488,716.681,887,519.08
支付的其他与经营活动有关的现金3,983,615.562,261,473.023,500,384.355,588,614.243,732,598.29
经营活动现金流出小计24,386,182.4612,846,651.8070,702,669.4751,787,787.1334,089,238.42
经营活动产生的现金流量净额2,935,766.42-164,612.574,627,185.292,548,946.9212,909.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,482,973.386,847,429.4146,438,253.6635,124,531.5024,324,435.16
取得投资收益所收到的现金1,397,419.85364,300.692,899,347.721,971,060.951,580,946.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15,665.6212,733.92185,552.2741,274.4719,778.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额34,623.64--14,878.908,497.798,497.79
收到的其他与投资活动有关的现金60,963.46129.48--13,400.1812,064.21
投资活动现金流入小计16,991,645.957,224,593.4949,538,032.5537,158,764.8925,945,722.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金698,261.25367,527.432,693,478.371,856,222.981,419,923.25
投资所支付的现金15,043,927.426,127,503.5550,599,449.0737,649,545.5925,264,891.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,105.17--171,543.842,367.10453.03
支付的其他与投资活动有关的现金27,313.62720.56--22,445.6122,695.69
投资活动现金流出小计15,772,607.466,495,751.5453,464,471.2839,530,581.2926,707,963.73
投资活动产生的现金流量净额1,219,038.49728,841.95-3,926,438.73-2,371,816.39-762,240.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,927.502,077.5033,428.9915,381.529,874.72
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,927.502,077.5033,428.9915,381.529,874.72
取得借款收到的现金3,883,826.321,985,581.524,216,653.493,334,348.912,296,016.05
发行债券收到的现金1,959,914.45257,229.132,761,585.422,555,365.321,373,928.64
收到其他与筹资活动有关的现金469,659.50528,829.0635,047.57482,052.42476,035.34
筹资活动现金流入小计6,318,327.772,773,717.227,046,715.486,387,148.184,155,854.75
偿还债务支付的现金4,276,885.291,736,716.034,755,111.783,620,842.322,073,722.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,513,419.23136,301.372,600,971.642,352,880.21516,364.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润291,444.9835,746.00934,612.06561,659.76350,257.10
支付其他与筹资活动有关的现金832,458.72423,236.37--723,546.071,075,052.88
筹资活动现金流出小计6,622,763.242,296,253.777,356,083.416,697,268.603,665,139.79
筹资活动产生的现金流量净额-304,435.47477,463.45-309,367.94-310,120.43490,714.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响16,303.65-4,102.54-30,846.1126,874.343,362.56
五、现金及现金等价物净增加额3,866,673.091,037,590.29360,532.51-106,115.56-255,254.14
加:期初现金及现金等价物余额10,982,273.7910,982,273.7910,621,741.2810,621,741.2810,621,741.28
六、期末现金及现金等价物余额14,848,946.8812,019,864.0810,982,273.7910,515,625.7210,366,487.14
附注
净利润1,098,752.18--3,528,890.69--1,832,447.12
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备52,451.28--164,196.47--25,341.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧572,660.12--1,145,653.66--478,776.89
无形资产摊销55,354.89--115,970.61--77,991.16
长期待摊费用摊销40,087.78--69,389.21--60,903.64
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,077.20---8,910.17---9,975.51
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-84,486.57---149,651.01---20,894.85
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用133,683.56--202,592.82--140,593.77
投资损失-728,478.57---2,490,081.79---1,305,395.72
递延所得税资产减少193,324.27---178,882.19--87,793.80
递延所得税负债增加15,273.54---6,505.95--21,650.19
存货的减少73,721.46--578,380.49--124,224.62
经营性应收项目的减少2,854,315.27--483,139.48--1,039,988.17
经营性应付项目的增加-1,900,299.93--2,236,676.27---1,318,869.11
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额2,935,766.42--4,627,185.29--12,909.24
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额14,848,946.88--10,982,273.79--10,366,487.14
现金的期初余额10,982,273.79--10,621,741.28--10,621,741.28
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额3,866,673.09--360,532.51---255,254.14
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