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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
上汽集团(600104) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,271,802.32 | 24,213,869.60 | 11,635,202.55 | 69,490,947.79 | 51,281,271.39 |
收到的税费返还 | 196,369.98 | 143,408.68 | 69,631.85 | 193,092.54 | 104,307.34 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,579,878.89 | 2,793,709.42 | 899,938.35 | 895,968.08 | 3,446,907.07 |
经营活动现金流入小计 | 47,586,627.01 | 27,321,948.88 | 12,682,039.23 | 75,329,854.77 | 54,336,734.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,079,074.24 | 19,357,073.18 | 9,504,879.31 | 58,309,875.60 | 43,083,938.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,231,592.77 | 1,468,955.36 | 913,094.81 | 3,875,730.60 | 2,536,594.49 |
支付的各项税费 | 2,004,851.40 | 1,421,293.55 | 897,562.17 | 2,984,083.90 | 2,488,716.68 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,698,251.12 | 3,983,615.56 | 2,261,473.02 | 3,500,384.35 | 5,588,614.24 |
经营活动现金流出小计 | 44,062,628.78 | 24,386,182.46 | 12,846,651.80 | 70,702,669.47 | 51,787,787.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,523,998.22 | 2,935,766.42 | -164,612.57 | 4,627,185.29 | 2,548,946.92 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 33,405,965.65 | 15,482,973.38 | 6,847,429.41 | 46,438,253.66 | 35,124,531.50 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,963,347.11 | 1,397,419.85 | 364,300.69 | 2,899,347.72 | 1,971,060.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24,654.55 | 15,665.62 | 12,733.92 | 185,552.27 | 41,274.47 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 34,623.64 | 34,623.64 | -- | 14,878.90 | 8,497.79 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 54,131.08 | 60,963.46 | 129.48 | -- | 13,400.18 |
投资活动现金流入小计 | 35,482,722.04 | 16,991,645.95 | 7,224,593.49 | 49,538,032.55 | 37,158,764.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,097,010.91 | 698,261.25 | 367,527.43 | 2,693,478.37 | 1,856,222.98 |
投资所支付的现金 | 34,767,538.54 | 15,043,927.42 | 6,127,503.55 | 50,599,449.07 | 37,649,545.59 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,105.17 | 3,105.17 | -- | 171,543.84 | 2,367.10 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 27,412.51 | 27,313.62 | 720.56 | -- | 22,445.61 |
投资活动现金流出小计 | 35,895,067.13 | 15,772,607.46 | 6,495,751.54 | 53,464,471.28 | 39,530,581.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | -412,345.09 | 1,219,038.49 | 728,841.95 | -3,926,438.73 | -2,371,816.39 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 18,829.13 | 4,927.50 | 2,077.50 | 33,428.99 | 15,381.52 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 18,829.13 | 4,927.50 | 2,077.50 | 33,428.99 | 15,381.52 |
取得借款收到的现金 | 4,729,937.67 | 3,883,826.32 | 1,985,581.52 | 4,216,653.49 | 3,334,348.91 |
发行债券收到的现金 | 2,605,676.57 | 1,959,914.45 | 257,229.13 | 2,761,585.42 | 2,555,365.32 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 594,773.37 | 469,659.50 | 528,829.06 | 35,047.57 | 482,052.42 |
筹资活动现金流入小计 | 7,949,216.74 | 6,318,327.77 | 2,773,717.22 | 7,046,715.48 | 6,387,148.18 |
偿还债务支付的现金 | 6,718,870.68 | 4,276,885.29 | 1,736,716.03 | 4,755,111.78 | 3,620,842.32 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,142,621.14 | 1,513,419.23 | 136,301.37 | 2,600,971.64 | 2,352,880.21 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 570,172.40 | 291,444.98 | 35,746.00 | 934,612.06 | 561,659.76 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 969,885.46 | 832,458.72 | 423,236.37 | -- | 723,546.07 |
筹资活动现金流出小计 | 9,831,377.28 | 6,622,763.24 | 2,296,253.77 | 7,356,083.41 | 6,697,268.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,882,160.53 | -304,435.47 | 477,463.45 | -309,367.94 | -310,120.43 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19,340.54 | 16,303.65 | -4,102.54 | -30,846.11 | 26,874.34 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,210,152.06 | 3,866,673.09 | 1,037,590.29 | 360,532.51 | -106,115.56 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,982,273.79 | 10,982,273.79 | 10,982,273.79 | 10,621,741.28 | 10,621,741.28 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,192,425.85 | 14,848,946.88 | 12,019,864.08 | 10,982,273.79 | 10,515,625.72 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,098,752.18 | -- | 3,528,890.69 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 52,451.28 | -- | 164,196.47 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 572,660.12 | -- | 1,145,653.66 | -- |
无形资产摊销 | -- | 55,354.89 | -- | 115,970.61 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 40,087.78 | -- | 69,389.21 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,077.20 | -- | -8,910.17 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -84,486.57 | -- | -149,651.01 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 133,683.56 | -- | 202,592.82 | -- |
投资损失 | -- | -728,478.57 | -- | -2,490,081.79 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 193,324.27 | -- | -178,882.19 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 15,273.54 | -- | -6,505.95 | -- |
存货的减少 | -- | 73,721.46 | -- | 578,380.49 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 2,854,315.27 | -- | 483,139.48 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,900,299.93 | -- | 2,236,676.27 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,935,766.42 | -- | 4,627,185.29 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 14,848,946.88 | -- | 10,982,273.79 | -- |
现金的期初余额 | -- | 10,982,273.79 | -- | 10,621,741.28 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,866,673.09 | -- | 360,532.51 | -- |
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