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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
上汽集团(600104) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,691,770.95 | 33,787,540.82 | 21,551,154.31 | 53,363,238.68 | 46,971,659.60 |
收到的税费返还 | 818,036.55 | 498,850.28 | 218,799.54 | 1,184,683.00 | 695,523.84 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,588,591.52 | 3,418,047.68 | 1,907,326.54 | 492,954.04 | 5,001,519.66 |
经营活动现金流入小计 | 56,433,838.66 | 35,945,664.58 | 22,081,864.22 | 58,237,567.15 | 52,864,852.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,950,386.83 | 28,930,283.66 | 19,710,028.85 | 45,588,372.99 | 40,672,226.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,259,243.36 | 2,296,344.10 | 1,349,956.87 | 3,701,624.87 | 3,001,014.90 |
支付的各项税费 | 2,617,470.22 | 1,856,621.27 | 872,735.98 | 2,107,057.88 | 1,889,117.14 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,358,490.54 | 4,987,065.66 | 2,861,779.87 | 3,586,139.16 | 7,196,801.31 |
经营活动现金流出小计 | 54,324,074.61 | 35,256,386.80 | 23,068,183.42 | 57,287,113.13 | 52,354,829.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,109,764.06 | 689,277.78 | -986,319.20 | 950,454.03 | 510,022.91 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 29,236,219.12 | 23,084,837.90 | 12,674,361.07 | 39,922,367.73 | 33,104,936.77 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,048,035.46 | 736,871.54 | 87,906.62 | 1,664,735.92 | 1,109,499.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25,727.13 | 22,369.06 | 19,538.44 | 241,872.28 | 25,194.39 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,532.06 | 10,834.71 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,394.26 | 9,564.30 | 2,102.34 | -- | 1,520.52 |
投资活动现金流入小计 | 30,334,908.03 | 23,864,477.51 | 12,783,908.47 | 41,904,633.46 | 34,241,151.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,257,635.92 | 841,730.07 | 374,085.86 | 2,293,471.91 | 1,094,066.19 |
投资所支付的现金 | 30,728,552.48 | 23,719,895.04 | 11,271,987.52 | 40,258,443.89 | 28,729,759.52 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20,404.93 | 20,664.93 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 195,860.96 | 120,582.36 | 115,983.75 | -- | 174,508.23 |
投资活动现金流出小计 | 32,202,454.29 | 24,702,872.39 | 11,762,057.13 | 42,582,511.83 | 29,998,333.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,867,546.27 | -838,394.88 | 1,021,851.35 | -677,878.37 | 4,242,817.30 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 15,524.68 | 9,213.37 | 4,749.29 | 273,328.35 | 234,932.01 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15,524.68 | 9,213.37 | 4,749.29 | 273,328.35 | 234,932.01 |
取得借款收到的现金 | 6,147,276.01 | 4,435,851.80 | 1,965,446.77 | 6,844,437.14 | 5,995,477.33 |
发行债券收到的现金 | 400,054.02 | 350,042.36 | 132,300.00 | 2,024,458.98 | 1,426,080.32 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 567,812.81 | 564,931.73 | 556,658.86 | -- | 183,331.57 |
筹资活动现金流入小计 | 7,130,667.51 | 5,360,039.25 | 2,659,154.92 | 9,142,224.47 | 7,839,821.23 |
偿还债务支付的现金 | 7,212,856.25 | 5,436,341.98 | 2,186,848.61 | 6,148,930.98 | 5,253,722.75 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,063,459.67 | 479,966.28 | 93,546.99 | 1,769,839.37 | 1,493,777.37 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 230,327.93 | 114,691.41 | 6,301.94 | 717,239.58 | 250,860.15 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 662,703.26 | 511,853.49 | 530,346.57 | 309,915.79 | 707,633.95 |
筹资活动现金流出小计 | 8,939,019.17 | 6,428,161.75 | 2,810,742.17 | 8,228,686.13 | 7,455,134.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,808,351.66 | -1,068,122.50 | -151,587.26 | 913,538.33 | 384,687.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21,333.35 | 82,922.94 | -14,322.42 | 82,232.75 | 143,871.73 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,544,800.52 | -1,134,316.65 | -130,377.53 | 1,268,346.74 | 5,281,399.10 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,959,309.25 | 13,959,309.25 | 13,959,309.25 | 12,690,962.51 | 12,690,962.51 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,414,508.73 | 12,824,992.60 | 13,828,931.72 | 13,959,309.25 | 17,972,361.61 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,022,630.17 | -- | 2,284,265.28 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 30,049.53 | -- | 145,790.72 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 663,757.27 | -- | 1,312,209.26 | -- |
无形资产摊销 | -- | 105,222.13 | -- | 208,108.89 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 57,774.62 | -- | 82,045.94 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11,413.62 | -- | -190,551.74 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -78,949.75 | -- | 7,684.48 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 188,536.08 | -- | 270,612.90 | -- |
投资损失 | -- | -623,860.49 | -- | -1,470,276.06 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 133,561.16 | -- | -62,746.74 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 25,028.23 | -- | -38,752.58 | -- |
存货的减少 | -- | -413,814.80 | -- | -3,659,994.55 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -516,420.68 | -- | -2,495,352.38 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,042,947.10 | -- | 4,002,335.03 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 689,277.78 | -- | 950,454.03 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 12,824,992.60 | -- | 13,959,309.25 | -- |
现金的期初余额 | -- | 13,959,309.25 | -- | 12,690,962.51 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,134,316.65 | -- | 1,268,346.74 | -- |
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