退市长油

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
退市长油(600087) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金408,147.34306,594.47205,840.1289,829.40394,746.78
收到的税费返还49,021.5735.3636.9214.45219.84
收到的其他与经营活动有关的现金2,835.1350,626.2350,112.9047,835.354,133.64
经营活动现金流入小计460,004.03357,256.06255,989.93137,679.20399,100.25
购买商品、接受劳务支付的现金173,649.09134,908.2494,903.3146,024.85195,277.73
支付给职工以及为职工支付的现金65,067.2248,279.9532,632.5117,980.5862,539.90
支付的各项税费19,858.897,657.6313,486.0111,052.3918,963.52
支付的其他与经营活动有关的现金4,010.371,999.721,220.87451.885,679.28
经营活动现金流出小计262,585.57192,845.54142,242.7075,509.69282,460.43
经营活动产生的现金流量净额197,418.47164,410.52113,747.2362,169.51116,639.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.02------8,739.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.02------8,739.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金47,583.7228,773.569,662.695,189.928,477.48
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计47,583.7228,773.569,662.695,189.928,477.48
投资活动产生的现金流量净额-47,583.71-28,773.56-9,662.69-5,189.92261.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金46,545.2529,991.003,000.00--45,315.45
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计46,545.2529,991.003,000.00--45,315.45
偿还债务支付的现金80,196.9343,908.4330,037.468,927.9864,065.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,084.097,954.835,548.042,864.6213,629.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------900.00
支付其他与筹资活动有关的现金24,686.0423,119.7821,855.077,634.4276,248.87
筹资活动现金流出小计114,967.0674,983.0357,440.5719,427.02153,943.19
筹资活动产生的现金流量净额-68,421.81-44,992.03-54,440.57-19,427.02-108,627.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,325.01-1,883.40447.91475.17778.55
五、现金及现金等价物净增加额78,087.9388,761.5350,091.8838,027.749,052.33
加:期初现金及现金等价物余额81,479.9581,479.9581,479.9581,479.9572,427.62
六、期末现金及现金等价物余额159,567.89170,241.48131,571.84119,507.7081,479.95
附注
净利润140,005.08--117,127.47--88,704.18
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备6,791.96--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧39,360.72--19,617.31--39,483.18
无形资产摊销129.19--44.60--68.58
长期待摊费用摊销5,210.85--1,819.94--937.28
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.16-------784.47
固定资产报废损失--------5.33
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用14,464.87--5,016.79--14,615.77
投资损失----------
递延所得税资产减少-746.57------167.26
递延所得税负债增加----------
存货的减少703.76---3,246.35---4,178.98
经营性应收项目的减少-7,281.12---23,344.66---24,587.29
经营性应付项目的增加-2,300.14---3,333.64--2,154.12
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额197,418.47--113,747.23--116,639.82
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额159,567.89--131,571.84--81,479.95
现金的期初余额81,479.95--81,479.95--72,427.62
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额78,087.93--50,091.88--9,052.33
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