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| 退市长油(600087) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 205,840.12 | 89,829.40 | 394,746.78 | 268,966.07 | 181,455.79 |
| 收到的税费返还 | 36.92 | 14.45 | 219.84 | 206.10 | 136.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 50,112.90 | 47,835.35 | 4,133.64 | 2,780.14 | 2,143.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 255,989.93 | 137,679.20 | 399,100.25 | 271,952.31 | 183,735.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,903.31 | 46,024.85 | 195,277.73 | 141,301.26 | 93,843.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,632.51 | 17,980.58 | 62,539.90 | 46,316.10 | 31,206.38 |
| 支付的各项税费 | 13,486.01 | 11,052.39 | 18,963.52 | 13,977.39 | 9,529.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,220.87 | 451.88 | 5,679.28 | 3,767.38 | 3,039.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 142,242.70 | 75,509.69 | 282,460.43 | 205,362.13 | 137,618.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 113,747.23 | 62,169.51 | 116,639.82 | 66,590.18 | 46,117.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 8,739.19 | 8,739.11 | 8,761.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | 8,739.19 | 8,739.11 | 8,761.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,662.69 | 5,189.92 | 8,477.48 | 6,697.67 | 41.75 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,662.69 | 5,189.92 | 8,477.48 | 6,697.67 | 41.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,662.69 | -5,189.92 | 261.70 | 2,041.45 | 8,719.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | -- | 45,315.45 | 27,414.80 | 27,138.40 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | -- | 45,315.45 | 27,414.80 | 27,138.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,037.46 | 8,927.98 | 64,065.18 | 26,497.41 | 21,638.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,548.04 | 2,864.62 | 13,629.14 | 10,798.50 | 7,514.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 900.00 | 900.00 | 900.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,855.07 | 7,634.42 | 76,248.87 | 70,930.78 | 67,000.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,440.57 | 19,427.02 | 153,943.19 | 108,226.70 | 96,153.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54,440.57 | -19,427.02 | -108,627.74 | -80,811.90 | -69,015.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 447.91 | 475.17 | 778.55 | 1,404.57 | 14.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 50,091.88 | 38,027.74 | 9,052.33 | -10,775.70 | -14,164.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,479.95 | 81,479.95 | 72,427.62 | 72,427.62 | 72,427.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 131,571.84 | 119,507.70 | 81,479.95 | 61,651.92 | 58,263.30 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 117,127.47 | -- | 88,704.18 | -- | 34,227.20 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | 6.32 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,617.31 | -- | 39,483.18 | -- | 19,858.09 |
| 无形资产摊销 | 44.60 | -- | 68.58 | -- | 34.49 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,819.94 | -- | 937.28 | -- | 119.27 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -784.47 | -- | -773.12 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 5.33 | -- | 0.41 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,016.79 | -- | 14,615.77 | -- | 10,865.03 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | 167.26 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -3,246.35 | -- | -4,178.98 | -- | -2,574.83 |
| 经营性应收项目的减少 | -23,344.66 | -- | -24,587.29 | -- | -11,703.03 |
| 经营性应付项目的增加 | -3,333.64 | -- | 2,154.12 | -- | -3,942.60 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 113,747.23 | -- | 116,639.82 | -- | 46,117.22 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | 50,454.02 |
| 现金的期末余额 | 131,571.84 | -- | 81,479.95 | -- | 58,263.30 |
| 现金的期初余额 | 81,479.95 | -- | 72,427.62 | -- | 72,427.62 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 50,091.88 | -- | 9,052.33 | -- | -14,164.32 |
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