退市长油

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
退市长油(600087) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金205,840.1289,829.40394,746.78268,966.07181,455.79
收到的税费返还36.9214.45219.84206.10136.17
收到的其他与经营活动有关的现金50,112.9047,835.354,133.642,780.142,143.80
经营活动现金流入小计255,989.93137,679.20399,100.25271,952.31183,735.76
购买商品、接受劳务支付的现金94,903.3146,024.85195,277.73141,301.2693,843.73
支付给职工以及为职工支付的现金32,632.5117,980.5862,539.9046,316.1031,206.38
支付的各项税费13,486.0111,052.3918,963.5213,977.399,529.32
支付的其他与经营活动有关的现金1,220.87451.885,679.283,767.383,039.12
经营活动现金流出小计142,242.7075,509.69282,460.43205,362.13137,618.54
经营活动产生的现金流量净额113,747.2362,169.51116,639.8266,590.1846,117.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----8,739.198,739.118,761.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----8,739.198,739.118,761.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,662.695,189.928,477.486,697.6741.75
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计9,662.695,189.928,477.486,697.6741.75
投资活动产生的现金流量净额-9,662.69-5,189.92261.702,041.458,719.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,000.00--45,315.4527,414.8027,138.40
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,000.00--45,315.4527,414.8027,138.40
偿还债务支付的现金30,037.468,927.9864,065.1826,497.4121,638.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,548.042,864.6213,629.1410,798.507,514.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----900.00900.00900.00
支付其他与筹资活动有关的现金21,855.077,634.4276,248.8770,930.7867,000.80
筹资活动现金流出小计57,440.5719,427.02153,943.19108,226.7096,153.92
筹资活动产生的现金流量净额-54,440.57-19,427.02-108,627.74-80,811.90-69,015.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响447.91475.17778.551,404.5714.33
五、现金及现金等价物净增加额50,091.8838,027.749,052.33-10,775.70-14,164.32
加:期初现金及现金等价物余额81,479.9581,479.9572,427.6272,427.6272,427.62
六、期末现金及现金等价物余额131,571.84119,507.7081,479.9561,651.9258,263.30
附注
净利润117,127.47--88,704.18--34,227.20
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--------6.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧19,617.31--39,483.18--19,858.09
无形资产摊销44.60--68.58--34.49
长期待摊费用摊销1,819.94--937.28--119.27
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----784.47---773.12
固定资产报废损失----5.33--0.41
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用5,016.79--14,615.77--10,865.03
投资损失----------
递延所得税资产减少----167.26----
递延所得税负债增加----------
存货的减少-3,246.35---4,178.98---2,574.83
经营性应收项目的减少-23,344.66---24,587.29---11,703.03
经营性应付项目的增加-3,333.64--2,154.12---3,942.60
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额113,747.23--116,639.82--46,117.22
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--------50,454.02
现金的期末余额131,571.84--81,479.95--58,263.30
现金的期初余额81,479.95--72,427.62--72,427.62
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额50,091.88--9,052.33---14,164.32
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