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| 退市长油(600087) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 334,314.70 | 159,781.47 | 599,621.71 | 402,790.95 | 227,810.61 |
| 收到的税费返还 | 4,144.14 | 2,181.79 | 3,143.93 | 3,122.74 | 1,906.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,202.27 | 1,002.88 | 9,419.42 | 7,593.70 | 2,159.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 341,661.11 | 162,966.14 | 612,185.06 | 413,507.39 | 231,876.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 142,898.20 | 67,105.50 | 299,234.58 | 220,080.50 | 128,302.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,330.01 | 25,603.03 | 86,915.68 | 64,950.21 | 44,095.88 |
| 支付的各项税费 | 16,054.46 | 10,049.96 | 26,592.20 | 14,909.79 | 7,083.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,462.82 | 580.27 | 3,726.85 | 3,485.34 | 1,697.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 207,745.50 | 103,338.76 | 416,469.31 | 303,425.83 | 181,179.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 133,915.62 | 59,627.38 | 195,715.75 | 110,081.56 | 50,697.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,235.58 | 3,307.80 | 5,883.00 | 5,859.03 | 4,701.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,235.58 | 3,307.80 | 5,883.00 | 5,859.03 | 4,701.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 64,826.47 | 16,979.03 | 72,851.99 | 37,273.31 | 32,722.79 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 64,826.47 | 16,979.03 | 72,851.99 | 37,273.31 | 32,722.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,590.89 | -13,671.24 | -66,968.99 | -31,414.28 | -28,021.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 91,500.00 | 9,000.00 | 62,840.00 | 45,140.00 | 45,140.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 91,500.00 | 9,000.00 | 62,840.00 | 45,140.00 | 45,140.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 111,929.07 | 41,268.66 | 84,383.80 | 61,456.27 | 37,549.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,773.33 | 2,188.11 | 7,996.06 | 5,320.38 | 3,465.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 900.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,635.19 | 1,802.81 | 15,860.76 | 7,609.00 | 4,722.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 120,337.59 | 45,259.58 | 108,240.63 | 74,385.66 | 45,738.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,837.59 | -36,259.58 | -45,400.63 | -29,245.66 | -598.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,654.04 | -2,027.93 | 6,968.74 | 9,566.99 | 3,838.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 47,141.18 | 7,668.64 | 90,314.87 | 58,988.62 | 25,915.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 208,318.57 | 208,318.57 | 118,003.70 | 118,003.70 | 118,003.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 255,459.75 | 215,987.21 | 208,318.57 | 176,992.32 | 143,919.67 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 84,876.15 | -- | 144,671.19 | -- | 43,908.71 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 356.15 | -- | 128.58 | -- | 166.86 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,419.45 | -- | 37,621.53 | -- | 18,499.65 |
| 无形资产摊销 | 71.47 | -- | 142.77 | -- | 50.50 |
| 长期待摊费用摊销 | 8,619.82 | -- | 16,233.32 | -- | 7,892.79 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,558.43 | -- | -2,516.28 | -- | -2,508.88 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -4,094.07 | -- | 6,240.89 | -- | 2,116.09 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 194.13 | -- | 613.58 | -- | 81.85 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 1,126.90 | -- | -5,592.51 | -- | -9,545.31 |
| 经营性应收项目的减少 | 12,403.09 | -- | -24,957.90 | -- | -32,936.50 |
| 经营性应付项目的增加 | 9,247.65 | -- | 12,017.05 | -- | 17,440.34 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 133,915.62 | -- | 195,715.75 | -- | 50,697.07 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 255,459.75 | -- | 208,318.57 | -- | 143,919.67 |
| 现金的期初余额 | 208,318.57 | -- | 118,003.70 | -- | 118,003.70 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 47,141.18 | -- | 90,314.87 | -- | 25,915.97 |
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