海信视像

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海信视像(600060) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,155,020.472,069,801.90988,064.563,815,920.952,645,441.44
收到的税费返还60,865.7545,005.7626,017.9657,730.8940,895.12
收到的其他与经营活动有关的现金38,320.6722,036.618,924.0666,109.9049,228.04
经营活动现金流入小计3,254,206.892,136,844.271,023,006.573,939,761.732,735,564.60
购买商品、接受劳务支付的现金2,880,697.381,915,645.11957,412.783,212,192.102,200,068.17
支付给职工以及为职工支付的现金254,404.46179,198.67100,046.44294,426.46220,256.89
支付的各项税费71,040.4547,442.3024,792.0097,331.4069,970.58
支付的其他与经营活动有关的现金211,350.65152,294.6775,381.88323,388.69224,736.31
经营活动现金流出小计3,417,492.932,294,580.761,157,633.093,927,338.652,715,031.94
经营活动产生的现金流量净额-163,286.04-157,736.49-134,626.5212,423.0820,532.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,591,312.781,113,333.11421,393.151,862,097.101,361,639.08
取得投资收益所收到的现金25,215.1419,530.027,006.7445,616.9026,538.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额149.706.750.6193.9551.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金7.71--0.07383.01383.01
投资活动现金流入小计1,616,685.331,132,869.88428,400.561,908,190.971,388,612.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,605.996,751.833,567.9831,756.4026,345.89
投资所支付的现金1,377,500.00935,500.00340,500.001,787,200.001,333,716.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金200.01----376.36376.36
投资活动现金流出小计1,390,306.00942,251.83344,067.981,819,332.761,360,438.82
投资活动产生的现金流量净额226,379.33190,618.0584,332.5988,858.2128,173.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,150.00150.00150.001.031.03
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,150.00150.00--0.031.03
取得借款收到的现金398,751.84252,256.52163,623.88497,660.45292,510.32
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金242,145.12160,812.8244,452.99254,624.04130,429.37
筹资活动现金流入小计644,046.96413,219.34208,226.87752,285.51422,940.71
偿还债务支付的现金391,078.44246,259.63144,465.50516,838.79331,813.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金67,644.8330,883.7522,272.4331,326.6930,699.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润29,927.60----11,534.3011,534.30
支付其他与筹资活动有关的现金258,502.11185,190.3346,771.53379,575.11145,439.73
筹资活动现金流出小计717,225.38462,333.70213,509.45927,740.59507,952.45
筹资活动产生的现金流量净额-73,178.43-49,114.36-5,282.59-175,455.07-85,011.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,709.421,571.311,298.193,630.831,261.35
五、现金及现金等价物净增加额-8,375.71-14,661.49-54,278.32-70,542.95-35,044.26
加:期初现金及现金等价物余额108,655.27108,655.27108,655.27179,198.22179,198.22
六、期末现金及现金等价物余额100,279.5693,993.7854,376.95108,655.27144,153.97
附注
净利润--59,297.54--152,556.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,746.19--6,982.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,899.06--21,947.43--
无形资产摊销--4,138.63--8,159.79--
长期待摊费用摊销--1,199.69--16,218.81--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9.42---21.11--
固定资产报废损失--76.16--396.26--
公允价值变动损失---2,527.87---4,373.46--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---121.30---436.74--
投资损失---18,211.58---30,891.58--
递延所得税资产减少--6,771.27--1,787.83--
递延所得税负债增加---1,745.86---916.31--
存货的减少---205,387.11---155,303.41--
经营性应收项目的减少---14,252.36---88,444.91--
经营性应付项目的增加---3,137.34--83,749.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---157,736.49--12,423.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--93,993.78--108,655.27--
现金的期初余额--108,655.27--179,198.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---14,661.49---70,542.95--
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