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| 海信视像(600060) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,862,291.40 | 2,379,706.14 | 1,240,783.92 | 4,465,017.89 | 3,292,304.37 |
| 收到的税费返还 | 60,581.44 | 38,316.29 | 20,127.16 | 78,552.49 | 58,759.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 60,407.35 | 44,458.49 | 15,011.58 | 40,957.74 | 49,879.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,983,280.19 | 2,462,480.91 | 1,275,922.65 | 4,584,528.13 | 3,400,943.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,054,076.31 | 1,921,984.08 | 846,362.19 | 3,267,729.78 | 2,394,554.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 295,679.01 | 204,261.11 | 110,278.13 | 343,436.14 | 258,911.15 |
| 支付的各项税费 | 110,426.24 | 78,585.72 | 43,905.95 | 116,673.30 | 86,875.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 284,894.50 | 190,050.26 | 87,564.52 | 356,201.85 | 274,261.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,745,076.06 | 2,394,881.18 | 1,088,110.79 | 4,084,041.06 | 3,014,603.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 238,204.12 | 67,599.74 | 187,811.86 | 500,487.07 | 386,340.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,206,663.76 | 709,523.87 | 353,801.45 | 1,970,139.06 | 1,319,890.26 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 28,212.50 | 18,698.74 | 6,497.75 | 252,761.43 | 27,080.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 129.72 | 124.23 | 3.32 | 178.94 | 99.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 220.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 59,229.82 | 58,219.40 | 56,916.77 | 7,408.61 | 1,499.78 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,294,235.81 | 786,566.23 | 417,219.29 | 2,230,488.04 | 1,348,789.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,454.06 | 21,811.64 | 9,690.53 | 26,515.23 | 17,016.84 |
| 投资所支付的现金 | 1,354,943.36 | 815,375.49 | 347,100.00 | 2,653,989.37 | 1,745,973.32 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 21,862.15 | 4,593.33 | 2,968.83 | 8,080.01 | 4,039.26 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,408,259.56 | 841,780.46 | 359,759.36 | 2,688,584.60 | 1,767,029.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -114,023.76 | -55,214.23 | 57,459.93 | -458,096.56 | -418,240.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,461.50 | 5,461.50 | -- | 8,220.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 5,461.50 | -- | 8,000.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 100,564.69 | 57,859.50 | 12,000.00 | 213,609.95 | 198,439.83 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 187,682.99 | 162,858.71 | 66,812.20 | 478,876.65 | 390,475.98 |
| 筹资活动现金流入小计 | 293,709.18 | 226,179.71 | 78,812.20 | 700,706.60 | 588,915.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 194,733.38 | 137,801.65 | 90,977.95 | 332,523.60 | 279,792.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 112,946.89 | 27,099.20 | 17,394.06 | 38,250.56 | 37,991.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 23,617.82 | 23,617.82 | 15,293.77 | 25,890.75 | 37,238.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 94,419.63 | 68,138.90 | 27,669.68 | 427,132.34 | 385,357.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 402,099.90 | 233,039.74 | 136,041.68 | 797,906.51 | 703,142.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -108,390.72 | -6,860.03 | -57,229.49 | -97,199.91 | -114,226.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,526.21 | 1,989.31 | 303.82 | 907.14 | 2,496.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,315.86 | 7,514.79 | 188,346.13 | -53,902.27 | -143,628.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 150,749.25 | 150,749.25 | 150,749.25 | 204,651.52 | 204,651.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 168,065.11 | 158,264.04 | 339,095.38 | 150,749.25 | 61,022.86 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 118,577.58 | -- | 215,136.41 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,896.11 | -- | 5,806.83 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 31,068.73 | -- | 21,750.09 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,638.55 | -- | 8,190.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 486.93 | -- | 886.87 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -51.10 | -- | -1,810.93 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 95.82 | -- | -107.19 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 400.78 | -- | -1,797.34 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -4,587.45 | -- | 1,105.22 | -- |
| 投资损失 | -- | -27,029.60 | -- | -26,276.36 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 4,719.12 | -- | 3,320.81 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,648.02 | -- | -1,347.41 | -- |
| 存货的减少 | -- | -69,620.64 | -- | 89,156.03 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -24,079.66 | -- | -40,625.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 24,643.30 | -- | 223,428.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 67,599.74 | -- | 500,487.07 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 158,264.04 | -- | 150,749.25 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 150,749.25 | -- | 204,651.52 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,514.79 | -- | -53,902.27 | -- |
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