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| 海信视像(600060) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,409,608.78 | 5,307,801.01 | 3,862,291.40 | 2,379,706.14 | 1,240,783.92 |
| 收到的税费返还 | 18,227.15 | 81,440.34 | 60,581.44 | 38,316.29 | 20,127.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,321.93 | 79,627.00 | 60,407.35 | 44,458.49 | 15,011.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,438,157.85 | 5,468,868.35 | 3,983,280.19 | 2,462,480.91 | 1,275,922.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,141,460.01 | 4,208,496.73 | 3,054,076.31 | 1,921,984.08 | 846,362.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 121,321.85 | 398,324.92 | 295,679.01 | 204,261.11 | 110,278.13 |
| 支付的各项税费 | 41,516.63 | 150,962.24 | 110,426.24 | 78,585.72 | 43,905.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 99,406.18 | 418,324.89 | 284,894.50 | 190,050.26 | 87,564.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,403,704.67 | 5,176,108.78 | 3,745,076.06 | 2,394,881.18 | 1,088,110.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,453.19 | 292,759.57 | 238,204.12 | 67,599.74 | 187,811.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 589,286.98 | 1,989,547.36 | 1,206,663.76 | 709,523.87 | 353,801.45 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,217.98 | 42,471.13 | 28,212.50 | 18,698.74 | 6,497.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.38 | 164.42 | 129.72 | 124.23 | 3.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,115.47 | 61,701.94 | 59,229.82 | 58,219.40 | 56,916.77 |
| 投资活动现金流入小计 | 608,623.81 | 2,093,884.85 | 1,294,235.81 | 786,566.23 | 417,219.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,693.02 | 53,662.25 | 31,454.06 | 21,811.64 | 9,690.53 |
| 投资所支付的现金 | 523,063.05 | 2,307,132.70 | 1,354,943.36 | 815,375.49 | 347,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,752.17 | 12,749.08 | 21,862.15 | 4,593.33 | 2,968.83 |
| 投资活动现金流出小计 | 536,508.25 | 2,373,544.03 | 1,408,259.56 | 841,780.46 | 359,759.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 72,115.56 | -279,659.18 | -114,023.76 | -55,214.23 | 57,459.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 5,646.75 | 5,461.50 | 5,461.50 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 5,646.75 | -- | 5,461.50 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 25,851.18 | 150,049.60 | 100,564.69 | 57,859.50 | 12,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,586.87 | 308,298.11 | 187,682.99 | 162,858.71 | 66,812.20 |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,438.05 | 463,994.45 | 293,709.18 | 226,179.71 | 78,812.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 43,245.23 | 223,051.57 | 194,733.38 | 137,801.65 | 90,977.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,200.04 | 113,863.56 | 112,946.89 | 27,099.20 | 17,394.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 21,053.77 | 23,843.80 | 23,617.82 | 23,617.82 | 15,293.77 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,124.79 | 131,986.99 | 94,419.63 | 68,138.90 | 27,669.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 108,570.05 | 468,902.12 | 402,099.90 | 233,039.74 | 136,041.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -63,132.00 | -4,907.67 | -108,390.72 | -6,860.03 | -57,229.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 475.46 | -2,823.90 | 1,526.21 | 1,989.31 | 303.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,912.21 | 5,368.81 | 17,315.86 | 7,514.79 | 188,346.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 156,118.07 | 150,749.25 | 150,749.25 | 150,749.25 | 150,749.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 200,030.28 | 156,118.07 | 168,065.11 | 158,264.04 | 339,095.38 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 254,979.54 | -- | 118,577.58 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 10,655.95 | -- | 5,896.11 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 66,017.62 | -- | 31,068.73 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 14,595.14 | -- | 6,638.55 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,217.53 | -- | 486.93 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -77.74 | -- | -51.10 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 287.43 | -- | 95.82 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -7,785.06 | -- | 400.78 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,665.08 | -- | -4,587.45 | -- |
| 投资损失 | -- | -51,370.36 | -- | -27,029.60 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,942.08 | -- | 4,719.12 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 6,195.77 | -- | -1,648.02 | -- |
| 存货的减少 | -- | -167,848.87 | -- | -69,620.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -157,831.96 | -- | -24,079.66 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 313,648.93 | -- | 24,643.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 292,759.57 | -- | 67,599.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 156,118.07 | -- | 158,264.04 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 150,749.25 | -- | 150,749.25 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,368.81 | -- | 7,514.79 | -- |
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