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| 南方航空(600029) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,757,700.00 | 9,248,900.00 | 4,834,100.00 | 17,921,700.00 | 13,632,300.00 |
| 收到的税费返还 | 18,700.00 | 13,400.00 | 4,900.00 | 94,400.00 | 27,400.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 437,600.00 | 323,300.00 | 152,900.00 | 432,400.00 | 224,800.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,214,000.00 | 9,585,600.00 | 4,991,900.00 | 18,448,500.00 | 13,884,500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,873,100.00 | 6,174,300.00 | 2,904,200.00 | 10,996,200.00 | 7,641,500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,254,100.00 | 1,573,300.00 | 991,900.00 | 2,907,600.00 | 2,164,900.00 |
| 支付的各项税费 | 338,000.00 | 212,500.00 | 108,800.00 | 417,200.00 | 323,300.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 63,100.00 | 54,500.00 | 9,300.00 | 114,100.00 | 56,900.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,528,300.00 | 8,014,600.00 | 4,014,200.00 | 14,435,100.00 | 10,186,600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,685,700.00 | 1,571,000.00 | 977,700.00 | 4,013,400.00 | 3,697,900.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 90,900.00 | 61,700.00 | 3,000.00 | 26,000.00 | 9,300.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 38,800.00 | 21,600.00 | 1,600.00 | 30,600.00 | 26,200.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 73,100.00 | 52,700.00 | 20,900.00 | 173,600.00 | 124,100.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,000.00 | 10,100.00 | 7,200.00 | 38,700.00 | 34,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 216,800.00 | 146,100.00 | 32,700.00 | 268,900.00 | 193,600.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,007,600.00 | 876,400.00 | 355,100.00 | 1,136,900.00 | 850,200.00 |
| 投资所支付的现金 | 270,400.00 | 237,200.00 | 42,500.00 | 883,100.00 | 6,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,278,000.00 | 1,113,600.00 | 397,600.00 | 2,020,000.00 | 856,900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,061,200.00 | -967,500.00 | -364,900.00 | -1,751,100.00 | -663,300.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 400.00 | 400.00 | -- | 101,700.00 | 101,700.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.00 | 400.00 | -- | 101,700.00 | 101,700.00 |
| 取得借款收到的现金 | 3,465,400.00 | 3,373,200.00 | 587,000.00 | 7,097,800.00 | 3,348,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | 1,020,000.00 | -- | 1,270,000.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,845,100.00 | 4,000.00 | 150,600.00 | 4,700.00 | 1,071,400.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,310,900.00 | 4,397,600.00 | 737,600.00 | 8,474,200.00 | 4,521,700.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,496,100.00 | 4,699,400.00 | 1,187,300.00 | 11,030,800.00 | 7,573,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 431,200.00 | 291,800.00 | 143,300.00 | 735,800.00 | 546,800.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 91,400.00 | 93,200.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,400.00 | 7,200.00 | 4,100.00 | 5,200.00 | 8,200.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,934,700.00 | 4,998,400.00 | 1,334,700.00 | 11,774,800.00 | 8,128,600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,623,800.00 | -600,800.00 | -597,100.00 | -3,300,600.00 | -3,606,900.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,400.00 | -500.00 | 400.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,700.00 | 2,200.00 | 16,100.00 | -1,035,800.00 | -569,800.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 953,100.00 | 953,100.00 | 953,100.00 | 1,988,900.00 | 1,988,900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 951,400.00 | 955,300.00 | 969,200.00 | 953,100.00 | 1,419,100.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -52,500.00 | -- | -308,200.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,100.00 | -- | 300.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 536,600.00 | -- | 1,011,500.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 32,500.00 | -- | 53,100.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6,100.00 | -- | 17,000.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -23,400.00 | -- | -37,800.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -15,900.00 | -- | -87,400.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | 35,600.00 | -- | -800.00 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 308,600.00 | -- | 613,100.00 | -- |
| 投资损失 | -- | 101,600.00 | -- | 168,800.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -14,800.00 | -- | 22,100.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -100.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | -22,300.00 | -- | -18,600.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -273,700.00 | -- | -177,000.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 63,400.00 | -- | 758,100.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,571,000.00 | -- | 4,013,400.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 955,300.00 | -- | 953,100.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 953,100.00 | -- | 1,988,900.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,200.00 | -- | -1,035,800.00 | -- |
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