上港集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
上港集团(600018) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,516,015.605,897,352.653,095,476.871,884,570.21994,214.36
收到的税费返还4,607.9233,084.7348,716.3518,699.8915,473.53
收到的其他与经营活动有关的现金674,034.181,134,375.471,893,450.841,048,516.73333,158.56
经营活动现金流入小计2,194,657.697,064,812.845,037,644.052,951,786.831,342,846.45
购买商品、接受劳务支付的现金744,985.553,749,203.901,531,742.131,007,343.82530,079.49
支付给职工以及为职工支付的现金124,428.55726,285.32410,655.17291,249.43127,068.63
支付的各项税费71,961.54394,417.55347,291.89200,240.8484,708.66
支付的其他与经营活动有关的现金1,004,106.74843,440.931,701,273.78793,834.62313,120.94
经营活动现金流出小计1,945,482.375,713,347.703,990,962.972,292,668.721,054,977.73
经营活动产生的现金流量净额249,175.321,351,465.141,046,681.08659,118.12287,868.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,419.0776,829.7987,118.6665,556.9016,046.88
取得投资收益所收到的现金7,064.05412,085.54206,248.0866,316.875,337.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,758.8123,180.3516,628.037,727.054,104.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--67,397.5663,298.0267,397.56--
收到的其他与投资活动有关的现金26,282.29201,331.4346,451.6618,312.4712,694.47
投资活动现金流入小计45,524.21780,824.67419,744.45225,310.8638,182.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金40,781.84432,598.20213,847.01159,135.6099,058.49
投资所支付的现金77,894.00182,778.8598,395.6162,774.8049,191.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金36,421.12218,491.6968,303.0140,902.0236,001.04
投资活动现金流出小计155,096.95833,868.74380,545.63262,812.42184,250.89
投资活动产生的现金流量净额-109,572.74-53,044.0739,198.82-37,501.56-146,067.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--25,227.1327,873.372,000.002,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--2,000.00--2,000.002,000.00
取得借款收到的现金350,000.00819,342.02781,283.89767,818.81146,951.99
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计350,000.00844,569.15809,157.25769,818.81148,951.99
偿还债务支付的现金1,007,060.23777,846.51768,021.67589,482.22275,864.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金45,127.02483,713.30451,188.54166,841.5440,915.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--81,143.1551,160.8234,016.094,774.90
支付其他与筹资活动有关的现金3,860.1284,652.4445,702.322,146.892,524.26
筹资活动现金流出小计1,056,047.371,346,212.251,264,912.53758,470.64319,304.64
筹资活动产生的现金流量净额-706,047.37-501,643.10-455,755.2811,348.17-170,352.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,421.69-16,293.66-5,180.54-7,933.411,009.18
五、现金及现金等价物净增加额-571,866.48780,484.31624,944.09625,031.32-27,542.65
加:期初现金及现金等价物余额2,849,457.772,068,973.462,068,973.462,068,973.462,068,973.46
六、期末现金及现金等价物余额2,277,591.292,849,457.772,693,917.552,694,004.782,041,430.81
附注
净利润--1,548,072.00--916,828.21--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--86,026.15------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--262,144.84--132,218.27--
无形资产摊销--61,137.98--33,564.70--
长期待摊费用摊销--14,405.90--6,954.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--7,920.91---5,030.80--
固定资产报废损失--1,530.62---288.53--
公允价值变动损失---32,405.74---10,097.37--
递延收益增加(减:减少)-------3,899.53--
预计负债----------
财务费用--116,762.41--58,234.76--
投资损失---1,009,257.19---490,153.81--
递延所得税资产减少---3,944.74--5,622.50--
递延所得税负债增加---2,635.76---5,904.95--
存货的减少--58,579.37--109,887.58--
经营性应收项目的减少---363,539.47---82,240.00--
经营性应付项目的增加--571,407.05---24,022.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--472.15--554.54--
经营活动产生现金流量净额--1,351,465.14--659,118.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,849,457.77--2,694,004.78--
现金的期初余额--2,068,973.46--2,068,973.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--780,484.31--625,031.32--
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