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| 上港集团(600018) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,343,520.03 | 5,585,589.02 | 4,232,261.79 | 2,693,711.72 | 1,391,893.16 |
| 收到的税费返还 | 2,558.58 | 11,115.11 | 9,743.90 | 7,257.96 | 3,724.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 112,376.39 | 356,005.64 | 310,777.99 | 174,036.80 | 64,441.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,458,455.00 | 5,952,709.77 | 4,552,783.68 | 2,875,006.48 | 1,460,059.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 831,646.30 | 3,527,264.30 | 2,624,646.00 | 1,657,165.20 | 887,438.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 141,046.17 | 652,944.31 | 421,617.14 | 290,662.10 | 148,841.97 |
| 支付的各项税费 | 109,760.67 | 387,195.11 | 266,908.32 | 179,298.29 | 66,221.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,336.20 | 204,995.86 | 254,576.47 | 119,342.55 | 68,819.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,124,789.34 | 4,772,399.58 | 3,567,747.93 | 2,246,468.15 | 1,171,321.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 333,665.66 | 1,180,310.19 | 985,035.76 | 628,538.33 | 288,738.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,195.68 | 34,276.62 | 22,845.12 | 16,028.11 | 6,255.24 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 57,304.06 | 342,796.54 | 234,651.39 | 226,299.31 | 60,122.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14,006.62 | 122,476.25 | 32,351.25 | 8,102.73 | 46.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.05 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 35,653.92 | 159,123.19 | 97,118.99 | 46,879.44 | 43,267.44 |
| 投资活动现金流入小计 | 113,160.28 | 658,672.60 | 386,966.75 | 297,309.59 | 109,692.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 97,156.59 | 687,232.61 | 386,362.78 | 224,607.17 | 141,207.42 |
| 投资所支付的现金 | 8,340.00 | 330,539.27 | 189,722.47 | 182,662.09 | 2,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 35,155.57 | 163,943.00 | 70,512.19 | 53,103.22 | 35,005.51 |
| 投资活动现金流出小计 | 140,652.16 | 1,181,714.87 | 646,597.45 | 460,372.49 | 179,112.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,491.88 | -523,042.27 | -259,630.70 | -163,062.90 | -69,420.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 70,510.00 | 50,164.68 | 49,565.63 | 214.68 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 70,510.00 | 50,164.68 | 49,565.63 | 214.68 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 707,896.70 | 1,053,327.99 | 1,034,414.44 | 1,030,513.50 | 19,238.32 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 139,389.39 | 17,592.84 | 16,825.28 | 15,973.32 | 15,903.18 |
| 筹资活动现金流入小计 | 917,796.10 | 1,121,085.50 | 1,100,805.35 | 1,046,701.49 | 35,141.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 561,617.13 | 1,212,386.33 | 950,209.23 | 729,572.75 | 6,371.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 136,724.39 | 583,929.22 | 525,148.38 | 147,061.85 | 58,365.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 880.00 | 103,621.79 | 59,360.08 | 46,900.91 | 1,376.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,522.42 | 101,561.89 | 49,661.06 | 41,875.22 | 20,327.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 740,863.94 | 1,897,877.44 | 1,525,018.67 | 918,509.82 | 85,064.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 176,932.16 | -776,791.93 | -424,213.33 | 128,191.66 | -49,923.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,433.79 | -5,287.57 | 246.05 | 2,924.95 | 2,346.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 473,672.15 | -124,811.58 | 301,437.79 | 596,592.03 | 171,741.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,156,589.65 | 3,281,401.23 | 3,281,401.23 | 3,281,401.23 | 3,282,295.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,630,261.79 | 3,156,589.65 | 3,582,839.01 | 3,877,993.26 | 3,454,036.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,495,369.60 | -- | 874,451.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 105,301.66 | -- | 23.16 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 313,906.96 | -- | 154,442.52 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 50,621.88 | -- | 25,295.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 18,131.74 | -- | 7,880.96 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -46,594.38 | -- | -2,175.91 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2,041.81 | -- | 753.66 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -14,446.41 | -- | 7,392.59 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -4,791.03 | -- | -3,312.44 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 113,818.08 | -- | 63,066.01 | -- |
| 投资损失 | -- | -785,291.80 | -- | -443,354.01 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 49,910.75 | -- | 3,091.87 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -13,882.43 | -- | 7,797.06 | -- |
| 存货的减少 | -- | -28,200.18 | -- | -23,703.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -67,509.09 | -- | -104,227.96 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -62,856.14 | -- | 49,468.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -44,430.62 | -- | -40,983.47 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,180,310.19 | -- | 628,538.33 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,156,589.65 | -- | 3,877,993.26 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 3,281,401.23 | -- | 3,281,401.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -124,811.58 | -- | 596,592.03 | -- |
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