武钢股份

- 600005

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
武钢股份(600005) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,476,598.135,484,878.983,496,168.711,241,496.656,439,541.36
收到的税费返还22,143.7415,391.1510,016.124,673.5740,509.97
收到的其他与经营活动有关的现金25,174.7221,606.3810,384.523,677.7622,574.38
经营活动现金流入小计7,523,916.585,521,876.523,516,569.341,249,847.986,502,625.71
购买商品、接受劳务支付的现金6,322,202.974,735,396.402,909,953.061,059,989.405,979,439.87
支付给职工以及为职工支付的现金388,574.50280,770.08193,193.6598,871.95411,854.66
支付的各项税费140,852.0294,922.4458,720.829,920.54278,176.22
支付的其他与经营活动有关的现金78,258.5052,413.1339,591.6125,899.03103,153.37
经营活动现金流出小计6,929,887.995,163,502.053,201,459.141,194,680.926,772,624.11
经营活动产生的现金流量净额594,028.59358,374.46315,110.2155,167.06-269,998.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金23,643.7812,387.9010,242.479,946.0814,491.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8,383.3011,019.77----507.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4,200.00--------
投资活动现金流入小计36,227.0823,407.6710,242.479,946.0814,998.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金339,766.58255,858.52231,131.3527,569.99137,783.67
投资所支付的现金--------1,950.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金75,800.00--------
投资活动现金流出小计415,566.58255,858.52231,131.3527,569.99139,733.67
投资活动产生的现金流量净额-379,339.50-232,450.85-220,888.88-17,623.90-124,734.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,076,164.323,601,406.392,174,173.07793,912.808,688,699.94
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金100,000.00418,309.55197,547.71100,000.001,084,390.00
筹资活动现金流入小计5,176,164.324,019,715.942,371,720.78893,912.809,773,089.94
偿还债务支付的现金5,264,495.413,499,601.292,115,699.36944,025.128,302,168.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金165,696.38120,058.3387,699.4326,250.65224,928.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金50,000.00237,928.30135,828.3017,658.14720,000.00
筹资活动现金流出小计5,480,191.793,857,587.922,339,227.09987,933.919,247,097.65
筹资活动产生的现金流量净额-304,027.47162,128.0232,493.69-94,021.12525,992.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11,664.42-4,105.35-24,354.04-8,219.0912,330.30
五、现金及现金等价物净增加额-101,002.80283,946.29102,360.98-64,697.05143,589.48
加:期初现金及现金等价物余额446,766.04446,766.04446,766.04446,766.04303,176.56
六、期末现金及现金等价物余额345,763.24730,712.33549,127.02382,068.99446,766.04
附注
净利润13,374.38--27,325.72---751,063.68
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-42,384.57---19,254.22--47,745.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧504,761.93--245,318.59--474,384.64
无形资产摊销7,461.02--1,585.21--3,122.55
长期待摊费用摊销439.78--9.93--9.36
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,545.10--8.30--147.24
固定资产报废损失--------22.61
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用151,097.57--79,266.96--197,417.83
投资损失30,182.97--22,170.15--1,040.35
递延所得税资产减少7,280.22--1,424.96---55,095.85
递延所得税负债增加-1,823.29---1,060.82---356.22
存货的减少-267,592.89---128,978.25--26,170.61
经营性应收项目的减少456,537.95--44,917.61--83,102.72
经营性应付项目的增加-262,761.38--42,376.07---296,645.59
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额594,028.59--315,110.21---269,998.40
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额345,763.24--549,127.02--446,766.04
现金的期初余额446,766.04--446,766.04--303,176.56
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-101,002.80--102,360.98--143,589.48
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