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| 长联科技(301618) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,681.68 | 48,183.47 | 33,200.84 | 22,356.80 | 10,833.16 |
| 收到的税费返还 | 340.09 | 1,180.75 | 1,016.80 | 488.98 | 227.93 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 112.06 | 737.42 | 632.36 | 498.54 | 156.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,133.84 | 50,101.65 | 34,850.00 | 23,344.32 | 11,217.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,800.46 | 29,960.50 | 22,088.02 | 14,038.38 | 8,117.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,646.62 | 8,334.48 | 6,248.72 | 4,155.29 | 2,147.98 |
| 支付的各项税费 | 502.86 | 2,377.78 | 1,716.25 | 1,175.11 | 520.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,455.36 | 5,356.49 | 3,979.84 | 2,527.20 | 1,511.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,405.30 | 46,029.25 | 34,032.83 | 21,895.99 | 12,297.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,728.54 | 4,072.39 | 817.17 | 1,448.34 | -1,079.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | 57,100.00 | 40,100.00 | 31,000.00 | 16,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25.43 | 307.84 | 200.08 | 112.76 | 24.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 50.50 | 34.70 | 14.87 | 3.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,025.43 | 57,458.34 | 40,334.78 | 31,127.63 | 16,028.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,048.72 | 7,549.54 | 5,855.49 | 3,703.85 | 1,149.65 |
| 投资所支付的现金 | 21,842.00 | 57,296.42 | 53,250.00 | 35,100.00 | 26,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 100.00 | 1,201.43 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 22,990.72 | 66,047.39 | 59,105.49 | 38,803.85 | 27,149.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,965.29 | -8,589.06 | -18,770.71 | -7,676.22 | -11,121.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 564.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 323.50 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,785.41 | 12,731.19 | 8,944.94 | 4,974.09 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 512.58 | 132.80 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,297.99 | 13,427.99 | 8,944.94 | 4,974.09 | 3,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,010.02 | 4,199.73 | 3,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7.87 | 3,030.07 | 2,078.85 | 1,985.36 | 13.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 180.50 | 3,301.86 | 1,807.56 | 1,405.72 | 315.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,198.39 | 10,531.66 | 6,886.42 | 4,391.08 | 1,329.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 99.61 | 2,896.33 | 2,058.52 | 583.01 | 1,670.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.96 | -29.64 | -13.87 | -6.21 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,148.10 | -1,649.97 | -15,908.89 | -5,651.09 | -10,530.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,995.87 | 31,645.84 | 31,645.84 | 31,645.84 | 31,645.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,847.77 | 29,995.87 | 15,736.95 | 25,994.75 | 21,114.97 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,034.68 | -- | 2,464.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,093.76 | -- | 466.24 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,010.06 | -- | 376.79 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 133.94 | -- | 57.06 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 577.37 | -- | 183.20 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,050.39 | -- | 1.71 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 205.55 | -- | 0.41 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -36.46 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 329.09 | -- | 219.03 | -- |
| 投资损失 | -- | -304.64 | -- | -118.76 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -0.67 | -- | -74.31 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2.71 | -- | -1.91 | -- |
| 存货的减少 | -- | -208.36 | -- | -318.59 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,073.11 | -- | -2,919.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,256.33 | -- | 728.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,072.39 | -- | 1,448.34 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 29,995.87 | -- | 25,994.75 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 31,645.84 | -- | 31,645.84 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,649.97 | -- | -5,651.09 | -- |
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