报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,981.44 | 23,628.52 | 13,410.16 | 44,794.26 | 32,674.62 |
收到的税费返还 | 764.28 | 605.83 | 405.87 | 2,034.40 | 1,963.59 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,215.49 | 5,954.30 | 5,632.89 | 1,955.55 | 1,355.66 |
经营活动现金流入小计 | 43,961.21 | 30,188.65 | 19,448.91 | 48,784.21 | 35,993.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,408.76 | 5,016.32 | 3,443.29 | 9,505.44 | 6,901.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,745.59 | 12,091.02 | 5,976.75 | 21,605.05 | 16,163.16 |
支付的各项税费 | 2,517.99 | 1,755.96 | 550.28 | 3,117.27 | 2,122.02 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,002.81 | 4,022.66 | 2,673.34 | 4,987.51 | 4,503.73 |
经营活动现金流出小计 | 34,675.15 | 22,885.96 | 12,643.67 | 39,215.26 | 29,690.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,286.06 | 7,302.69 | 6,805.24 | 9,568.95 | 6,303.49 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 5.42 | 5.42 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,005.42 | 1,005.42 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,440.33 | 5,990.01 | 4,903.96 | 22,497.40 | 20,882.34 |
投资所支付的现金 | 5,577.31 | 2,077.31 | 1,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 13,017.64 | 8,067.32 | 5,903.96 | 22,497.40 | 20,882.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,012.21 | -7,061.90 | -5,903.96 | -22,497.40 | -20,882.34 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 57,177.16 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 21,400.00 | 12,900.00 | 6,900.00 | 44,997.68 | 36,447.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 21,400.00 | 12,900.00 | 6,900.00 | 102,174.84 | 36,447.00 |
偿还债务支付的现金 | 50,392.00 | 44,892.00 | 7,986.93 | 31,510.11 | 20,603.19 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,458.51 | 3,214.35 | 573.28 | 2,301.98 | 1,689.38 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,364.32 | 2,088.87 | 1,889.75 | 1,160.48 | 593.29 |
筹资活动现金流出小计 | 56,214.83 | 50,195.22 | 10,449.96 | 34,972.58 | 22,885.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -34,814.83 | -37,295.22 | -3,549.96 | 67,202.26 | 13,561.14 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.23 | 22.78 | -0.61 | -181.59 | -193.93 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -37,552.21 | -37,031.65 | -2,649.29 | 54,092.22 | -1,211.65 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 58,040.27 | 58,040.27 | 58,040.27 | 3,948.05 | 3,948.05 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 20,488.05 | 21,008.62 | 55,390.98 | 58,040.27 | 2,736.40 |
附注 |
净利润 | -- | 3,522.86 | -- | 7,989.15 | 6,095.41 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 359.20 | -- | 757.86 | 406.04 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,979.18 | -- | 2,210.89 | 1,444.87 |
无形资产摊销 | -- | 301.98 | -- | 354.67 | 224.04 |
长期待摊费用摊销 | -- | 358.99 | -- | 614.28 | 468.52 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.04 | -- | -12.28 | 12.28 |
固定资产报废损失 | -- | 33.05 | -- | 43.08 | 3.55 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -38.56 | -38.56 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 897.66 | -- | 1,425.72 | 880.60 |
投资损失 | -- | -20.12 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -409.15 | -- | 961.23 | 603.65 |
递延所得税负债增加 | -- | -25.10 | -- | -112.55 | -60.87 |
存货的减少 | -- | -2,602.10 | -- | -646.16 | -438.82 |
经营性应收项目的减少 | -- | -5,747.57 | -- | -7,745.69 | -6,717.04 |
经营性应付项目的增加 | -- | 8,131.14 | -- | 2,584.51 | 2,582.61 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,302.69 | -- | 9,568.95 | 6,303.49 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 21,008.62 | -- | 58,040.27 | 2,736.40 |
现金的期初余额 | -- | 58,040.27 | -- | 3,948.05 | 3,948.05 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -37,031.65 | -- | 54,092.22 | -1,211.65 |