安培龙

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018 
安培龙(301413) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,981.4423,628.5213,410.1644,794.2632,674.62
收到的税费返还764.28605.83405.872,034.401,963.59
收到的其他与经营活动有关的现金6,215.495,954.305,632.891,955.551,355.66
经营活动现金流入小计43,961.2130,188.6519,448.9148,784.2135,993.87
购买商品、接受劳务支付的现金7,408.765,016.323,443.299,505.446,901.47
支付给职工以及为职工支付的现金18,745.5912,091.025,976.7521,605.0516,163.16
支付的各项税费2,517.991,755.96550.283,117.272,122.02
支付的其他与经营活动有关的现金6,002.814,022.662,673.344,987.514,503.73
经营活动现金流出小计34,675.1522,885.9612,643.6739,215.2629,690.38
经营活动产生的现金流量净额9,286.067,302.696,805.249,568.956,303.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,000.001,000.00------
取得投资收益所收到的现金5.425.42------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,005.421,005.42------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,440.335,990.014,903.9622,497.4020,882.34
投资所支付的现金5,577.312,077.311,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计13,017.648,067.325,903.9622,497.4020,882.34
投资活动产生的现金流量净额-12,012.21-7,061.90-5,903.96-22,497.40-20,882.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------57,177.16--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金21,400.0012,900.006,900.0044,997.6836,447.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计21,400.0012,900.006,900.00102,174.8436,447.00
偿还债务支付的现金50,392.0044,892.007,986.9331,510.1120,603.19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,458.513,214.35573.282,301.981,689.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,364.322,088.871,889.751,160.48593.29
筹资活动现金流出小计56,214.8350,195.2210,449.9634,972.5822,885.86
筹资活动产生的现金流量净额-34,814.83-37,295.22-3,549.9667,202.2613,561.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11.2322.78-0.61-181.59-193.93
五、现金及现金等价物净增加额-37,552.21-37,031.65-2,649.2954,092.22-1,211.65
加:期初现金及现金等价物余额58,040.2758,040.2758,040.273,948.053,948.05
六、期末现金及现金等价物余额20,488.0521,008.6255,390.9858,040.272,736.40
附注
净利润--3,522.86--7,989.156,095.41
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--359.20--757.86406.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,979.18--2,210.891,444.87
无形资产摊销--301.98--354.67224.04
长期待摊费用摊销--358.99--614.28468.52
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.04---12.2812.28
固定资产报废损失--33.05--43.083.55
公允价值变动损失-------38.56-38.56
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--897.66--1,425.72880.60
投资损失---20.12------
递延所得税资产减少---409.15--961.23603.65
递延所得税负债增加---25.10---112.55-60.87
存货的减少---2,602.10---646.16-438.82
经营性应收项目的减少---5,747.57---7,745.69-6,717.04
经营性应付项目的增加--8,131.14--2,584.512,582.61
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--7,302.69--9,568.956,303.49
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,008.62--58,040.272,736.40
现金的期初余额--58,040.27--3,948.053,948.05
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---37,031.65--54,092.22-1,211.65
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