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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
美利信(301307) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 220,013.75 | 157,078.05 | 73,707.96 | 277,001.43 | 240,873.56 |
收到的税费返还 | 7,168.73 | 5,234.98 | 3,254.07 | 15,438.54 | 11,614.65 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,392.32 | 14,638.15 | 13,848.55 | 20,945.09 | 16,187.63 |
经营活动现金流入小计 | 243,574.80 | 176,951.18 | 90,810.57 | 313,385.06 | 268,675.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 153,583.15 | 104,925.65 | 55,661.86 | 183,711.90 | 180,468.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,547.78 | 30,915.76 | 13,789.70 | 53,246.66 | 39,543.99 |
支付的各项税费 | 3,386.88 | 2,377.51 | 619.98 | 3,658.18 | 2,943.65 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,982.20 | 4,904.55 | 2,201.97 | 9,444.89 | 7,979.39 |
经营活动现金流出小计 | 213,500.02 | 143,123.47 | 72,273.50 | 250,061.62 | 230,935.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 30,074.78 | 33,827.71 | 18,537.07 | 63,323.44 | 37,739.98 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 133,582.36 | 106,000.00 | 69,500.00 | 104,100.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 334.80 | 290.62 | -- | 348.19 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 375.28 | 253.48 | 0.23 | 513.44 | 550.95 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 134,292.43 | 106,544.10 | 69,500.23 | 104,961.62 | 550.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 98,538.71 | 64,486.94 | 32,767.96 | 106,310.26 | 78,817.74 |
投资所支付的现金 | 108,400.00 | 87,400.00 | 62,800.00 | 134,782.36 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,053.28 | 8,053.28 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 214,991.98 | 159,940.22 | 95,567.96 | 241,092.62 | 78,817.74 |
投资活动产生的现金流量净额 | -80,699.55 | -53,396.13 | -26,067.73 | -136,130.99 | -78,266.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 161,267.88 | 161,267.88 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 107,108.35 | 66,976.16 | 45,850.00 | 52,606.57 | 38,806.57 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 112.46 | 112.51 | 221.37 | 1,334.64 | 1,308.05 |
筹资活动现金流入小计 | 107,220.82 | 67,088.67 | 46,071.37 | 215,209.09 | 201,382.49 |
偿还债务支付的现金 | 31,130.63 | 24,980.75 | 23,094.50 | 130,568.09 | 114,238.96 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,863.94 | 3,887.34 | 680.42 | 3,837.73 | 3,244.46 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,194.94 | 1,480.87 | 704.82 | 6,539.51 | 6,021.56 |
筹资活动现金流出小计 | 38,189.52 | 30,348.96 | 24,479.73 | 140,945.32 | 123,504.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 69,031.30 | 36,739.71 | 21,591.64 | 74,263.77 | 77,877.52 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -168.94 | 186.28 | 100.76 | -782.94 | -128.26 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 18,237.59 | 17,357.58 | 14,161.74 | 673.27 | 37,222.45 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,408.23 | 8,408.23 | 8,408.23 | 7,734.95 | 7,734.95 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 26,645.81 | 25,765.80 | 22,569.97 | 8,408.23 | 44,957.40 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -1,803.18 | -- | 13,583.74 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 3,181.11 | -- | 3,186.58 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,672.85 | -- | 24,844.53 | -- |
无形资产摊销 | -- | 288.52 | -- | 528.26 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,848.12 | -- | 6,946.52 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -31.03 | -- | -1,462.71 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4.27 | -- | 544.47 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -4.58 | -- | 37.33 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,522.12 | -- | 2,933.15 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | 491.16 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,010.29 | -- | 5,182.48 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -373.56 | -- | -5,483.61 | -- |
存货的减少 | -- | -6,094.40 | -- | -1,962.98 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 22,339.91 | -- | 25,762.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -4,615.28 | -- | -13,672.08 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 33,827.71 | -- | 63,323.44 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 25,765.80 | -- | 8,408.23 | -- |
现金的期初余额 | -- | 8,408.23 | -- | 7,734.95 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 17,357.58 | -- | 673.27 | -- |
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