美利信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018 
美利信(301307) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金220,013.75157,078.0573,707.96277,001.43240,873.56
收到的税费返还7,168.735,234.983,254.0715,438.5411,614.65
收到的其他与经营活动有关的现金16,392.3214,638.1513,848.5520,945.0916,187.63
经营活动现金流入小计243,574.80176,951.1890,810.57313,385.06268,675.84
购买商品、接受劳务支付的现金153,583.15104,925.6555,661.86183,711.90180,468.83
支付给职工以及为职工支付的现金47,547.7830,915.7613,789.7053,246.6639,543.99
支付的各项税费3,386.882,377.51619.983,658.182,943.65
支付的其他与经营活动有关的现金8,982.204,904.552,201.979,444.897,979.39
经营活动现金流出小计213,500.02143,123.4772,273.50250,061.62230,935.86
经营活动产生的现金流量净额30,074.7833,827.7118,537.0763,323.4437,739.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金133,582.36106,000.0069,500.00104,100.00--
取得投资收益所收到的现金334.80290.62--348.19--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额375.28253.480.23513.44550.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计134,292.43106,544.1069,500.23104,961.62550.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金98,538.7164,486.9432,767.96106,310.2678,817.74
投资所支付的现金108,400.0087,400.0062,800.00134,782.36--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额8,053.288,053.28------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计214,991.98159,940.2295,567.96241,092.6278,817.74
投资活动产生的现金流量净额-80,699.55-53,396.13-26,067.73-136,130.99-78,266.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------161,267.88161,267.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金107,108.3566,976.1645,850.0052,606.5738,806.57
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金112.46112.51221.371,334.641,308.05
筹资活动现金流入小计107,220.8267,088.6746,071.37215,209.09201,382.49
偿还债务支付的现金31,130.6324,980.7523,094.50130,568.09114,238.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,863.943,887.34680.423,837.733,244.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,194.941,480.87704.826,539.516,021.56
筹资活动现金流出小计38,189.5230,348.9624,479.73140,945.32123,504.97
筹资活动产生的现金流量净额69,031.3036,739.7121,591.6474,263.7777,877.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-168.94186.28100.76-782.94-128.26
五、现金及现金等价物净增加额18,237.5917,357.5814,161.74673.2737,222.45
加:期初现金及现金等价物余额8,408.238,408.238,408.237,734.957,734.95
六、期末现金及现金等价物余额26,645.8125,765.8022,569.978,408.2344,957.40
附注
净利润---1,803.18--13,583.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,181.11--3,186.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,672.85--24,844.53--
无形资产摊销--288.52--528.26--
长期待摊费用摊销--3,848.12--6,946.52--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---31.03---1,462.71--
固定资产报废损失--4.27--544.47--
公允价值变动损失---4.58--37.33--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,522.12--2,933.15--
投资损失------491.16--
递延所得税资产减少---1,010.29--5,182.48--
递延所得税负债增加---373.56---5,483.61--
存货的减少---6,094.40---1,962.98--
经营性应收项目的减少--22,339.91--25,762.76--
经营性应付项目的增加---4,615.28---13,672.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--33,827.71--63,323.44--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--25,765.80--8,408.23--
现金的期初余额--8,408.23--7,734.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--17,357.58--673.27--
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