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| 华大九天(301269) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,065.06 | 157,922.95 | 97,305.76 | 80,398.55 | 60,402.00 |
| 收到的税费返还 | 1,076.77 | 5,145.32 | 3,582.03 | 3,447.62 | 402.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,115.78 | 24,009.65 | 15,104.41 | 8,232.41 | 5,908.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 35,257.61 | 187,077.91 | 115,992.21 | 92,078.58 | 66,712.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,432.11 | 7,886.09 | 5,287.60 | 3,091.21 | 1,442.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,596.11 | 88,330.42 | 68,794.13 | 46,865.27 | 29,356.70 |
| 支付的各项税费 | 4,775.59 | 13,060.35 | 9,419.74 | 7,324.76 | 6,310.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,632.75 | 21,735.69 | 14,029.78 | 10,475.94 | 5,576.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 52,436.56 | 131,012.55 | 97,531.25 | 67,757.18 | 42,686.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,178.95 | 56,065.36 | 18,460.96 | 24,321.39 | 24,026.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 137,509.49 | 606,152.11 | 451,809.41 | 323,539.09 | 181,677.59 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,456.74 | 4,339.81 | 3,663.62 | 1,624.01 | 705.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 139,966.22 | 610,494.28 | 455,475.40 | 325,165.46 | 182,385.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,217.58 | 18,533.18 | 4,550.32 | 3,788.01 | 2,530.97 |
| 投资所支付的现金 | 128,397.17 | 690,560.98 | 525,523.02 | 367,497.43 | 222,455.13 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 129,614.76 | 709,094.16 | 530,073.33 | 371,285.45 | 224,986.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,351.47 | -98,599.88 | -74,597.94 | -46,119.98 | -42,600.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 13,708.82 | 12,708.82 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 25,000.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 38,708.82 | 12,708.82 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 806.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | 644.00 | 644.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 96.33 | 8,402.15 | 8,396.50 | 8,381.54 | 19.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 822.84 | 3,716.68 | 2,301.09 | 1,423.08 | 873.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,725.17 | 13,568.83 | 12,147.59 | 10,448.62 | 1,536.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,725.17 | 25,139.99 | 561.23 | -10,448.62 | -1,536.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24.78 | -169.38 | -60.61 | -14.57 | -36.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,577.43 | -17,563.91 | -55,636.36 | -32,261.78 | -20,148.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 89,136.64 | 106,700.55 | 106,700.55 | 106,700.55 | 106,700.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,559.21 | 89,136.64 | 51,064.19 | 74,438.78 | 86,552.33 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,096.88 | -- | 306.79 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -112.04 | -- | -1,514.65 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,820.05 | -- | 3,079.98 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,649.20 | -- | 2,296.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 349.14 | -- | 154.53 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.11 | -- | -2.09 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 63.97 | -- | -108.09 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -3,646.84 | -- | -712.87 | -- |
| 投资损失 | -- | -29.58 | -- | 1,111.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,419.59 | -- | -448.08 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 945.58 | -- | -70.21 | -- |
| 存货的减少 | -- | 376.94 | -- | -1,262.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 12,166.00 | -- | 27,137.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 13,623.21 | -- | -17,390.79 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 14,346.55 | -- | 10,377.52 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 56,065.36 | -- | 24,321.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 89,136.64 | -- | 74,438.78 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 106,700.55 | -- | 106,700.55 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -17,563.91 | -- | -32,261.78 | -- |
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