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| 普蕊斯(301257) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,954.15 | 36,074.63 | 17,087.57 | 55,907.72 | 39,095.90 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 221.23 | 221.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,811.60 | 1,594.43 | 1,060.14 | 1,169.88 | 714.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 57,765.74 | 37,669.06 | 18,147.71 | 57,298.84 | 40,032.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,772.59 | 4,292.40 | 2,812.51 | 5,089.04 | 3,754.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,749.87 | 23,294.72 | 11,688.21 | 43,048.56 | 33,526.00 |
| 支付的各项税费 | 4,744.73 | 3,321.55 | 1,459.54 | 4,312.81 | 3,336.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 877.97 | 778.80 | 421.38 | 804.87 | 565.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 49,145.16 | 31,687.47 | 16,381.64 | 53,255.28 | 41,182.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,620.59 | 5,981.59 | 1,766.07 | 4,043.56 | -1,150.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 227,950.00 | 125,000.00 | 26,000.00 | 25,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 728.47 | 425.39 | 102.46 | 64.51 | 20.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.92 | 0.84 | 0.52 | 18.71 | 18.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 228,683.38 | 125,426.23 | 26,102.98 | 25,083.22 | 38.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 897.22 | 432.24 | 83.26 | 795.21 | 704.61 |
| 投资所支付的现金 | 267,081.56 | 135,131.56 | 26,131.56 | 38,500.00 | 11,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 267,978.79 | 135,563.80 | 26,214.82 | 39,295.21 | 12,204.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,295.40 | -10,137.57 | -111.84 | -14,211.99 | -12,165.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 313.58 | -- | -- | 66,943.35 | 63,164.96 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9.68 | 9.68 | 9.68 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 623.26 | 9.68 | 9.68 | 66,943.35 | 63,164.96 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 658.46 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 529.47 | 367.71 | 147.97 | 2,595.87 | 439.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,187.93 | 367.71 | 147.97 | 2,595.87 | 439.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -564.67 | -358.03 | -138.29 | 64,347.48 | 62,725.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,239.49 | -4,514.02 | 1,515.94 | 54,179.05 | 49,408.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,744.52 | 67,744.52 | 67,744.38 | 13,565.48 | 13,565.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,505.04 | 63,230.51 | 69,260.31 | 67,744.52 | 62,974.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,194.12 | -- | 7,241.14 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 343.90 | -- | 465.39 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 209.00 | -- | 355.62 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 10.37 | -- | 6.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3.72 | -- | 63.88 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.69 | -- | -2.41 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 35.25 | -- | -138.28 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 13.31 | -- | 17.91 | -- |
| 投资损失 | -- | -387.22 | -- | 54.32 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -62.70 | -- | -87.98 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,431.44 | -- | -8,508.52 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,979.11 | -- | 3,599.76 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 742.44 | -- | 371.22 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,981.59 | -- | 4,043.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 63,230.51 | -- | 67,744.52 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 67,744.52 | -- | 13,565.48 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,514.02 | -- | 54,179.05 | -- |
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