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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
亨迪药业(301211) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,924.85 | 31,177.47 | 14,048.08 | 51,789.22 | 35,005.18 |
收到的税费返还 | 675.74 | 104.80 | 0.89 | 1,523.42 | 1,581.29 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,030.73 | 3,345.02 | 1,343.97 | 7,427.61 | 5,972.65 |
经营活动现金流入小计 | 50,631.32 | 34,627.29 | 15,392.93 | 60,740.25 | 42,559.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,795.97 | 17,907.96 | 10,015.31 | 21,274.38 | 15,809.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,531.36 | 5,102.16 | 2,787.16 | 8,912.50 | 6,169.28 |
支付的各项税费 | 3,891.21 | 2,830.66 | 2,316.54 | 2,396.18 | 2,040.01 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,113.95 | 4,052.90 | 1,849.08 | 3,077.74 | 6,154.93 |
经营活动现金流出小计 | 42,332.49 | 29,893.68 | 16,968.09 | 35,660.80 | 30,173.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,298.83 | 4,733.61 | -1,575.16 | 25,079.45 | 12,385.26 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.75 | 3.61 | 0.66 | 6.30 | 6.30 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 37.75 | 3.61 | 0.66 | 6.30 | 6.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,816.51 | 6,203.21 | 1,575.37 | 7,595.13 | 1,691.60 |
投资所支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | 10,397.64 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 140.52 | 140.52 | -- | -- | 117.15 |
投资活动现金流出小计 | 11,957.03 | 8,343.73 | 1,575.37 | 17,992.78 | 1,808.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,919.28 | -8,340.12 | -1,574.71 | -17,986.48 | -1,802.45 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,600.00 | 9,385.80 | -- | 7,200.00 | 7,200.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 539.03 | 430.34 |
筹资活动现金流出小计 | 9,600.00 | 9,385.80 | -- | 7,739.03 | 7,630.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,600.00 | -9,385.80 | -- | -7,739.03 | -7,630.34 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 351.22 | 202.67 | -85.08 | 493.46 | 21.51 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,869.23 | -12,789.64 | -3,234.95 | -152.60 | 2,973.98 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 185,808.89 | 185,808.89 | 185,808.89 | 185,951.49 | 185,961.49 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 172,939.66 | 173,019.25 | 182,573.94 | 185,798.89 | 188,935.47 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 11,303.89 | -- | 12,572.39 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 152.74 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 921.21 | -- | 1,832.47 | -- |
无形资产摊销 | -- | 111.37 | -- | 205.04 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.29 | -- | -4.15 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 15.64 | -- | 65.55 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -362.56 | -- | -459.02 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 24.52 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 141.68 | -- |
存货的减少 | -- | -986.15 | -- | -2,520.63 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,741.35 | -- | 3,165.08 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -3,826.36 | -- | 10,089.65 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,733.61 | -- | 25,079.45 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 173,019.25 | -- | 185,798.89 | -- |
现金的期初余额 | -- | 185,808.89 | -- | 185,951.49 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,789.64 | -- | -152.60 | -- |
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