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| 喜悦智行(301198) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,727.51 | 22,731.15 | 12,069.11 | 44,311.55 | 32,663.30 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 114.10 | 79.35 | 26.54 | 218.06 | 173.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 32,841.61 | 22,810.50 | 12,095.65 | 44,529.61 | 32,837.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,854.63 | 18,361.37 | 9,804.97 | 35,078.97 | 22,660.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,249.27 | 3,027.15 | 1,774.80 | 5,831.74 | 4,450.79 |
| 支付的各项税费 | 952.43 | 1,046.26 | 1,030.83 | 2,550.04 | 2,034.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,021.64 | 760.14 | 308.44 | 2,081.66 | 1,593.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,077.98 | 23,194.92 | 12,919.04 | 45,542.41 | 30,739.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,763.63 | -384.42 | -823.38 | -1,012.79 | 2,097.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,000.00 | 17,000.00 | 3,000.00 | 41,800.00 | 28,648.81 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 202.51 | 155.70 | -- | 707.51 | 197.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.26 | 41.26 | 38.47 | 101.75 | 32.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,284.08 | 4,192.61 | 75.00 | 452.72 | 335.33 |
| 投资活动现金流入小计 | 29,527.86 | 21,389.57 | 3,113.48 | 43,061.98 | 29,214.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,931.54 | 8,669.40 | 5,799.99 | 10,166.20 | 5,901.14 |
| 投资所支付的现金 | 18,000.00 | 12,000.00 | 4,000.00 | 50,784.00 | 38,784.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -4,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 28,931.54 | 20,669.40 | 5,799.99 | 60,950.20 | 44,685.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 596.31 | 720.17 | -2,686.51 | -17,888.23 | -15,471.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 21,600.00 | 21,600.00 | 13,000.00 | 27,556.79 | 21,457.21 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 117.76 | 257.11 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,717.76 | 21,857.11 | 13,000.00 | 27,556.79 | 21,457.21 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,510.00 | 14,600.00 | 50.00 | 15,556.79 | 10,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,525.78 | 2,366.44 | 126.58 | 2,997.29 | 2,859.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 288.55 | 213.56 | 109.23 | 525.03 | 431.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,324.33 | 17,180.00 | 285.81 | 19,079.12 | 13,291.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,393.44 | 4,677.11 | 12,714.19 | 8,477.68 | 8,165.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -88.39 | -76.46 | -24.49 | -45.88 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,664.99 | 4,936.40 | 9,179.80 | -10,469.22 | -5,207.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,174.43 | 21,174.43 | 21,174.43 | 31,643.65 | 31,675.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,839.42 | 26,110.83 | 30,354.23 | 21,174.43 | 26,468.36 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 935.83 | -- | 3,610.33 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -350.12 | -- | 225.48 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,067.68 | -- | 1,883.42 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 79.17 | -- | 136.75 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,637.67 | -- | 2,966.50 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.73 | -- | -37.02 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -42.66 | -- | -1.01 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 231.00 | -- | 6.44 | -- |
| 投资损失 | -- | -156.97 | -- | -452.24 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 107.74 | -- | 42.07 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -15.98 | -- | -16.76 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,265.58 | -- | -2,298.68 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 202.94 | -- | -10,266.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,003.61 | -- | 2,645.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -10.23 | -- | 87.99 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -384.42 | -- | -1,012.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 26,110.83 | -- | 21,174.43 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 21,174.43 | -- | 31,643.65 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,936.40 | -- | -10,469.22 | -- |
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