喜悦智行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
喜悦智行(301198) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,812.859,463.7034,650.7825,644.6815,383.11
收到的税费返还------1.42--
收到的其他与经营活动有关的现金901.23168.05259.33391.51322.55
经营活动现金流入小计20,714.079,631.7534,910.1026,037.6115,705.65
购买商品、接受劳务支付的现金14,975.228,141.8327,034.8516,456.0713,419.65
支付给职工以及为职工支付的现金3,057.471,544.514,282.653,460.942,298.22
支付的各项税费1,040.48679.673,007.102,534.311,553.34
支付的其他与经营活动有关的现金1,702.09936.162,307.261,524.63860.55
经营活动现金流出小计20,775.2611,302.1736,631.8623,975.9518,131.77
经营活动产生的现金流量净额-61.19-1,670.41-1,721.762,061.66-2,426.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,000.00--1,000.001,000.001,000.00
取得投资收益所收到的现金95.72--1.091.091.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额-1.23--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金44.4322.6148.53----
投资活动现金流入小计12,138.9322.611,049.621,001.091,001.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,485.35217.243,838.015,341.412,771.43
投资所支付的现金41,600.0036,600.001,000.001,000.001,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计46,085.3536,817.244,838.016,341.413,771.43
投资活动产生的现金流量净额-33,946.42-36,794.63-3,788.39-5,340.31-2,770.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----50,636.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金7,520.00620.007,766.326,286.323,290.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计7,520.00620.0058,402.326,286.323,290.00
偿还债务支付的现金4,315.852,315.854,470.471,500.00500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,053.1126.92121.7377.0927.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金184.6090.782,140.48286.29193.46
筹资活动现金流出小计7,553.562,433.546,732.671,863.39720.64
筹资活动产生的现金流量净额-33.56-1,813.5451,669.644,422.932,569.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-34,041.16-40,278.5946,159.501,144.27-2,627.09
加:期初现金及现金等价物余额50,537.5250,537.524,378.024,378.024,378.02
六、期末现金及现金等价物余额16,496.3510,258.9350,537.525,522.301,750.93
附注
净利润3,482.90--6,072.584,655.663,049.64
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-4.53--710.25107.0764.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧828.25--1,218.381,074.51573.55
无形资产摊销65.21--138.20103.6969.23
长期待摊费用摊销1,027.55--1,640.471,252.16805.04
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.23---27.78----
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-424.44--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用26.06--107.58106.4445.71
投资损失-95.72---1.09---1.09
递延所得税资产减少22.77---47.68-4.96-22.97
递延所得税负债增加8.06--347.69-46.36-31.50
存货的减少-2,785.03---5,108.26-1,466.62-1,939.60
经营性应收项目的减少-3,491.44---7,037.48-3,825.89-5,127.72
经营性应付项目的增加1,277.95--10.75-124.83-146.32
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-61.19---1,721.762,061.66-2,426.12
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额16,496.35--50,537.525,522.301,750.93
现金的期初余额50,537.52--4,378.024,378.024,378.02
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-34,041.16--46,159.501,144.27-2,627.09
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