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| 北路智控(301195) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,700.39 | 77,060.12 | 47,416.43 | 31,167.41 | 15,610.39 |
| 收到的税费返还 | 687.78 | 1,665.30 | 1,301.02 | 811.43 | 386.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 606.97 | 2,999.59 | 2,635.18 | 1,429.14 | 654.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,995.14 | 81,725.02 | 51,352.64 | 33,407.98 | 16,651.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,290.04 | 23,298.01 | 15,617.54 | 10,657.01 | 5,826.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,936.20 | 23,941.20 | 18,482.18 | 12,940.24 | 7,414.01 |
| 支付的各项税费 | 2,499.25 | 10,699.19 | 8,163.10 | 5,403.19 | 2,893.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,860.61 | 9,387.61 | 9,343.22 | 5,738.21 | 2,443.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,586.09 | 67,326.01 | 51,606.04 | 34,738.65 | 18,577.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,590.95 | 14,399.00 | -253.40 | -1,330.67 | -1,925.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 49,500.00 | 169,652.07 | 126,129.29 | 61,259.29 | 8,259.29 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 678.82 | 1,690.40 | 845.56 | 261.63 | 59.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.32 | 0.50 | 0.25 | 0.15 | 0.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 50,179.14 | 171,342.96 | 126,975.10 | 61,521.07 | 8,318.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,135.94 | 6,888.74 | 3,603.54 | 2,040.77 | 666.74 |
| 投资所支付的现金 | 55,000.00 | 207,989.50 | 163,989.50 | 93,189.50 | 51,689.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 59,135.94 | 214,878.24 | 167,593.04 | 95,230.27 | 52,356.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,956.81 | -43,535.28 | -40,617.94 | -33,709.20 | -44,037.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 490.56 | 280.99 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,585.65 | 2,585.65 | 2,585.65 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 3,076.21 | 2,866.64 | 2,585.65 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 8,584.54 | 8,584.54 | 8,584.54 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 106.10 | 96.30 | 93.63 | 93.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 8,690.64 | 8,680.84 | 8,678.16 | 93.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -5,614.43 | -5,814.20 | -6,092.51 | -93.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,547.76 | -34,750.71 | -46,685.54 | -41,132.38 | -46,056.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,152.30 | 53,903.01 | 53,903.01 | 53,903.01 | 53,903.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,604.54 | 19,152.30 | 7,217.47 | 12,770.63 | 7,846.06 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 15,138.94 | -- | 7,013.28 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,456.37 | -- | 844.36 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,030.23 | -- | 990.64 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 206.65 | -- | 96.19 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 252.13 | -- | 99.67 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -16.92 | -- | -16.92 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.87 | -- | 1.22 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,680.11 | -- | -654.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -465.41 | -- | -648.58 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,207.10 | -- | -206.95 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,550.15 | -- | -709.77 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 365.62 | -- | 192.34 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,876.90 | -- | 1,173.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,660.90 | -- | -1,148.51 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,670.31 | -- | -9,173.84 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -374.74 | -- | 771.54 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 14,399.00 | -- | -1,330.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 19,152.30 | -- | 12,770.63 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 53,903.01 | -- | 53,903.01 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -34,750.71 | -- | -41,132.38 | -- |
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