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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
奥尼电子(301189) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,681.33 | 27,049.08 | 12,931.14 | 77,624.83 | 61,532.44 |
收到的税费返还 | 1,112.28 | 432.05 | 257.30 | 3,633.04 | 3,637.19 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,047.22 | 489.12 | 268.45 | 4,638.26 | 2,770.86 |
经营活动现金流入小计 | 44,840.83 | 27,970.25 | 13,456.89 | 85,896.13 | 67,940.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,487.95 | 15,488.12 | 8,308.57 | 54,726.94 | 45,612.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,252.44 | 6,804.71 | 3,488.65 | 16,638.58 | 12,887.48 |
支付的各项税费 | 842.33 | 653.52 | 398.70 | 2,179.49 | 1,724.81 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,870.52 | 3,840.22 | 1,486.46 | 4,388.71 | 2,165.09 |
经营活动现金流出小计 | 41,453.24 | 26,786.59 | 13,682.37 | 77,933.71 | 62,389.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,387.59 | 1,183.67 | -225.48 | 7,962.42 | 5,550.96 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 132,445.36 | 93,145.36 | 60,545.36 | 253,553.72 | 131,090.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 809.55 | 602.87 | 374.88 | 1,548.27 | 595.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.99 | -- | -- | 162.15 | 162.15 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 133,263.90 | 93,748.23 | 60,920.24 | 255,264.14 | 131,848.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,640.43 | 39,982.12 | 33,887.69 | 37,130.05 | 31,650.38 |
投资所支付的现金 | 122,570.91 | 85,170.91 | 51,670.91 | 370,563.43 | 277,836.09 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 167,211.34 | 125,153.03 | 85,558.60 | 407,693.48 | 309,486.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | -33,947.44 | -31,404.81 | -24,638.35 | -152,429.34 | -177,638.45 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 150.00 | 150.00 | -- | 177.09 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | 150.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 353.51 | -- | -- | 897.70 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 35.12 | -- | -- | 162.17 | 208.12 |
筹资活动现金流入小计 | 538.62 | 150.00 | -- | 1,236.95 | 208.12 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 774.59 | 774.59 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,299.90 | 2,290.41 | -- | 3,446.89 | 3,451.78 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,360.52 | 885.84 | 500.16 | 4,945.51 | 4,475.06 |
筹资活动现金流出小计 | 3,660.42 | 3,176.25 | 500.16 | 9,166.99 | 8,701.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,121.79 | -3,026.25 | -500.16 | -7,930.04 | -8,493.30 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 54.20 | -0.63 | -92.81 | 141.80 | 183.35 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -33,627.44 | -33,248.03 | -25,456.79 | -152,255.16 | -180,397.44 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 42,478.65 | 42,478.65 | 42,478.65 | 194,733.81 | 194,733.81 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,851.21 | 9,230.62 | 17,021.85 | 42,478.65 | 14,336.37 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -112.58 | -- | 6,354.59 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 226.42 | -- | -195.69 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 757.91 | -- | 1,542.87 | -- |
无形资产摊销 | -- | 143.11 | -- | 304.52 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 267.33 | -- | 412.71 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -29.08 | -- | -239.12 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.26 | -- | 131.38 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -278.95 | -- | -1,068.96 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 175.50 | -- | 1,042.52 | -- |
投资损失 | -- | -256.54 | -- | -731.42 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -682.05 | -- | -450.13 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 24.18 | -- | 77.32 | -- |
存货的减少 | -- | 3,044.20 | -- | 87.59 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,506.66 | -- | 7,735.41 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -4,381.54 | -- | -8,776.41 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,183.67 | -- | 7,962.42 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 9,230.62 | -- | 42,478.65 | -- |
现金的期初余额 | -- | 42,478.65 | -- | 194,733.81 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -33,248.03 | -- | -152,255.16 | -- |
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