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| 易点天下(301171) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 191,145.94 | 92,593.67 | 356,443.05 | 246,230.93 | 158,387.06 |
| 收到的税费返还 | 781.60 | 781.60 | 1,300.67 | 1,300.00 | 1,300.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 657,742.97 | 308,720.89 | 1,009,930.78 | 686,739.40 | 417,078.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 849,670.50 | 402,096.16 | 1,367,674.50 | 934,270.34 | 576,765.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 164,694.48 | 77,086.94 | 323,101.86 | 216,581.71 | 137,517.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,745.24 | 10,696.20 | 32,137.93 | 23,930.02 | 15,664.75 |
| 支付的各项税费 | 2,143.94 | 575.26 | 3,076.68 | 2,623.07 | 2,045.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 650,003.79 | 308,389.81 | 993,225.64 | 673,746.25 | 417,690.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 836,587.44 | 396,748.22 | 1,351,542.11 | 916,881.05 | 572,917.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,083.06 | 5,347.94 | 16,132.38 | 17,389.28 | 3,848.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 43,467.56 | 13,046.35 | 140,136.69 | 119,057.42 | 83,352.48 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 983.34 | 158.56 | 11,155.86 | 7,583.78 | 2,381.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.08 | 0.06 | 2.14 | 2.10 | 11.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,193.08 | 3,532.23 | -- | 4,784.80 | 4,963.42 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,057.69 | 7,732.10 | 34,366.59 | 31,963.58 | 27,645.91 |
| 投资活动现金流入小计 | 55,701.75 | 24,469.30 | 190,766.52 | 163,565.35 | 118,354.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 179.76 | 129.66 | 797.15 | 583.27 | 523.67 |
| 投资所支付的现金 | 30,490.43 | 24,284.11 | 170,489.99 | 139,402.44 | 98,598.07 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 4,952.88 | 2,248.41 | 3,739.65 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 164.95 | -- | 182.88 |
| 投资活动现金流出小计 | 39,554.28 | 26,493.77 | 182,450.40 | 142,830.26 | 105,903.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,147.46 | -2,024.47 | 8,316.11 | 20,735.10 | 12,451.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,621.64 | -- | 541.62 | 544.19 | 580.83 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 541.62 | 544.19 | 580.83 |
| 取得借款收到的现金 | 81,678.46 | 23,762.71 | 101,400.00 | 80,023.06 | 57,115.67 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 87,300.10 | 23,762.71 | 101,941.62 | 80,567.25 | 57,696.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 52,000.00 | 12,100.00 | 94,943.20 | 78,549.95 | 55,770.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,385.53 | 239.75 | 6,852.06 | 6,738.88 | 702.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,218.05 | 1,223.21 | 1,180.27 | 957.39 | 499.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,603.58 | 13,562.97 | 102,975.53 | 86,246.22 | 56,972.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,696.52 | 10,199.74 | -1,033.91 | -5,678.97 | 723.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,187.03 | -1,909.79 | -2,715.27 | -1,561.50 | -335.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 55,740.01 | 11,613.42 | 20,699.31 | 30,883.91 | 16,687.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 208,286.47 | 208,286.47 | 187,587.16 | 187,587.16 | 187,587.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 264,026.47 | 219,899.89 | 208,286.47 | 218,471.06 | 204,274.42 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,269.19 | -- | 15,493.26 | -- | 14,023.94 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -3.80 | -- | 8,866.60 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 143.40 | -- | 335.94 | -- | 169.13 |
| 无形资产摊销 | 344.71 | -- | 695.10 | -- | 388.44 |
| 长期待摊费用摊销 | 214.64 | -- | 458.47 | -- | 229.35 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.00 | -- | -12.07 | -- | -1.33 |
| 固定资产报废损失 | 11.73 | -- | 53.59 | -- | 52.75 |
| 公允价值变动损失 | -1,151.98 | -- | -530.84 | -- | -728.55 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -1,262.83 | -- | -477.36 | -- | 301.80 |
| 投资损失 | -2,250.33 | -- | -8,711.81 | -- | -2,507.21 |
| 递延所得税资产减少 | -510.50 | -- | -1,755.63 | -- | -295.88 |
| 递延所得税负债增加 | -369.48 | -- | -80.60 | -- | -72.06 |
| 存货的减少 | 3.55 | -- | 11.50 | -- | -302.74 |
| 经营性应收项目的减少 | -58,423.20 | -- | -77,677.85 | -- | -41,711.78 |
| 经营性应付项目的增加 | 61,083.27 | -- | 70,232.78 | -- | 28,017.45 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,083.06 | -- | 16,132.38 | -- | 3,848.43 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 264,026.47 | -- | 208,286.47 | -- | 204,274.42 |
| 现金的期初余额 | 208,286.47 | -- | 187,587.16 | -- | 187,587.16 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 55,740.01 | -- | 20,699.31 | -- | 16,687.27 |
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