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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
建研设计(301167) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,764.45 | 34,620.05 | 21,717.88 | 15,545.44 | 36,984.07 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,169.18 | 1,278.25 | 814.14 | 405.77 | 1,749.34 |
经营活动现金流入小计 | 51,933.63 | 35,898.29 | 22,532.02 | 15,951.21 | 38,733.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,897.12 | 13,577.53 | 9,173.04 | 7,886.72 | 9,072.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,839.49 | 15,260.03 | 10,818.64 | 7,188.95 | 25,299.26 |
支付的各项税费 | 4,688.53 | 3,756.85 | 3,162.48 | 1,584.91 | 4,643.80 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 974.94 | 603.60 | 414.49 | 281.01 | 882.86 |
经营活动现金流出小计 | 47,400.07 | 33,198.00 | 23,568.65 | 16,941.59 | 39,898.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,533.56 | 2,700.29 | -1,036.63 | -990.38 | -1,164.97 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 119,900.00 | 94,000.00 | 63,000.00 | 36,500.00 | 129,790.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 868.83 | 526.02 | 219.54 | 66.79 | 833.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.77 | 6.52 | 0.35 | -- | 6.74 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 573.22 | -- | -- | -- | 1,504.64 |
投资活动现金流入小计 | 121,347.83 | 94,532.54 | 63,219.90 | 36,566.79 | 132,135.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,106.56 | 881.56 | 504.06 | 127.50 | 1,154.96 |
投资所支付的现金 | 134,200.00 | 116,000.00 | 85,031.51 | 52,200.00 | 147,700.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 136,306.56 | 116,881.56 | 85,535.56 | 52,327.50 | 148,854.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,958.73 | -22,349.02 | -22,315.67 | -15,760.71 | -16,719.94 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 450.00 | 225.00 | 225.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 450.00 | 225.00 | 225.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,372.67 | 782.39 | 534.25 | 164.79 | 359.66 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 116.45 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,939.13 | 1,007.39 | 759.25 | 164.79 | 359.66 |
偿还债务支付的现金 | 1,057.75 | 397.69 | 263.75 | 131.19 | 385.53 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,054.72 | 2,031.50 | 2,021.57 | 5.55 | 1,644.12 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 324.76 | 254.62 | 118.38 | 36.90 | 831.07 |
筹资活动现金流出小计 | 3,437.22 | 2,683.81 | 2,403.70 | 173.65 | 2,860.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,498.10 | -1,676.42 | -1,644.45 | -8.86 | -2,501.06 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -11,923.27 | -21,325.15 | -24,996.75 | -16,759.95 | -20,385.97 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 48,996.43 | 48,996.43 | 48,996.43 | 48,984.53 | 69,382.39 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 37,073.16 | 27,671.27 | 23,999.68 | 32,224.57 | 48,996.43 |
附注 | |||||
净利润 | 6,739.40 | -- | 2,627.37 | -- | 9,036.83 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,488.22 | -- | 864.52 | -- | 2,248.29 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 712.65 | -- | 346.57 | -- | 584.34 |
无形资产摊销 | 280.53 | -- | 139.67 | -- | 258.67 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.87 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | 3.03 | -- | 0.32 |
公允价值变动损失 | -160.32 | -- | -208.11 | -- | -25.41 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -501.33 | -- | -274.00 | -- | -802.21 |
投资损失 | -868.83 | -- | -219.54 | -- | -988.56 |
递延所得税资产减少 | -446.93 | -- | -312.63 | -- | -472.87 |
递延所得税负债增加 | -5.38 | -- | -17.93 | -- | 2.63 |
存货的减少 | 0.19 | -- | -0.00 | -- | 0.65 |
经营性应收项目的减少 | -3,255.68 | -- | 1,853.21 | -- | -17,384.13 |
经营性应付项目的增加 | 303.71 | -- | -5,941.86 | -- | 6,136.83 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -1.51 |
经营活动产生现金流量净额 | 4,533.56 | -- | -1,036.63 | -- | -1,164.97 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 37,073.16 | -- | 23,999.68 | -- | 48,996.43 |
现金的期初余额 | 48,996.43 | -- | 48,996.43 | -- | 69,382.39 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -11,923.27 | -- | -24,996.75 | -- | -20,385.97 |
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