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| 优宁维(301166) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,058.58 | 61,912.54 | 28,713.44 | 126,696.75 | 84,455.45 |
| 收到的税费返还 | 206.11 | 71.49 | -- | 218.47 | 584.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,821.23 | 1,681.62 | 725.13 | 2,051.08 | 2,249.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 99,085.92 | 63,665.64 | 29,438.57 | 128,966.30 | 87,290.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,019.87 | 54,843.39 | 26,935.17 | 122,584.77 | 90,651.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,465.10 | 9,310.00 | 4,616.56 | 12,740.35 | 9,152.99 |
| 支付的各项税费 | 3,261.12 | 2,339.77 | 1,093.03 | 4,500.46 | 3,090.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,214.44 | 2,039.04 | 1,131.72 | 3,470.93 | 1,810.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 106,960.53 | 68,532.20 | 33,776.48 | 143,296.52 | 104,706.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,874.61 | -4,866.55 | -4,337.91 | -14,330.21 | -17,416.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 243,500.00 | 162,000.00 | 54,300.00 | 364,900.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,168.49 | 1,621.83 | 371.00 | 2,061.35 | 2,075.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.58 | 0.58 | 0.14 | 10.72 | 1.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 245,669.07 | 163,622.41 | 54,671.14 | 366,972.08 | 2,076.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,635.49 | 1,972.11 | 1,523.41 | 6,149.80 | 3,932.60 |
| 投资所支付的现金 | 254,400.00 | 180,000.00 | 65,005.00 | 462,650.00 | 77,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 258,035.49 | 181,972.11 | 66,528.41 | 468,799.80 | 81,232.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,366.41 | -18,349.70 | -11,857.27 | -101,827.72 | -79,156.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 8,000.00 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 8,000.00 | 5,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,514.81 | 7,501.59 | 35.00 | 4,425.56 | 4,355.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 722.04 | 477.02 | 90.37 | 1,657.18 | 1,852.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,236.85 | 7,978.61 | 125.37 | 6,082.74 | 6,208.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,236.85 | -7,978.61 | -125.37 | 1,917.26 | -1,208.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 57.28 | 96.12 | -35.19 | 169.18 | 247.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,420.59 | -31,098.74 | -16,355.74 | -114,071.49 | -97,533.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,214.07 | 73,213.87 | 73,214.07 | 187,285.36 | 187,285.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,793.47 | 42,115.13 | 56,858.32 | 73,213.87 | 89,751.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,452.10 | -- | 10,648.51 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 194.17 | -- | 1,335.48 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 352.34 | -- | 566.52 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 53.90 | -- | 83.81 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 157.06 | -- | 108.20 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.99 | -- | -2.58 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 1.69 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,020.87 | -- | -1,450.35 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 152.60 | -- | 412.14 | -- |
| 投资损失 | -- | -665.79 | -- | -811.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -974.29 | -- | -1,301.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 151.23 | -- | 49.93 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,327.70 | -- | -9,305.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 748.26 | -- | -15,935.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,401.86 | -- | 414.67 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 338.10 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,866.55 | -- | -14,330.21 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 42,115.13 | -- | 73,213.87 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 73,213.87 | -- | 187,285.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -31,098.74 | -- | -114,071.49 | -- |
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