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| 翔楼新材(301160) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,747.03 | 30,237.30 | 90,882.27 | 86,058.74 | 47,263.84 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 919.88 | 752.07 | 880.67 | 594.62 | 461.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 58,666.91 | 30,989.36 | 91,762.95 | 86,653.35 | 47,725.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,647.45 | 11,784.57 | 58,400.84 | 65,031.56 | 27,278.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,912.41 | 3,001.41 | 9,308.32 | 6,681.63 | 5,102.39 |
| 支付的各项税费 | 4,997.28 | 2,533.23 | 8,305.47 | 6,400.05 | 4,156.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,305.45 | 539.46 | 2,666.80 | 1,738.30 | 1,094.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 43,862.59 | 17,858.67 | 78,681.43 | 79,851.54 | 37,631.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,804.32 | 13,130.69 | 13,081.52 | 6,801.81 | 10,093.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 64,200.00 | 31,200.00 | 70,900.00 | 58,200.00 | 38,900.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 132.41 | 60.19 | 200.26 | 165.96 | 112.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 14.31 | 14.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 64,332.41 | 31,260.19 | 71,114.57 | 58,379.96 | 39,012.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,264.38 | 2,881.65 | 17,617.68 | 12,307.92 | 10,577.45 |
| 投资所支付的现金 | 69,272.25 | 32,050.51 | 73,400.00 | 59,400.00 | 40,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 74,536.63 | 34,932.16 | 91,017.68 | 71,707.92 | 50,977.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,204.21 | -3,671.97 | -19,903.11 | -13,327.96 | -11,964.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,511.84 | 1,576.18 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 16,807.53 | 3,841.35 | 28,580.71 | 27,354.96 | 18,434.37 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,319.36 | 5,417.53 | 28,580.71 | 27,354.96 | 18,434.37 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,831.51 | 3,656.80 | 11,400.00 | 8,300.00 | 7,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,343.02 | 186.86 | 8,326.63 | 8,138.72 | 251.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 48.99 | 27.71 | 88.00 | 18.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,223.52 | 3,871.38 | 19,814.63 | 16,456.72 | 7,551.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,095.84 | 1,546.15 | 8,766.08 | 10,898.24 | 10,882.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -0.83 | -0.83 | -0.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,695.95 | 11,004.87 | 1,943.67 | 4,371.26 | 9,010.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,135.89 | 15,135.89 | 13,192.22 | 13,192.22 | 13,192.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,831.84 | 26,140.76 | 15,135.89 | 17,563.48 | 22,202.83 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,013.61 | -- | 20,821.89 | -- | 10,190.83 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 113.20 | -- | 1.62 | -- | -283.89 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,868.39 | -- | 3,848.75 | -- | 1,310.56 |
| 无形资产摊销 | 185.78 | -- | 159.01 | -- | 65.07 |
| 长期待摊费用摊销 | 17.04 | -- | 23.44 | -- | 7.81 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -8.84 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.13 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -23.25 | -- | -27.81 | -- | -16.83 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 390.63 | -- | 469.22 | -- | 164.89 |
| 投资损失 | -109.22 | -- | -171.95 | -- | -94.09 |
| 递延所得税资产减少 | 953.95 | -- | -1,367.13 | -- | -596.95 |
| 递延所得税负债增加 | -31.58 | -- | -4.87 | -- | 40.44 |
| 存货的减少 | -667.98 | -- | -3,536.96 | -- | -2,894.36 |
| 经营性应收项目的减少 | 6,259.23 | -- | -9,734.12 | -- | -440.59 |
| 经营性应付项目的增加 | -2,659.19 | -- | 370.19 | -- | 1,951.51 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -1,522.55 | -- | 2,238.96 | -- | 689.03 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,804.32 | -- | 13,081.52 | -- | 10,093.44 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 25,831.84 | -- | 15,135.89 | -- | 22,202.83 |
| 现金的期初余额 | 15,135.89 | -- | 13,192.22 | -- | 13,192.22 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,695.95 | -- | 1,943.67 | -- | 9,010.60 |
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