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| 可孚医疗(301087) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,816.69 | 300,803.50 | 229,095.41 | 157,884.78 | 80,967.94 |
| 收到的税费返还 | 206.55 | 1,344.94 | 526.22 | 227.40 | 121.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,164.45 | 17,734.96 | 9,950.81 | 7,546.38 | 2,783.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 79,187.68 | 319,883.40 | 239,572.43 | 165,658.56 | 83,873.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,040.84 | 129,221.70 | 103,279.15 | 74,476.97 | 34,373.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,495.30 | 54,807.59 | 40,814.00 | 27,255.09 | 14,779.75 |
| 支付的各项税费 | 4,898.67 | 15,507.22 | 12,132.25 | 8,628.27 | 3,509.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,747.05 | 54,007.56 | 39,759.49 | 24,593.84 | 8,370.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 68,181.85 | 253,544.07 | 195,984.89 | 134,954.17 | 61,032.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,005.83 | 66,339.33 | 43,587.54 | 30,704.39 | 22,841.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,276.78 | 92,336.07 | 115,650.15 | 97,333.10 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.70 | 1,391.98 | 1,413.14 | 134.30 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 591.39 | 132.08 | 5.37 | 4.67 | 4.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 198.63 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,869.88 | 94,058.77 | 117,068.66 | 97,472.07 | 4.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,890.93 | 12,049.67 | 9,754.49 | 5,990.73 | 3,358.77 |
| 投资所支付的现金 | 8,567.51 | 148,921.09 | 116,136.00 | 83,813.93 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 878.20 | 6,184.83 | 6,914.75 | 5,552.35 | 3,733.17 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 23.79 | -- | -- | -- | 0.38 |
| 投资活动现金流出小计 | 16,360.42 | 167,155.59 | 132,805.24 | 95,357.02 | 7,092.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,490.54 | -73,096.82 | -15,736.57 | 2,115.05 | -7,087.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 70.00 | 14.38 | 14.38 | 14.38 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 70.00 | -- | 14.38 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 38,309.42 | 75,034.88 | 91,979.31 | 58,964.26 | 33,966.97 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,529.15 | 5,689.46 | 7,185.14 | 7,185.14 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,908.57 | 80,738.72 | 99,178.82 | 66,163.77 | 33,966.97 |
| 偿还债务支付的现金 | 48,487.63 | 47,097.81 | 63,855.14 | 39,747.81 | 25,933.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 177.15 | 37,448.58 | 25,021.96 | 24,644.66 | 157.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,671.82 | 19,616.31 | 13,986.91 | 13,680.60 | 1,918.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,336.60 | 104,162.70 | 102,864.01 | 78,073.07 | 28,009.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,428.04 | -23,423.98 | -3,685.19 | -11,909.30 | 5,957.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.10 | 58.78 | 9.46 | 8.59 | 5.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,912.85 | -30,122.69 | 24,175.23 | 20,918.73 | 21,716.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 113,998.61 | 144,121.31 | 144,121.31 | 144,121.31 | 144,121.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 105,085.76 | 113,998.61 | 168,296.54 | 165,040.04 | 165,837.59 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 31,234.36 | -- | 18,470.34 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,875.30 | -- | 2,915.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,545.42 | -- | 4,568.17 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 705.16 | -- | 394.46 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,948.18 | -- | 1,064.76 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -588.00 | -- | -8.99 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 40.92 | -- | 11.93 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -940.00 | -- | 255.44 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,220.43 | -- | 817.20 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,234.53 | -- | -1,307.08 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,022.55 | -- | -844.89 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -67.09 | -- | -381.02 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,448.78 | -- | -5,242.14 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 14,236.14 | -- | -634.03 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,328.00 | -- | 6,740.76 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,580.49 | -- | 1,272.15 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 66,339.33 | -- | 30,704.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 113,998.61 | -- | 165,040.04 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 144,121.31 | -- | 144,121.31 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -30,122.69 | -- | 20,918.73 | -- |
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