可孚医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
可孚医疗(301087) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金119,600.8750,217.56216,171.28163,027.88109,680.90
收到的税费返还1,432.30588.151,486.83964.03779.51
收到的其他与经营活动有关的现金7,622.401,965.4414,919.7910,486.137,948.70
经营活动现金流入小计128,655.5752,771.14232,577.90174,478.04118,409.11
购买商品、接受劳务支付的现金93,062.9560,387.40123,566.0493,946.8261,073.32
支付给职工以及为职工支付的现金20,933.9410,229.8431,133.9722,372.4315,451.25
支付的各项税费6,030.073,436.7218,026.1514,784.989,524.36
支付的其他与经营活动有关的现金16,449.5610,494.0835,852.6733,830.9821,356.31
经营活动现金流出小计136,476.5384,548.03208,578.84164,935.21107,405.23
经营活动产生的现金流量净额-7,820.96-31,776.8923,999.069,542.8311,003.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金23,185.0023,185.00360.00----
取得投资收益所收到的现金93.5393.534.84----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.014.014.352.243.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计23,282.5423,282.54369.192.243.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金39,021.8520,075.8151,324.0729,045.3817,778.31
投资所支付的现金18,000.0018,567.44153,250.00--150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额17,894.22949.213,787.94----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计74,916.0739,592.46208,362.0229,045.3817,928.31
投资活动产生的现金流量净额-51,633.53-16,309.92-207,992.83-29,043.14-17,924.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,633.881,633.88354,065.19----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----100.00----
取得借款收到的现金118,140.3649,816.3214,172.738,876.245,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计119,774.2351,450.19368,237.938,876.245,000.00
偿还债务支付的现金82,741.9522,800.0034,376.2430,000.0030,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,258.75323.40426.84216.18222.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润392.00313.60156.80----
支付其他与筹资活动有关的现金16,681.41959.266,529.292,868.661,937.11
筹资活动现金流出小计125,682.1124,082.6641,332.3733,084.8432,659.93
筹资活动产生的现金流量净额-5,907.8827,367.54326,905.56-24,208.60-27,659.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响15.85-1.17-3.26-0.20-7.24
五、现金及现金等价物净增加额-65,346.51-20,720.44142,908.53-43,709.10-34,588.08
加:期初现金及现金等价物余额193,745.73193,745.7350,837.2050,837.2050,837.20
六、期末现金及现金等价物余额128,399.21173,025.28193,745.737,128.1016,249.12
附注
净利润13,204.40--42,958.58--21,610.92
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,471.61--2,823.07--1,092.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,541.51--2,343.79--1,059.00
无形资产摊销363.36--545.55--266.52
长期待摊费用摊销1,115.86--1,905.57--872.31
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-57.86---13.93---1.06
固定资产报废损失0.09--4.78--0.36
公允价值变动损失-2,663.10---633.13----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用577.20--710.28--395.27
投资损失-96.11--30.64--79.82
递延所得税资产减少-590.88---144.08--63.06
递延所得税负债增加365.92--49.53---25.39
存货的减少-7,586.13---6,189.38---3,782.83
经营性应收项目的减少-14,721.62---26,309.15---9,200.49
经营性应付项目的增加-5,955.40--2,648.45---3,167.16
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,192.84---369.82---252.84
经营活动产生现金流量净额-7,820.96--23,999.06--11,003.87
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额128,399.21--193,745.73--16,249.12
现金的期初余额193,745.73--50,837.20--50,837.20
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-65,346.51--142,908.53---34,588.08
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