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| 可孚医疗(301087) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,043.05 | 354,775.79 | 249,811.20 | 153,141.82 | 74,816.69 |
| 收到的税费返还 | 886.26 | 1,399.74 | 687.63 | 444.64 | 206.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,856.10 | 21,781.18 | 13,131.67 | 9,796.84 | 4,164.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 111,785.41 | 377,956.71 | 263,630.50 | 163,383.31 | 79,187.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,984.78 | 127,289.41 | 87,900.52 | 56,479.61 | 30,040.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,401.48 | 59,216.99 | 46,030.83 | 30,468.47 | 16,495.30 |
| 支付的各项税费 | 4,479.26 | 25,983.55 | 16,316.66 | 10,052.75 | 4,898.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,663.87 | 95,894.18 | 54,383.36 | 31,239.13 | 16,747.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 101,529.40 | 308,384.12 | 204,631.36 | 128,239.96 | 68,181.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,256.01 | 69,572.58 | 58,999.14 | 35,143.34 | 11,005.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,011.00 | 222,400.88 | 127,434.45 | 116,337.88 | 6,276.78 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 185.76 | 3,922.76 | 2,131.41 | 1,534.55 | 1.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.93 | 1,820.20 | 866.11 | 568.22 | 591.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 686.17 | 686.17 | 686.17 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 53.94 | 53.94 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 15,198.69 | 228,830.01 | 131,172.08 | 119,180.76 | 6,869.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,352.94 | 17,809.62 | 16,065.77 | 9,338.51 | 6,890.93 |
| 投资所支付的现金 | 30,935.97 | 204,603.60 | 118,414.74 | 96,651.25 | 8,567.51 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 13,312.80 | 13,312.80 | 8,519.70 | 878.20 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 23.79 |
| 投资活动现金流出小计 | 34,288.91 | 235,726.01 | 147,793.31 | 114,509.46 | 16,360.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,090.22 | -6,896.01 | -16,621.23 | 4,671.29 | -9,490.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,455.51 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
| 取得借款收到的现金 | 66,704.44 | 115,640.82 | 102,307.77 | 53,096.51 | 38,309.42 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,546.87 | 11,286.16 | 6,546.87 | 5,529.15 |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,704.44 | 124,643.21 | 113,663.93 | 59,713.38 | 43,908.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 45,735.99 | 124,965.76 | 95,100.24 | 65,844.88 | 48,487.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 115.25 | 37,177.50 | 36,704.04 | 24,684.28 | 177.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,856.31 | 9,374.62 | 16,844.46 | 8,723.33 | 5,671.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,707.56 | 171,517.88 | 148,648.73 | 99,252.49 | 54,336.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,996.88 | -46,874.68 | -34,984.80 | -39,539.11 | -10,428.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -322.60 | -342.98 | -204.97 | -54.33 | -0.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,840.07 | 15,458.92 | 7,188.14 | 221.20 | -8,912.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 129,457.53 | 113,998.61 | 113,998.61 | 113,998.61 | 113,998.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 139,297.60 | 129,457.53 | 121,186.76 | 114,219.81 | 105,085.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 37,031.62 | -- | 16,664.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,382.38 | -- | 3,212.17 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,671.97 | -- | 5,143.22 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 965.02 | -- | 449.27 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,406.41 | -- | 1,259.39 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 136.96 | -- | 57.90 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 46.27 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -4,984.24 | -- | -1,098.05 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,956.65 | -- | 790.09 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,584.46 | -- | -1,439.40 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 444.94 | -- | -829.45 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -728.45 | -- | 753.95 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,411.16 | -- | 4,426.89 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,076.63 | -- | 2,053.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,563.00 | -- | -564.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,170.04 | -- | 1,755.62 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 69,572.58 | -- | 35,143.34 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 129,457.53 | -- | 114,219.81 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 113,998.61 | -- | 113,998.61 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 15,458.92 | -- | 221.20 | -- |
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