可孚医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
可孚医疗(301087) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金74,816.69300,803.50229,095.41157,884.7880,967.94
收到的税费返还206.551,344.94526.22227.40121.75
收到的其他与经营活动有关的现金4,164.4517,734.969,950.817,546.382,783.71
经营活动现金流入小计79,187.68319,883.40239,572.43165,658.5683,873.39
购买商品、接受劳务支付的现金30,040.84129,221.70103,279.1574,476.9734,373.09
支付给职工以及为职工支付的现金16,495.3054,807.5940,814.0027,255.0914,779.75
支付的各项税费4,898.6715,507.2212,132.258,628.273,509.16
支付的其他与经营活动有关的现金16,747.0554,007.5639,759.4924,593.848,370.18
经营活动现金流出小计68,181.85253,544.07195,984.89134,954.1761,032.18
经营活动产生的现金流量净额11,005.8366,339.3343,587.5430,704.3922,841.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,276.7892,336.07115,650.1597,333.10--
取得投资收益所收到的现金1.701,391.981,413.14134.30--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额591.39132.085.374.674.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--198.63------
投资活动现金流入小计6,869.8894,058.77117,068.6697,472.074.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,890.9312,049.679,754.495,990.733,358.77
投资所支付的现金8,567.51148,921.09116,136.0083,813.93--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额878.206,184.836,914.755,552.353,733.17
支付的其他与投资活动有关的现金23.79------0.38
投资活动现金流出小计16,360.42167,155.59132,805.2495,357.027,092.32
投资活动产生的现金流量净额-9,490.54-73,096.82-15,736.572,115.05-7,087.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金70.0014.3814.3814.38--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金70.00--14.38----
取得借款收到的现金38,309.4275,034.8891,979.3158,964.2633,966.97
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,529.155,689.467,185.147,185.14--
筹资活动现金流入小计43,908.5780,738.7299,178.8266,163.7733,966.97
偿还债务支付的现金48,487.6347,097.8163,855.1439,747.8125,933.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金177.1537,448.5825,021.9624,644.66157.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,671.8219,616.3113,986.9113,680.601,918.71
筹资活动现金流出小计54,336.60104,162.70102,864.0178,073.0728,009.57
筹资活动产生的现金流量净额-10,428.04-23,423.98-3,685.19-11,909.305,957.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.1058.789.468.595.62
五、现金及现金等价物净增加额-8,912.85-30,122.6924,175.2320,918.7321,716.29
加:期初现金及现金等价物余额113,998.61144,121.31144,121.31144,121.31144,121.31
六、期末现金及现金等价物余额105,085.76113,998.61168,296.54165,040.04165,837.59
附注
净利润--31,234.36--18,470.34--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,875.30--2,915.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,545.42--4,568.17--
无形资产摊销--705.16--394.46--
长期待摊费用摊销--1,948.18--1,064.76--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---588.00---8.99--
固定资产报废损失--40.92--11.93--
公允价值变动损失---940.00--255.44--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,220.43--817.20--
投资损失---1,234.53---1,307.08--
递延所得税资产减少---1,022.55---844.89--
递延所得税负债增加---67.09---381.02--
存货的减少---5,448.78---5,242.14--
经营性应收项目的减少--14,236.14---634.03--
经营性应付项目的增加--5,328.00--6,740.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,580.49--1,272.15--
经营活动产生现金流量净额--66,339.33--30,704.39--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--113,998.61--165,040.04--
现金的期初余额--144,121.31--144,121.31--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---30,122.69--20,918.73--
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