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绿岛风(301043) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,200.27 | 11,108.60 | 61,709.13 | 45,408.75 | 28,947.38 |
收到的税费返还 | 1.58 | -- | 37.41 | 13.63 | 13.63 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 151.77 | 117.79 | 480.15 | 586.39 | 512.51 |
经营活动现金流入小计 | 29,353.62 | 11,226.39 | 62,226.68 | 46,008.77 | 29,473.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,056.60 | 7,126.22 | 27,165.08 | 19,413.06 | 11,813.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,476.66 | 3,616.39 | 10,515.56 | 7,509.68 | 4,936.75 |
支付的各项税费 | 2,572.94 | 944.01 | 4,362.57 | 3,052.30 | 1,831.23 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,560.49 | 999.00 | 4,621.18 | 3,322.17 | 2,614.18 |
经营活动现金流出小计 | 26,666.69 | 12,685.61 | 46,664.39 | 33,297.21 | 21,195.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,686.93 | -1,459.22 | 15,562.29 | 12,711.56 | 8,278.36 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 716.91 | 366.22 | 1,194.90 | 653.12 | 236.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.33 | 12.92 | 435.71 | 5.94 | 5.18 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 36,945.00 | 13,930.00 | 70,800.00 | 50,550.00 | 34,950.00 |
投资活动现金流入小计 | 37,680.25 | 14,309.13 | 72,430.61 | 51,209.05 | 35,191.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,574.87 | 718.41 | 5,966.58 | 4,949.18 | 2,286.08 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 37,645.00 | 7,130.00 | 86,300.00 | 53,850.00 | 42,250.00 |
投资活动现金流出小计 | 39,219.87 | 7,848.41 | 92,266.58 | 58,799.18 | 44,536.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,539.62 | 6,460.73 | -19,835.97 | -7,590.13 | -9,344.45 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 15,300.00 | 6,500.00 | 18,500.00 | 14,000.00 | 10,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 15,300.00 | 6,500.00 | 18,500.00 | 14,000.00 | 10,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 8,000.00 | 3,500.00 | 14,000.00 | 11,000.00 | 6,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,277.56 | 139.99 | 4,597.16 | 4,450.75 | 4,355.97 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 110.96 | -- | 331.75 | 284.90 | 188.65 |
筹资活动现金流出小计 | 14,388.51 | 3,639.99 | 18,928.91 | 15,735.65 | 10,544.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 911.49 | 2,860.01 | -428.91 | -1,735.65 | -544.62 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 11.12 | -- | 15.26 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,058.80 | 7,872.64 | -4,702.59 | 3,401.04 | -1,610.70 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,416.35 | 3,416.35 | 8,118.95 | 8,118.95 | 8,118.95 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,475.15 | 11,288.99 | 3,416.35 | 11,519.99 | 6,508.25 |
附注 | |||||
净利润 | 5,246.90 | -- | 9,621.08 | -- | 4,340.23 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 240.43 | -- | 395.09 | -- | 147.75 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,091.51 | -- | 1,995.74 | -- | 1,160.32 |
无形资产摊销 | 121.54 | -- | 226.91 | -- | 107.46 |
长期待摊费用摊销 | 135.48 | -- | 270.97 | -- | 135.48 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.33 | -- | -210.06 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -3.35 | -- | 11.33 | -- | 9.48 |
公允价值变动损失 | -338.32 | -- | -686.64 | -- | -601.24 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 300.06 | -- | 473.81 | -- | 221.98 |
投资损失 | -716.91 | -- | -1,194.90 | -- | -236.46 |
递延所得税资产减少 | 71.45 | -- | -0.96 | -- | 55.87 |
递延所得税负债增加 | -2.94 | -- | 27.37 | -- | -8.62 |
存货的减少 | -957.77 | -- | 4,851.56 | -- | 2,775.87 |
经营性应收项目的减少 | -2,410.62 | -- | -2,356.39 | -- | -1,006.73 |
经营性应付项目的增加 | 6.80 | -- | 1,776.16 | -- | 1,232.35 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -85.00 | -- | 71.61 | -- | -55.39 |
经营活动产生现金流量净额 | 2,686.93 | -- | 15,562.29 | -- | 8,278.36 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 5,475.15 | -- | 3,416.35 | -- | 6,508.25 |
现金的期初余额 | 3,416.35 | -- | 8,118.95 | -- | 8,118.95 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,058.80 | -- | -4,702.59 | -- | -1,610.70 |
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