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| 润丰股份(301035) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 244,320.41 | 962,948.28 | 764,439.78 | 520,950.72 | 286,971.11 |
| 收到的税费返还 | 20,486.88 | 90,005.66 | 63,866.51 | 36,628.59 | 17,824.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,855.05 | 11,071.01 | 5,285.40 | 3,713.71 | 2,145.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 266,662.33 | 1,064,024.95 | 833,591.68 | 561,293.02 | 306,941.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 250,948.69 | 1,005,244.62 | 723,880.52 | 514,924.12 | 291,934.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,671.72 | 81,779.04 | 50,814.21 | 35,566.44 | 20,936.67 |
| 支付的各项税费 | 7,092.92 | 44,012.60 | 23,481.00 | 15,336.10 | 6,650.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,747.36 | 68,026.22 | 60,023.79 | 36,500.03 | 31,303.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 296,460.68 | 1,199,062.48 | 858,199.52 | 602,326.69 | 350,825.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,798.35 | -135,037.53 | -24,607.83 | -41,033.67 | -43,884.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 843.16 | 3,630.23 | 204.57 | 151.25 | 98.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,464.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 843.16 | 8,094.23 | 204.57 | 151.25 | 98.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,931.92 | 63,831.73 | 41,914.01 | 29,226.58 | 18,760.71 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 33,532.49 | 22,397.59 | 13,459.63 | 3,443.72 |
| 投资活动现金流出小计 | 20,931.92 | 97,364.22 | 64,311.60 | 42,686.20 | 22,204.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,088.76 | -89,270.00 | -64,107.04 | -42,534.96 | -22,106.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 3,958.37 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 140,662.25 | 295,377.49 | 184,752.63 | 64,310.33 | 31,288.39 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 36,762.29 | 43,691.87 |
| 筹资活动现金流入小计 | 140,662.25 | 299,335.86 | 184,752.63 | 101,072.63 | 74,980.26 |
| 偿还债务支付的现金 | 109,706.02 | 105,665.95 | 54,868.56 | 15,541.46 | 9,601.09 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,629.79 | 50,572.83 | 48,540.12 | 43,206.34 | 446.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,225.27 | 40,226.15 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 112,335.81 | 157,464.05 | 143,634.83 | 58,747.80 | 10,047.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,326.44 | 141,871.82 | 41,117.80 | 42,324.82 | 64,932.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,218.04 | -6,615.13 | 1,450.69 | -328.24 | -1,156.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,342.64 | -89,050.84 | -46,146.39 | -41,572.04 | -2,214.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 118,555.44 | 207,606.28 | 207,606.28 | 207,606.28 | 207,606.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,212.80 | 118,555.44 | 161,459.89 | 166,034.24 | 205,391.66 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 85,011.00 | -- | 45,173.51 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,053.76 | -- | -373.64 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 21,473.02 | -- | 10,528.67 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,652.84 | -- | 2,087.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 690.99 | -- | 338.11 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 14.94 | -- | 44.28 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 817.62 | -- | 265.57 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -11,817.54 | -- | 2,969.63 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,419.63 | -- | 1,852.18 | -- |
| 投资损失 | -- | 29,358.55 | -- | 13,801.12 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,265.77 | -- | -897.41 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 947.20 | -- | 236.53 | -- |
| 存货的减少 | -- | -168,873.29 | -- | -6,339.19 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -197,976.71 | -- | -17,230.13 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 89,836.98 | -- | -93,924.23 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -135,037.53 | -- | -41,033.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 118,555.44 | -- | 166,034.24 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 207,606.28 | -- | 207,606.28 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -89,050.84 | -- | -41,572.04 | -- |
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