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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
可靠股份(301009) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,909.79 | 64,566.82 | 30,705.42 | 121,980.98 | 86,005.56 |
收到的税费返还 | 2,615.13 | 1,610.03 | 724.02 | 7,285.64 | 5,689.91 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,048.92 | 4,240.57 | 3,043.40 | 11,833.59 | 11,024.46 |
经营活动现金流入小计 | 100,573.85 | 70,417.41 | 34,472.85 | 141,100.20 | 102,719.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,751.97 | 46,445.07 | 24,667.40 | 122,490.58 | 81,301.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,544.46 | 5,338.46 | 2,565.77 | 11,283.35 | 7,845.68 |
支付的各项税费 | 1,945.78 | 1,510.64 | 644.79 | 1,271.51 | 2,527.81 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,140.08 | 7,167.30 | 4,521.99 | 9,775.11 | 12,362.26 |
经营活动现金流出小计 | 84,382.28 | 60,461.48 | 32,399.95 | 144,820.55 | 104,037.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,191.56 | 9,955.94 | 2,072.90 | -3,720.35 | -1,317.25 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 6,500.00 | 6,500.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 23.51 | 23.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.21 | 20.98 | 0.01 | 60.57 | 60.37 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 280.39 | 280.39 | -- | 341.80 | -- |
投资活动现金流入小计 | 302.60 | 301.37 | 0.01 | 6,925.87 | 6,583.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,322.34 | 3,894.82 | 2,039.81 | 11,639.86 | 9,845.04 |
投资所支付的现金 | 1,056.00 | 660.00 | 1,660.00 | 6,500.00 | 6,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 182.30 | -- | -- | -- | 3,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 6,560.63 | 4,554.82 | 3,699.81 | 18,139.86 | 19,345.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,258.04 | -4,253.45 | -3,699.80 | -11,213.99 | -12,761.16 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 10.00 | 10.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 305.36 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 315.36 | 10.00 | 10.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,903.02 | 1,903.02 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,287.12 | 1,179.44 | -- | 3,084.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,287.12 | 1,179.44 | -- | 4,987.02 | 1,903.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -971.76 | -1,169.44 | 10.00 | -4,987.02 | -1,903.02 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 266.13 | 228.29 | -106.96 | 424.40 | 543.73 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,227.90 | 4,761.34 | -1,723.86 | -19,496.96 | -15,437.70 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 63,945.42 | 63,945.42 | 63,945.42 | 83,442.39 | 83,442.39 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 73,173.32 | 68,706.76 | 62,221.56 | 63,945.42 | 68,004.69 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 2,129.02 | -- | -5,624.73 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,081.29 | -- | 7,868.38 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,545.88 | -- | 5,734.59 | -- |
无形资产摊销 | -- | 121.64 | -- | 239.30 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 241.25 | -- | 552.90 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.01 | -- | -12.05 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 34.56 | -- | 94.65 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 215.39 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -1,081.92 | -- | -1,626.36 | -- |
投资损失 | -- | 14.25 | -- | -23.51 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -188.56 | -- | -611.50 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 6,058.09 | -- | -4,022.68 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 3,108.21 | -- | -3,095.16 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -4,449.03 | -- | -3,345.51 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,955.94 | -- | -3,720.35 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 68,706.76 | -- | 63,945.42 | -- |
现金的期初余额 | -- | 63,945.42 | -- | 83,442.39 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,761.34 | -- | -19,496.96 | -- |
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