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| 嘉益股份(301004) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,630.60 | 257,805.36 | 213,022.36 | 152,245.89 | 82,507.50 |
| 收到的税费返还 | 1,704.61 | 14,950.92 | 13,114.64 | 9,764.34 | 5,117.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,630.10 | 4,221.53 | 4,691.18 | 3,651.31 | 1,847.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 42,965.31 | 276,977.82 | 230,828.18 | 165,661.54 | 89,472.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,010.54 | 130,810.27 | 107,076.81 | 79,023.90 | 50,606.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,494.47 | 49,966.75 | 39,013.66 | 28,799.10 | 14,035.83 |
| 支付的各项税费 | 717.37 | 9,499.12 | 8,775.04 | 6,725.73 | 4,429.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,509.07 | 5,580.36 | 6,663.06 | 4,569.54 | 2,487.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 35,731.46 | 195,856.50 | 161,528.58 | 119,118.28 | 71,559.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,233.85 | 81,121.32 | 69,299.60 | 46,543.26 | 17,912.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 53,856.02 | 347,588.21 | 211,604.03 | 135,076.35 | 36,181.02 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.47 | 196.20 | 61.10 | 26.23 | 18.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 53,857.49 | 347,784.41 | 211,665.14 | 135,102.59 | 36,199.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,963.91 | 26,409.99 | 19,955.53 | 12,324.77 | 5,438.19 |
| 投资所支付的现金 | 48,737.02 | 365,000.00 | 229,500.00 | 125,000.00 | 30,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 51,700.92 | 391,409.99 | 249,455.53 | 137,324.77 | 36,038.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,156.57 | -43,625.58 | -37,790.39 | -2,222.18 | 160.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,440.51 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,427.21 | 12,247.51 | 7,901.26 | 3,164.77 | 2,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,427.21 | 13,688.02 | 7,901.26 | 3,164.77 | 2,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,105.42 | 6,310.65 | 5,710.00 | 2,910.00 | 2,890.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 67.36 | 45,782.86 | 31,218.54 | 31,193.89 | 18.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 13,473.18 | 6,685.15 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,172.78 | 65,566.70 | 43,613.69 | 34,103.89 | 2,908.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -745.57 | -51,878.68 | -35,712.43 | -30,939.13 | -108.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -702.49 | 309.26 | -113.11 | -961.97 | 255.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,942.35 | -14,073.68 | -4,316.34 | 12,419.99 | 18,220.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,250.86 | 65,324.54 | 65,324.54 | 65,324.54 | 65,324.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,193.21 | 51,250.86 | 61,008.20 | 77,744.53 | 83,545.46 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 43,715.94 | -- | 30,458.66 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -621.32 | -- | -334.71 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,662.26 | -- | 3,440.71 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 296.61 | -- | 146.87 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,985.92 | -- | 680.44 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -116.10 | -- | 5.74 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 300.28 | -- | 235.71 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -76.44 | -- | -90.25 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 855.50 | -- | 719.28 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,030.81 | -- | -416.77 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,280.74 | -- | 886.40 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,646.15 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 10,422.42 | -- | 7,114.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 24,088.76 | -- | 11,228.73 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -13,102.43 | -- | -8,275.39 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 759.74 | -- | 102.97 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 81,121.32 | -- | 46,543.26 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 51,250.86 | -- | 77,744.53 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 65,324.54 | -- | 65,324.54 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -14,073.68 | -- | 12,419.99 | -- |
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