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| 金龙鱼(300999) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,785,112.70 | 12,420,848.40 | 6,253,965.70 | 26,090,543.10 | 19,149,551.00 |
| 收到的税费返还 | 28,926.70 | 13,138.50 | 8,626.30 | 68,670.90 | 63,607.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 153,795.20 | 89,999.80 | 25,739.90 | 180,204.90 | 122,674.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,967,834.60 | 12,523,986.70 | 6,288,331.90 | 26,339,418.90 | 19,335,832.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,618,380.40 | 9,933,669.00 | 4,647,150.60 | 24,016,081.00 | 16,720,812.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 636,153.90 | 447,236.30 | 264,667.10 | 783,401.30 | 600,217.00 |
| 支付的各项税费 | 309,958.20 | 237,785.20 | 85,832.00 | 256,487.50 | 189,860.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 643,667.00 | 442,775.10 | 262,295.90 | 784,033.40 | 570,382.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,208,159.50 | 11,061,465.60 | 5,259,945.60 | 25,840,003.20 | 18,081,272.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,759,675.10 | 1,462,521.10 | 1,028,386.30 | 499,415.70 | 1,254,560.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,830,797.00 | 3,685,775.00 | 1,759,122.40 | 7,451,026.80 | 5,077,182.60 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 227,789.20 | 118,523.70 | 86,355.40 | 367,542.50 | 386,401.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,958.10 | 4,248.90 | 1,946.00 | 7,671.20 | 2,394.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 149,698.40 | 57,815.10 | 23,810.90 | 162,215.20 | 96,646.10 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,214,242.70 | 3,866,362.70 | 1,871,234.70 | 7,988,455.70 | 5,562,624.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 360,444.20 | 255,930.30 | 160,159.50 | 707,936.10 | 551,976.50 |
| 投资所支付的现金 | 8,056,421.60 | 5,498,974.90 | 3,157,005.60 | 7,390,576.20 | 5,257,655.30 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 29,150.30 | 6,341.30 | -- | 2,212.80 | 2,212.80 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 168,365.40 | 102,916.60 | 74,752.10 | 115,602.70 | 84,800.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,614,381.50 | 5,864,163.10 | 3,391,917.20 | 8,216,327.80 | 5,896,644.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,400,138.80 | -1,997,800.40 | -1,520,682.50 | -227,872.10 | -334,020.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,225.30 | 2,505.40 | 2,440.00 | 14,924.00 | 10,142.90 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,225.30 | 2,505.40 | 2,440.00 | 14,924.00 | 10,142.90 |
| 取得借款收到的现金 | 9,055,399.90 | 8,351,803.90 | 3,551,053.80 | 14,375,025.40 | 10,807,011.70 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 583,306.90 | 568,889.10 | 473,580.00 | 1,829,302.10 | 1,549,196.20 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,641,932.10 | 8,923,198.40 | 4,027,073.80 | 16,219,251.50 | 12,366,350.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,361,335.20 | 8,379,485.10 | 3,935,188.20 | 16,011,553.00 | 12,781,606.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 238,620.10 | 195,421.30 | 72,092.70 | 290,180.20 | 219,515.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,177.30 | -- | -- | 8,615.10 | 7,129.20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 70,815.80 | 31,871.10 | 8,549.40 | 906,144.50 | 824,621.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,670,771.10 | 8,606,777.50 | 4,015,830.30 | 17,207,877.70 | 13,825,743.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,839.00 | 316,420.90 | 11,243.50 | -988,626.20 | -1,459,392.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,667.50 | -1,327.60 | 3,358.70 | 9,109.50 | 7,409.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 324,029.80 | -220,186.00 | -477,694.00 | -707,973.10 | -531,443.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,837,224.80 | 1,837,224.80 | 1,837,224.80 | 2,545,197.90 | 2,545,197.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,161,254.60 | 1,617,038.80 | 1,359,530.80 | 1,837,224.80 | 2,013,754.20 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 189,451.40 | -- | 246,856.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -20,744.70 | -- | 44,079.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 192,977.00 | -- | 360,421.50 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 8,717.50 | -- | 17,137.40 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 7,278.50 | -- | 14,697.30 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 74.50 | -- | 502.40 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 720.10 | -- | 1,848.90 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -22,690.30 | -- | -2,210.40 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 20,781.80 | -- | 26,621.20 | -- |
| 投资损失 | -- | -15,821.30 | -- | -227,653.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,926.30 | -- | -23,031.20 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -9,225.00 | -- | -10,472.50 | -- |
| 存货的减少 | -- | 996,417.20 | -- | -709,504.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -105,121.40 | -- | 62,657.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 210,535.70 | -- | 666,043.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,462,521.10 | -- | 499,415.70 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,617,038.80 | -- | 1,837,224.80 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,837,224.80 | -- | 2,545,197.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -220,186.00 | -- | -707,973.10 | -- |
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