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| 金龙鱼(300999) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,908,580.40 | 6,320,275.60 | 26,888,044.20 | 20,086,395.30 | 12,779,749.80 |
| 收到的税费返还 | 63,381.80 | 15,200.20 | 89,267.90 | 72,426.90 | 48,894.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 102,430.90 | 46,161.50 | 286,978.80 | 101,367.60 | 59,629.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,074,393.10 | 6,381,637.30 | 27,264,290.90 | 20,260,189.80 | 12,888,273.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,925,864.10 | 5,336,725.60 | 23,962,244.40 | 16,978,726.00 | 10,751,815.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 422,223.00 | 250,846.20 | 756,647.00 | 582,885.80 | 410,468.10 |
| 支付的各项税费 | 159,129.10 | 81,370.50 | 250,196.30 | 153,256.00 | 128,667.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 403,579.20 | 221,233.30 | 803,109.70 | 594,033.20 | 524,071.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,910,795.40 | 5,890,175.60 | 25,772,197.40 | 18,308,901.00 | 11,815,021.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 163,597.70 | 491,461.70 | 1,492,093.50 | 1,951,288.80 | 1,073,251.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,286,564.10 | 1,315,511.30 | 4,428,059.40 | 4,251,943.00 | 3,085,601.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 270,340.50 | 140,791.10 | 452,760.00 | 265,477.90 | 190,499.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,381.60 | 350.90 | 17,550.40 | 15,915.80 | 7,646.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 78,084.40 | 24,858.40 | 90,092.50 | 32,568.70 | 20,189.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,636,370.60 | 1,481,511.70 | 4,988,462.30 | 4,565,905.40 | 3,303,936.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 378,589.40 | 213,463.30 | 1,069,886.00 | 788,465.60 | 504,639.90 |
| 投资所支付的现金 | 2,541,065.70 | 943,265.10 | 5,574,079.70 | 5,285,770.50 | 3,999,796.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 83,903.00 | 36,415.10 | 112,555.30 | 63,420.30 | 30,853.10 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,003,558.10 | 1,193,143.50 | 6,756,521.00 | 6,137,656.40 | 4,535,289.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 632,812.50 | 288,368.20 | -1,768,058.70 | -1,571,751.00 | -1,231,352.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,431.00 | 2,631.00 | 12,681.90 | 10,149.50 | 5,994.80 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,431.00 | 2,631.00 | 12,681.90 | 10,149.50 | 5,994.80 |
| 取得借款收到的现金 | 8,029,664.60 | 4,195,980.00 | 13,957,049.60 | 9,998,511.90 | 7,821,635.60 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,294,428.30 | 390,110.90 | 2,130,620.30 | 1,125,048.10 | 750,664.90 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,328,523.90 | 4,588,721.90 | 16,100,351.80 | 11,133,709.50 | 8,578,295.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,675,209.20 | 4,429,869.10 | 12,251,703.80 | 8,304,546.40 | 5,943,141.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 164,875.80 | 47,642.50 | 311,256.10 | 249,675.60 | 179,510.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,463.30 | -- | 18,213.30 | 17,086.60 | 6,985.20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 801,008.80 | 600,034.40 | 2,209,793.30 | 1,754,511.20 | 1,084,903.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,641,093.80 | 5,077,546.00 | 14,772,753.20 | 10,308,733.20 | 7,207,555.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,312,569.90 | -488,824.10 | 1,327,598.60 | 824,976.30 | 1,370,739.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,199.00 | 2,040.20 | 7,898.10 | 10,234.40 | 10,144.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -512,960.70 | 293,046.00 | 1,059,531.50 | 1,214,748.50 | 1,222,783.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,545,197.90 | 2,545,197.90 | 1,485,666.40 | 1,485,666.40 | 1,485,666.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,032,237.20 | 2,838,243.90 | 2,545,197.90 | 2,700,414.90 | 2,708,449.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 102,635.60 | -- | 278,502.80 | -- | 79,213.40 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 769.10 | -- | 13,789.10 | -- | 15,565.90 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 176,003.90 | -- | 327,531.70 | -- | 160,781.00 |
| 无形资产摊销 | 8,164.30 | -- | 15,235.90 | -- | 8,634.30 |
| 长期待摊费用摊销 | 7,148.60 | -- | 14,548.00 | -- | 5,667.00 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 463.80 | -- | 1,389.00 | -- | 91.20 |
| 固定资产报废损失 | 812.20 | -- | 2,840.70 | -- | 928.00 |
| 公允价值变动损失 | 1,590.80 | -- | -43,832.00 | -- | -36,396.90 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,991.30 | -- | -17,471.70 | -- | -26,751.30 |
| 投资损失 | -110,310.10 | -- | -123,450.20 | -- | -64,668.40 |
| 递延所得税资产减少 | -35,953.90 | -- | -40,375.10 | -- | -31,360.00 |
| 递延所得税负债增加 | -4,743.00 | -- | 20,462.70 | -- | -4,476.50 |
| 存货的减少 | 362,337.60 | -- | 527,491.60 | -- | 1,044,671.10 |
| 经营性应收项目的减少 | 59,648.00 | -- | 88,238.60 | -- | 33,130.60 |
| 经营性应付项目的增加 | -422,810.30 | -- | 397,753.90 | -- | -123,956.00 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | 7,404.90 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 163,597.70 | -- | 1,492,093.50 | -- | 1,073,251.90 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,032,237.20 | -- | 2,545,197.90 | -- | 2,708,449.40 |
| 现金的期初余额 | 2,545,197.90 | -- | 1,485,666.40 | -- | 1,485,666.40 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -512,960.70 | -- | 1,059,531.50 | -- | 1,222,783.00 |
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