金龙鱼

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
金龙鱼(300999) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,630,282.905,748,398.4022,389,529.5016,071,255.40--
收到的税费返还8,774.104,872.6014,104.309,666.40--
收到的其他与经营活动有关的现金31,883.7010,010.3072,282.2055,568.30--
经营活动现金流入小计11,670,940.705,763,281.3022,475,916.0016,136,490.10--
购买商品、接受劳务支付的现金11,208,484.604,982,664.0020,545,013.8013,879,390.60--
支付给职工以及为职工支付的现金377,491.80228,362.30550,128.40408,309.00--
支付的各项税费298,253.10149,569.60332,392.20215,069.40--
支付的其他与经营活动有关的现金361,663.60254,693.10928,512.80634,355.00--
经营活动现金流出小计12,245,893.105,615,289.0022,356,047.2015,137,124.00--
经营活动产生的现金流量净额-574,952.40147,992.30119,868.80999,366.10988,530.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,225,462.101,140,932.905,903,300.804,598,037.60--
取得投资收益所收到的现金125,097.2044,762.20306,794.00272,298.70--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,275.602,120.007,310.408,024.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----7,929.802,192.90--
收到的其他与投资活动有关的现金2,796.20--13,367.6013,367.60--
投资活动现金流入小计2,358,631.101,187,815.106,238,702.604,893,920.80--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金394,630.40227,822.60714,457.00529,889.80--
投资所支付的现金3,862,081.901,545,688.806,421,975.404,809,849.70--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----2,168.302,168.40--
支付的其他与投资活动有关的现金194,883.7087,929.40401,907.10274,969.00--
投资活动现金流出小计4,451,596.001,861,440.807,540,507.805,616,876.90--
投资活动产生的现金流量净额-2,092,964.90-673,625.70-1,301,805.20-722,956.10--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金11,534.206,491.401,379,928.002,456.90--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金11,534.206,491.405,579.002,456.90--
取得借款收到的现金7,055,220.001,724,953.607,374,585.508,759,565.30--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金858,645.50318,717.402,944,477.401,857,827.80--
筹资活动现金流入小计7,925,399.702,050,162.4011,698,990.9010,619,850.00--
偿还债务支付的现金4,352,600.201,571,005.108,376,534.107,902,104.90--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金157,345.9029,000.10225,561.00210,946.90--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,857.00--43,696.8040,227.60--
支付其他与筹资活动有关的现金1,562,032.40105,256.301,841,006.301,699,568.30--
筹资活动现金流出小计6,071,978.501,705,261.5010,443,101.409,812,620.10--
筹资活动产生的现金流量净额1,853,421.20344,900.901,255,889.50807,229.90--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6,828.301,147.60-7,564.50-2,154.80--
五、现金及现金等价物净增加额-807,667.80-179,584.9066,388.601,081,485.10988,530.00
加:期初现金及现金等价物余额2,340,260.302,340,260.302,273,871.702,273,871.70--
六、期末现金及现金等价物余额1,532,592.502,160,675.402,340,260.303,355,356.80--
附注
净利润331,919.00--656,481.50----
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备36,341.00--73,974.30----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧125,952.10--235,567.90----
无形资产摊销7,587.40--12,665.80----
长期待摊费用摊销4,232.10--8,391.60----
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,959.30--3,551.20----
固定资产报废损失2,210.40--4,624.00----
公允价值变动损失-81,588.60--125,919.40----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-3,973.80---67,784.90----
投资损失187,654.70--228,978.30----
递延所得税资产减少-23,034.70---12,591.70----
递延所得税负债增加8,413.90--2,443.50----
存货的减少-929,012.70---577,060.30----
经营性应收项目的减少69,450.90---449,034.20----
经营性应付项目的增加-317,271.40---133,762.40----
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-574,952.40--119,868.80----
债务转为资本----5,775.00----
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,532,592.50--2,340,260.30----
现金的期初余额2,340,260.30--2,273,871.70----
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-807,667.80--66,388.60----
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