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志特新材(300986) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,447.54 | 80,396.61 | 43,389.47 | 148,695.31 | 110,699.57 |
收到的税费返还 | 1,823.27 | 1,293.92 | 76.52 | 1,065.67 | 988.55 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,083.50 | 3,825.71 | 1,345.57 | 14,359.32 | 11,173.19 |
经营活动现金流入小计 | 138,354.31 | 85,516.24 | 44,811.56 | 164,120.30 | 122,861.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,539.64 | 61,788.20 | 26,741.36 | 123,214.01 | 92,762.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,722.87 | 23,636.76 | 11,036.69 | 39,997.88 | 29,761.21 |
支付的各项税费 | 9,996.82 | 7,374.79 | 2,948.38 | 11,530.66 | 7,895.66 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,639.31 | 5,984.03 | 2,623.13 | 11,916.56 | 9,607.66 |
经营活动现金流出小计 | 160,898.65 | 98,783.78 | 43,349.55 | 186,659.12 | 140,026.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | -22,544.33 | -13,267.54 | 1,462.01 | -22,538.82 | -17,165.54 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 64,740.00 | 44,390.00 | 14,060.00 | 79,281.22 | 65,692.60 |
取得投资收益所收到的现金 | 170.32 | 118.40 | 23.65 | 204.24 | 148.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.55 | -- | -- | 3.75 | 3.73 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 370.00 | 270.00 | -- | 270.00 | 120.00 |
投资活动现金流入小计 | 65,285.87 | 44,778.40 | 14,083.65 | 79,759.21 | 65,965.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,198.70 | 6,118.31 | 1,677.78 | 22,246.42 | 18,984.72 |
投资所支付的现金 | 69,720.95 | 46,908.65 | 19,508.64 | 77,523.44 | 63,429.17 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 489.11 | 350.00 | -- | 384.41 | 299.84 |
投资活动现金流出小计 | 79,408.76 | 53,376.96 | 21,186.42 | 100,154.27 | 82,713.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,122.90 | -8,598.56 | -7,102.77 | -20,395.06 | -16,748.63 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 976.56 | 976.56 | 30.00 | 4,138.00 | 3,968.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 345.00 | 345.00 | 30.00 | 4,138.00 | 3,968.00 |
取得借款收到的现金 | 113,221.60 | 98,449.31 | 18,845.00 | 76,083.94 | 58,141.54 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,242.05 | 7,001.73 | 1.73 | 16,878.50 | 8,600.00 |
筹资活动现金流入小计 | 138,440.21 | 106,427.59 | 18,876.73 | 97,100.44 | 70,709.54 |
偿还债务支付的现金 | 42,088.58 | 35,008.99 | 13,559.00 | 28,519.21 | 12,935.50 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,512.91 | 2,239.57 | 1,105.77 | 5,153.02 | 4,283.97 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 260.00 | 260.00 | -- | 250.00 | 250.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,436.88 | 3,826.38 | 769.59 | 17,729.07 | 10,723.60 |
筹资活动现金流出小计 | 62,038.36 | 41,074.94 | 15,434.36 | 51,401.30 | 27,943.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 76,401.85 | 65,352.64 | 3,442.36 | 45,699.14 | 42,766.48 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.56 | -29.85 | -77.13 | 379.15 | 385.59 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 39,734.06 | 43,456.69 | -2,275.53 | 3,144.41 | 9,237.90 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,769.52 | 14,769.52 | 14,769.52 | 11,625.11 | 11,625.11 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 54,503.58 | 58,226.21 | 12,493.99 | 14,769.52 | 20,863.02 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 3,968.55 | -- | 18,284.15 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 43,649.63 | -- | 77,657.75 | -- |
无形资产摊销 | -- | 319.66 | -- | 501.92 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 65.74 | -- | 101.27 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5.44 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 56.65 | -- | -22.76 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -171.52 | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,336.42 | -- | 3,829.03 | -- |
投资损失 | -- | -145.56 | -- | -206.80 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,074.07 | -- | -1,362.18 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 821.17 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -5,869.65 | -- | -5,874.29 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -22,849.22 | -- | -54,728.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 10,756.10 | -- | 12,922.91 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 754.89 | -- | 887.81 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -13,267.54 | -- | -22,538.82 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 58,226.21 | -- | 14,769.52 | -- |
现金的期初余额 | -- | 14,769.52 | -- | 11,625.11 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 43,456.69 | -- | 3,144.41 | -- |
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