致远新能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
致远新能(300985) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金79,598.0014,674.131,873.1518,379.3411,388.88
收到的税费返还785.00785.0021.57987.07745.27
收到的其他与经营活动有关的现金65,893.535,053.431,758.223,258.978,744.46
经营活动现金流入小计146,276.5320,512.563,652.9422,625.3820,878.61
购买商品、接受劳务支付的现金87,046.5638,561.7727,540.1212,027.604,813.80
支付给职工以及为职工支付的现金7,395.543,001.461,364.934,678.333,020.09
支付的各项税费1,929.311,315.43640.25999.60831.60
支付的其他与经营活动有关的现金61,229.952,991.61385.822,777.432,153.89
经营活动现金流出小计157,601.3745,870.2829,931.1120,482.9610,819.38
经营活动产生的现金流量净额-11,324.84-25,357.72-26,278.172,142.4310,059.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------4,000.004,000.00
取得投资收益所收到的现金------3.163.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------72.1617.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金422.68--------
投资活动现金流入小计422.68----4,075.334,020.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,768.935,514.552,838.6343,109.4529,560.22
投资所支付的现金------10,690.0013,981.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金170.00------49.15
投资活动现金流出小计9,938.935,514.552,838.6353,799.4543,590.70
投资活动产生的现金流量净额-9,516.26-5,514.55-2,838.63-49,724.13-39,570.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------200.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------200.00--
取得借款收到的现金34,200.0032,200.0031,500.0023,800.0015,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金0.27--------
筹资活动现金流入小计34,200.2732,200.0031,500.0024,000.0015,300.00
偿还债务支付的现金5,249.843,749.843,251.519,000.00500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金265.97173.9784.542,170.871,701.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金227.02----3,857.56542.00
筹资活动现金流出小计5,742.823,923.813,336.0515,028.432,743.34
筹资活动产生的现金流量净额28,457.4528,276.1928,163.958,971.5712,556.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------0.950.95
五、现金及现金等价物净增加额7,616.35-2,596.08-952.85-38,609.18-16,953.54
加:期初现金及现金等价物余额15,515.8815,107.2716,897.3753,716.4554,121.42
六、期末现金及现金等价物余额23,132.2412,511.1915,944.5215,107.2737,167.89
附注
净利润---4,324.21---5,179.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------2,802.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,715.22--1,933.79--
无形资产摊销--53.64--127.03--
长期待摊费用摊销------55.91--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------19.30--
固定资产报废损失------130.15--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--867.45--406.68--
投资损失---163.46--246.63--
递延所得税资产减少--163.15---1,201.08--
递延所得税负债增加------129.91--
存货的减少---14,922.36---8,686.74--
经营性应收项目的减少---18,846.32--6,707.43--
经营性应付项目的增加--9,795.14--4,042.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---25,357.72--2,142.43--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,511.19--15,107.27--
现金的期初余额--15,107.27--53,716.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,596.08---38,609.18--
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