嘉亨家化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
嘉亨家化(300955) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,373.60124,889.9385,626.4556,697.6729,875.14
收到的税费返还673.11327.63321.51113.3031.84
收到的其他与经营活动有关的现金167.33339.65221.95176.49117.88
经营活动现金流入小计31,214.04125,557.2186,169.9056,987.4730,024.85
购买商品、接受劳务支付的现金21,527.2580,639.9658,448.9836,815.1420,205.30
支付给职工以及为职工支付的现金5,473.5621,511.6415,301.569,812.484,743.45
支付的各项税费1,656.045,971.444,382.742,969.621,685.73
支付的其他与经营活动有关的现金1,113.107,440.486,203.522,406.121,225.40
经营活动现金流出小计29,769.95115,563.5284,336.8052,003.3727,859.87
经营活动产生的现金流量净额1,444.089,993.691,833.114,984.102,164.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,500.0028,000.0013,200.00----
取得投资收益所收到的现金41.20168.57122.90----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.0092.5391.1388.06--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,556.2028,261.1013,414.0388.06--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,350.5128,688.2823,215.0313,037.483,065.95
投资所支付的现金1,500.0033,100.0025,000.0013,200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6,850.5161,788.2848,215.0326,237.483,065.95
投资活动产生的现金流量净额-3,294.31-33,527.19-34,801.00-26,149.42-3,065.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--38,502.9838,502.9838,502.9838,502.98
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,200.0012,190.008,790.003,200.001,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,200.0050,692.9847,292.9841,702.9840,102.98
偿还债务支付的现金3,200.0011,600.007,500.003,600.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金114.834,611.744,491.464,139.52121.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金477.983,172.332,397.692,121.651,444.49
筹资活动现金流出小计3,792.8119,384.0714,389.159,861.163,566.21
筹资活动产生的现金流量净额-592.8131,308.9132,903.8331,841.8236,536.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13.46-69.99-54.78-52.63-8.20
五、现金及现金等价物净增加额-2,456.507,705.41-118.8510,623.8735,627.60
加:期初现金及现金等价物余额16,684.188,978.768,978.768,978.768,978.76
六、期末现金及现金等价物余额14,227.6816,684.188,859.9219,602.6344,606.37
附注
净利润--9,716.93--3,719.20--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--268.81---13.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,016.08--1,488.19--
无形资产摊销--81.52--25.80--
长期待摊费用摊销--629.24--344.16--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--33.22--33.78--
固定资产报废损失--30.42--3.71--
公允价值变动损失---22.69------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--815.24--434.76--
投资损失---165.72------
递延所得税资产减少---255.77---71.40--
递延所得税负债增加--3.40------
存货的减少---800.19---671.88--
经营性应收项目的减少---7,703.02---1,002.76--
经营性应付项目的增加--2,514.30---259.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--9,993.69--4,984.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,684.18--19,602.63--
现金的期初余额--8,978.76--8,978.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,705.41--10,623.87--
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