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| 震裕科技(300953) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,239.46 | 324,013.76 | 272,830.18 | 159,615.19 | 63,334.82 |
| 收到的税费返还 | 2,406.95 | 19,421.64 | 12,877.25 | 10,535.41 | 293.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,215.45 | 17,196.15 | 11,079.29 | 8,398.86 | 4,894.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 110,861.86 | 360,631.55 | 296,786.73 | 178,549.46 | 68,522.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,989.97 | 276,118.04 | 229,057.89 | 155,757.45 | 63,538.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,322.28 | 110,226.44 | 76,156.82 | 49,900.05 | 23,189.75 |
| 支付的各项税费 | 5,244.09 | 18,898.00 | 11,669.59 | 6,771.59 | 3,320.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,344.41 | 11,238.84 | 13,375.63 | 7,237.32 | 2,861.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 130,900.73 | 416,481.31 | 330,259.93 | 219,666.40 | 92,910.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,038.87 | -55,849.76 | -33,473.21 | -41,116.95 | -24,387.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 70,800.00 | 181,500.00 | 157,042.17 | 91,600.07 | 29,600.07 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 123.73 | 252.17 | 201.54 | 156.08 | 60.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 98.27 | 97.27 | 10.11 | 1.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 70,923.73 | 181,850.43 | 157,340.97 | 91,766.26 | 29,661.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,176.07 | 70,381.26 | 58,428.83 | 38,964.20 | 16,076.28 |
| 投资所支付的现金 | 49,900.00 | 212,400.00 | 157,000.00 | 91,600.00 | 29,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 60,076.07 | 282,781.26 | 215,428.83 | 130,564.20 | 45,676.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,847.66 | -100,930.82 | -58,087.86 | -38,797.94 | -16,014.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 136,547.00 | 472,443.67 | 282,939.11 | 202,030.61 | 99,728.42 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,580.71 | 75,299.22 | 74,656.66 | 41,745.84 | 11,146.13 |
| 筹资活动现金流入小计 | 141,127.71 | 547,742.89 | 357,595.77 | 243,776.45 | 110,874.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 84,166.84 | 285,138.80 | 189,029.02 | 115,169.02 | 60,800.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,562.62 | 11,151.01 | 8,656.68 | 6,231.43 | 2,765.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,250.57 | 62,609.32 | 82,343.44 | 40,865.27 | 5,822.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 130,980.03 | 358,899.13 | 280,029.14 | 162,265.73 | 69,389.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,147.68 | 188,843.77 | 77,566.63 | 81,510.73 | 41,485.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 59.49 | 11.35 | 21.65 | 1.52 | -53.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,015.96 | 32,074.54 | -13,972.78 | 1,597.37 | 1,029.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,220.14 | 42,145.61 | 42,145.61 | 42,145.61 | 42,145.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,236.10 | 74,220.14 | 28,172.82 | 43,742.97 | 43,174.92 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,276.88 | -- | 3,499.96 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,170.52 | -- | 2,276.78 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 23,641.03 | -- | 8,969.74 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 825.52 | -- | 404.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 9,638.02 | -- | 5,490.87 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 465.11 | -- | 2.35 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 87.61 | -- | 49.23 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 12,138.18 | -- | 4,814.41 | -- |
| 投资损失 | -- | 38.41 | -- | 251.35 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,811.71 | -- | -1,598.49 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -549.20 | -- | -142.41 | -- |
| 存货的减少 | -- | 7,419.48 | -- | -607.18 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -246,408.26 | -- | -32,815.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 117,454.72 | -- | -33,256.96 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 7,361.46 | -- | -81.04 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -55,849.76 | -- | -41,116.95 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 2,935.27 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 74,220.14 | -- | 43,742.97 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 42,145.61 | -- | 42,145.61 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 32,074.54 | -- | 1,597.37 | -- |
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