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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
兆龙互连(300913) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,846.45 | 75,867.65 | 34,851.65 | 161,664.49 | 124,681.62 |
收到的税费返还 | 6,268.68 | 4,050.86 | 2,063.76 | 9,661.71 | 7,941.03 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,601.99 | 5,308.42 | 187.37 | 2,820.73 | 2,360.43 |
经营活动现金流入小计 | 125,717.12 | 85,226.92 | 37,102.77 | 174,146.94 | 134,983.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,172.52 | 66,446.55 | 31,649.69 | 135,077.12 | 105,238.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,851.97 | 7,973.26 | 4,617.90 | 14,837.29 | 10,781.02 |
支付的各项税费 | 743.31 | 366.41 | 305.56 | 2,462.69 | 1,578.87 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,333.87 | 3,493.40 | 401.23 | 4,392.51 | 4,611.20 |
经营活动现金流出小计 | 122,101.67 | 78,279.61 | 36,974.38 | 156,769.61 | 122,209.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,615.45 | 6,947.31 | 128.39 | 17,377.33 | 12,773.29 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 13,800.00 | 10,800.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 22.35 | 22.35 | 22.35 | 96.52 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.57 | 26.40 | 1.53 | 2.13 | 3.35 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,044.92 | 3,048.75 | 3,023.88 | 13,898.65 | 10,803.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,561.41 | 2,612.69 | 1,699.79 | 11,505.85 | 7,951.35 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 11,800.00 | 8,800.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 435.29 | 42.00 |
投资活动现金流出小计 | 4,561.41 | 2,612.69 | 1,699.79 | 23,741.13 | 16,793.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,516.49 | 436.06 | 1,324.09 | -9,842.48 | -5,990.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 494.72 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 494.72 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,021.25 | 1,971.75 | -- | 1,592.50 | 1,592.50 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 72.92 | 64.26 | 53.11 | 67.64 | 42.66 |
筹资活动现金流出小计 | 2,094.17 | 2,036.01 | 53.11 | 1,660.14 | 1,635.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,599.46 | -2,036.01 | -53.11 | -1,660.14 | -1,635.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 800.29 | 742.72 | -114.02 | 615.78 | 757.04 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,299.80 | 6,090.09 | 1,285.35 | 6,490.48 | 5,905.17 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,331.01 | 18,331.01 | 18,331.01 | 11,840.53 | 11,840.53 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 19,630.80 | 24,421.09 | 19,616.36 | 18,331.01 | 17,745.70 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 4,791.86 | -- | 13,045.54 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 209.16 | -- | 364.29 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,882.33 | -- | 3,519.99 | -- |
无形资产摊销 | -- | 101.82 | -- | 177.29 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.87 | -- | 0.75 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 134.73 | -- | 23.94 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 286.66 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -1,315.14 | -- | -2,301.29 | -- |
投资损失 | -- | -2.65 | -- | 102.81 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -24.06 | -- | -259.39 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1.48 | -- | 383.45 | -- |
存货的减少 | -- | 1,046.90 | -- | 2,196.85 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 3,414.83 | -- | -229.45 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -3,907.63 | -- | -531.63 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 570.51 | -- | 539.05 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,947.31 | -- | 17,377.33 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 24,421.09 | -- | 18,331.01 | -- |
现金的期初余额 | -- | 18,331.01 | -- | 11,840.53 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,090.09 | -- | 6,490.48 | -- |
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