兆龙互连

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
兆龙互连(300913) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金112,846.4575,867.6534,851.65161,664.49124,681.62
收到的税费返还6,268.684,050.862,063.769,661.717,941.03
收到的其他与经营活动有关的现金6,601.995,308.42187.372,820.732,360.43
经营活动现金流入小计125,717.1285,226.9237,102.77174,146.94134,983.07
购买商品、接受劳务支付的现金105,172.5266,446.5531,649.69135,077.12105,238.69
支付给职工以及为职工支付的现金11,851.977,973.264,617.9014,837.2910,781.02
支付的各项税费743.31366.41305.562,462.691,578.87
支付的其他与经营活动有关的现金4,333.873,493.40401.234,392.514,611.20
经营活动现金流出小计122,101.6778,279.6136,974.38156,769.61122,209.78
经营活动产生的现金流量净额3,615.456,947.31128.3917,377.3312,773.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,000.003,000.003,000.0013,800.0010,800.00
取得投资收益所收到的现金22.3522.3522.3596.52--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额22.5726.401.532.133.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,044.923,048.753,023.8813,898.6510,803.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,561.412,612.691,699.7911,505.857,951.35
投资所支付的现金------11,800.008,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------435.2942.00
投资活动现金流出小计4,561.412,612.691,699.7923,741.1316,793.35
投资活动产生的现金流量净额-1,516.49436.061,324.09-9,842.48-5,990.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金494.72--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计494.72--------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,021.251,971.75--1,592.501,592.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金72.9264.2653.1167.6442.66
筹资活动现金流出小计2,094.172,036.0153.111,660.141,635.16
筹资活动产生的现金流量净额-1,599.46-2,036.01-53.11-1,660.14-1,635.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响800.29742.72-114.02615.78757.04
五、现金及现金等价物净增加额1,299.806,090.091,285.356,490.485,905.17
加:期初现金及现金等价物余额18,331.0118,331.0118,331.0111,840.5311,840.53
六、期末现金及现金等价物余额19,630.8024,421.0919,616.3618,331.0117,745.70
附注
净利润--4,791.86--13,045.54--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--209.16--364.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,882.33--3,519.99--
无形资产摊销--101.82--177.29--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6.87--0.75--
固定资产报废损失--134.73--23.94--
公允价值变动损失------286.66--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,315.14---2,301.29--
投资损失---2.65--102.81--
递延所得税资产减少---24.06---259.39--
递延所得税负债增加--1.48--383.45--
存货的减少--1,046.90--2,196.85--
经营性应收项目的减少--3,414.83---229.45--
经营性应付项目的增加---3,907.63---531.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--570.51--539.05--
经营活动产生现金流量净额--6,947.31--17,377.33--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--24,421.09--18,331.01--
现金的期初余额--18,331.01--11,840.53--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,090.09--6,490.48--
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