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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
广联航空(300900) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,491.68 | 36,061.11 | 11,343.64 | 48,229.07 | 34,425.05 |
收到的税费返还 | 1,339.23 | 1,138.52 | 5.21 | 4,608.80 | 3,616.94 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,033.93 | 1,958.96 | 1,442.02 | 2,861.20 | 980.67 |
经营活动现金流入小计 | 52,864.84 | 39,158.59 | 12,790.87 | 55,699.07 | 39,022.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,253.43 | 18,623.72 | 8,489.97 | 19,447.93 | 17,594.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,938.02 | 12,101.80 | 5,934.42 | 16,573.15 | 11,053.03 |
支付的各项税费 | 4,830.97 | 3,633.80 | 1,281.64 | 3,844.56 | 2,490.63 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,445.62 | 2,520.21 | 1,175.38 | 4,841.27 | 3,639.00 |
经营活动现金流出小计 | 56,468.04 | 36,879.53 | 16,881.42 | 44,706.92 | 34,777.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,603.20 | 2,279.06 | -4,090.55 | 10,992.16 | 4,245.63 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 230.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 372.98 | 399.34 | 21.86 | -- | 242.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 175.79 | 174.29 | 146.00 | 7.10 | 7.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 230.00 | 50.00 |
投资活动现金流入小计 | 548.77 | 573.64 | 167.86 | 237.10 | 529.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 58,868.35 | 39,321.83 | 12,654.64 | 70,365.31 | 53,066.31 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 412.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,778.53 | 15,000.00 | -- | 182.40 | 13,399.90 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 693.33 | -- |
投资活动现金流出小计 | 61,646.89 | 54,321.83 | 12,654.64 | 71,241.04 | 66,878.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -61,098.12 | -53,748.19 | -12,486.79 | -71,003.94 | -66,349.16 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 984.96 | 70,454.96 | 69,470.00 | 12,825.52 | 12,620.52 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | 490.00 | -- | 10,705.00 | 10,500.00 |
取得借款收到的现金 | 63,250.40 | 35,269.61 | 15,859.79 | 44,316.27 | 33,955.85 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 69,470.00 | -- | -- | 10,500.00 | 10,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 133,705.36 | 105,724.57 | 85,329.79 | 67,641.79 | 56,576.37 |
偿还债务支付的现金 | 21,734.61 | 11,199.22 | 5,654.52 | 7,749.94 | 7,476.76 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,394.44 | 7,247.65 | 2,166.20 | 2,512.82 | 1,943.46 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,372.00 | 1,372.00 | 1,372.00 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,713.25 | 3,232.94 | 1,479.57 | 17,949.80 | 2,414.39 |
筹资活动现金流出小计 | 49,842.30 | 21,679.81 | 9,300.29 | 28,212.56 | 11,834.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 83,863.06 | 84,044.76 | 76,029.50 | 39,429.23 | 44,741.76 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 19,161.74 | 32,575.62 | 59,452.17 | -20,582.55 | -17,361.76 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,756.12 | 15,756.12 | 15,756.12 | 36,338.68 | 36,338.68 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 34,917.86 | 48,331.74 | 75,208.29 | 15,756.12 | 18,976.92 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 4,834.99 | -- | 17,043.72 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 12.04 | -- | 1,874.67 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,267.29 | -- | 7,273.09 | -- |
无形资产摊销 | -- | 158.69 | -- | 195.90 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 293.73 | -- | 415.05 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -230.71 | -- | -20.56 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.49 | -- | 90.28 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -2,564.56 | -- | 3,087.71 | -- |
投资损失 | -- | 22.78 | -- | -367.87 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -84.76 | -- | -478.69 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 70.91 | -- | -492.71 | -- |
存货的减少 | -- | -9,758.99 | -- | -14,374.41 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 2,665.47 | -- | -27,483.36 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 962.85 | -- | 21,895.92 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 1,436.87 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,279.06 | -- | 10,992.16 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 48,331.74 | -- | 15,756.12 | -- |
现金的期初余额 | -- | 15,756.12 | -- | 36,338.68 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 32,575.62 | -- | -20,582.55 | -- |
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